中冶美利云产业投资股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011002155 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
中冶美利云产业投资股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2023 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度 1-6
募集资金存放与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2024]0011002155 号
中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称
美利云）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简
称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
美利云董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集
资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美利云募集资金专项
报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了
鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对美利云募集资
金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
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大华核字[2024]0011002155 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，美利云募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了美利云公司
2023 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供美利云年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本报告作为美利云年度报告的必备文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
张宇锋
中国北京 中国注册会计师：
李家晟
二〇二四年三月十五日
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2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
中冶美利云产业投资股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本
公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 378,463,035.00 股，每股发行价人民
币 5.14 元，募集资金总额 194,530.00 万元，其中，120,000.00 万元全部用于增资宁夏誉成
云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资有限公司，以下简称“誉成云创”，为公司子公
司）用于建设数据中心项目、69,390.00 万元归还北京兴诚旺实业有限公司债务、5,140.00 万
元扣除发行费用后用于补充公司流动资金。扣除相关发行费用 1,700.00 万元后，实际募集资
金净额 192,830.00 万元。
上述募集资金截止 2016 年 4 月 5 日已全部到位，且募集资金到位情况业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]210531 号《验资报告》。
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金净额 1,928,300,000.00 元，本年产生收益 4,689,286.15
元（理财收益和存款收入），累计实现收益 140,021,393.53 元（理财收益和存款收入），募集
资金及收益累计 2,068,321,393.53 元，已累计使用募集资金 1,964,550,085.22 元，其中：建
设数据中心项目使用 1,236,250,085.22 元、补充公司流动资金使用 34,400,000.00 元（扣除
发行费用后余额）、归还北京兴诚旺实业有限公司债务 693,900,000.00 元。本年度使用募集
144,041,617.59 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 103,771,308.31 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集
资金管理制度》，该《管理制度》经本公司 2016 年第六届第三十二次董事会审议通过，并业经
本公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。根据该制度的规定，公司对募集资金进行专户
管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。
（一）募集资金专户开立情况和募集资金监管协议的签订情况
根据相关规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国
建设银行股份有限公司中卫分行签署了《募集资金三方监管协议》。
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2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
由于公司本次募集资金中的 12 亿元用于增资誉成云创，誉成云创分别又在中国建设银行
股份有限公司中卫分行、中国光大银行股份有限公司银川分行、招商银行股份有限公司银川分
行、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部、民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专
营支行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司、兴业银行股
份有限公司银川分行开立了募集资金专户，因此公司连同保荐机构国元证券及誉成云创分别
与上述银行签署了《募集资金四方监管协议》。关于上述募集资金专户开立情况详见公司于
2016 年 4 月 20 日、5 月 14 日、5 月 21 日、2017 年 8 月 11 日、2018 年 11 月 16 日、2019 年
10 月 30 日登载于巨潮资讯网的相关公告事项。上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金
四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本不存在
重大差异。
2018 年 10 月 12 日公司第七届董事会第二十六次会议和 2020 年 4 月 24 日公司第八届董
事会第五次会议审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，誉成云创拟在东亚银行（中
国）有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司北京分行和华夏银行股份有限公司银川分行增
加开立募集资金专户。2021 年 2 月 2 日在华夏银行股份有限公司银川分行开立了募集资金专
户，东亚银行（中国）有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司北京分行尚未开户。
（二）募集资金专户注销情况
由于公司在中国建设银行股份有限公司中卫分行开立的募集资金专户中的募集资金已按
照约定全部用于补充公司流动资金且使用完毕，经公司于 2016 年 12 月 8 日召开的第七届董
事会第五次会议审议通过，公司对该募集资金专户办理了注销手续。该募集资金专户注销后，
公司与上述银行及国元证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
随着数据中心项目建设，为方便管理，经公司于 2018 年 6 月 11 日召开的第七届董事会
第二十二次会议审议通过，誉成云创对在招商银行股份有限公司银川分行和恒丰银行股份有
限公司重庆分行开立的募集资金专户办理了注销手续，相应的《募集资金四方监管协议》随之
终止。
为加强募集资金账户管理，经公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第五次会议
和 2020 年 7 月 28 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，誉成云创对民泰商业银行股
份有限公司温岭太平小微企业专营支行、宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司、宁夏银行股份
有限公司中卫分行营业部募集资金专户办理注销手续。注销手续完成后，相应的《募集资金四
方监管协议》随之终止。
为加强募集资金账户管理，誉成云创对华夏银行股份有限公司银川分行募集资金专户办
理注销手续。注销手续完成后，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。
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2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金银行存款当前余额 103,771,308.31 元，募集资金
的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 期初存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公 誉成云创：
263,002.29 236,088.46 活期存款
司中卫分行 64050155010000000109
中国光大银行股份有限公 誉成云创：
33,124,463.25 30,436,816.17 活期存款
司银川分行 54520188000014104
中国光大银行股份有限公 誉成云创： 保本理财
70,000,000.00
司银川分行 54520188000014104 产品
兴业银行股份有限公司银 誉成云创：
14,736,174.21 73,098,403.68 活期存款
川分行 691020100100140455
兴业银行股份有限公司银 誉成云创： 保本理财
125,000,000.00
川分行 691020100100140455 产品
合 计 243,123,639.75 103,771,308.31
三、2023 年度募集资金的使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金 144,041,617.59 元，具体情况详见附表《募集资
金使用情况表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2016 年存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，具体详见附件《中冶美利云产
业投资股份有限公司 2023 年度募集资金使用情况表》。
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投
资项目。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
专项报告 第3页
