航锦科技股份有限公司                                                         公告



 证券代码：000818              证券简称：航锦科技               公告编号：2024-077

                               航锦科技股份有限公司
                   关于为全资子公司增加担保额度的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

         特别提示：
         公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，被担保对象资产
 负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

         一、担保情况概述
         （一）已审批通过的担保额度情况
         航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日召开 2024
 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公
 司为全资子公司航锦云（上海）技术服务有限公司（以下简称“航锦云”）提供
 不超过人民币 2 亿元的连带保证责任担保。
         （二）本次拟新增的担保额度情况
         全资子公司航锦云因经营所需，拟向金融机构及融资租赁公司申请综合授
 信额度，公司拟为其增加 8 亿元担保额度，担保方式为连带保证责任担保，本
 次新增担保额度后航锦云合计可使用担保额度为 10 亿元。
         上述金额为公司为航锦云提供的最高担保额度，航锦云与金融机构及融资
 租赁公司的授信协议尚未签订。公司于 2024 年 12 月 19 日召开第九届董事会第
 13 次临时会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
 《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。根据公司章程、公司《对外担保管
 理制度》及相关法律法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
担保方    被担保   担保方   被担保   已审批   截至目   本次新   新增担保额度占    是否关
            方     持股比   方最近   通过的   前担保   增担保   上市公司最近一    联担保
                     例     一期资   担保额   余额     额度     期经审计归母净
                            产负债     度                         资产比例
                              率
 公司     航锦云    100%    81.84%   2 亿元   0.74     8 亿元      21.63%           否
                                              亿元
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    二、被担保人基本情况
    （一）航锦云（上海）技术服务有限公司
    统一社会信用代码：91310104MADE46WY34
    注册地址：上海市徐汇区丰谷路 315 弄 24 号 1-3 层
    法定代表人：蔡卫东
    成立日期：2024 年 3 月 8 日
    注册资本：3,000 万人民币
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算
法软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服
务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；计算机软硬件及辅助
设备零售；专业设计服务；工业设计服务；电子产品销售；软件销售；计算机
系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司持股 100%。
    航锦云财务数据（单位：万元）

                   项目                    2024年9月30日（未经审计）

     资产总计                                                    13,384.54
     负债总计                                                    10,953.84
     其中：银行贷款总计                                                        0
            流动负债总计                                          4,385.13
     或有事项                                                                  0
     净资产                                                       2,430.70
                   项目                     2024年1-9月（未经审计）

     营业收入                                                          16.75

     利润总额                                                     -685.38
     净利润                                                       -569.30
    航锦云信用等级良好。非失信被执行人。
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    担保对象为公司全资子公司，是公司重要项目的运营主体，资信状况良好，
公司对其重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督
与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

    三、担保协议的主要内容
    本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容
将由本公司、航锦云与融资机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本
次授予的担保额度。

    四、公司累计对外担保情况及逾期担保情形
    上述担保事项实际发生后，公司及控股子公司预计对外担保累计总额度为
89.70 亿元，公司及控股子公司实际对外担保余额为 38.85 亿元，占最近一期经
审计归属于母公司股东的净资产的 105.04%。公司及控股子公司不存在对合并
报表范围外单位提供担保的情况，截至本公告披露日，公司及控股子公司不存
在对外逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》等法律法规及公司内部制度的相关规定，有效控制公司对外担保
风险。

    五、关于本次担保的授权事项
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及
《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，公司董事会提请股东大
会授权公司董事长办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：经办签署《担
保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为 2025 年第一次临
时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

    六、董事会意见
    公司本次为全资子公司提供担保，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，
以提高公司融资决策效率，促使全资子公司持续稳定发展，符合公司的整体利
益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，未发
生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故本次不存在反
担保情形。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次
增加担保额度预计事项。
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  七、报备文件
  1、第九届董事会第 13 次临时会议决议。
  特此公告。
                                          航锦科技股份有限公司董事会
                                            二○二四年十二月二十日