证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-40
厦门港务发展股份有限公司
关于本公司及控股子公司 2025 年度为控股子公司
提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保
（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保，下
同）总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超
过 70%的单位（为本公司全资子公司）担保金额超过公司最
近一期经审计净资产 50%；本次担保额度预计不涉及对合并
报表外单位提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足日常经营和业务发展需求，保证业务顺利开展，
厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）2025 年度拟
继续为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称
港务贸易）及其全资子公司提供担保，本公司控股子公司中
国厦门外轮代理有限公司（以下简称厦门外代）拟继续为其
1
全资子公司提供担保。预计总担保额度不超过 640,495 万元，
担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开
立信用证、履约担保、银行承兑汇票、外汇衍生品业务等，
担保额度授权有效期一年。其中，预计为资产负债率超过 70%
的控股子公司提供的担保额度为 639,495 万元，预计为资产
负债率没有超过 70%的控股子公司提供的担保额度为 1,000
万元。具体担保额度分配情况如下表：
被担保方最 担保额度占
担保
近一期 截止目前担 2025 年预计 上市公司最 是否
方持
类别 担保方 被担保方 （2024.09 保余额 担保额度 近一期经审 关联 备注
股比
.30）资产 （万元） （万元） 计净资产比 担保
例
负债率 例
厦门港
厦门港务 申请银行授信
务发展
贸易有限 100% 89.37% 168,537.15 299,000 61.32% 否 26.9 亿元、履
股份有
公司 约担保 3 亿元
限公司
厦门港
厦门港务
务发展
海衡实业 100% 80.45% 7,032.18 30,000 6.15% 否 申请银行授信
股份有
有限公司
限公司
厦门港 厦门港务
务发展 海衡（香
资产负 100% 88.83% 28,753.53 125,000 25.64% 否 申请银行授信
股份有 港）有限
债率高
限公司 公司
于 70%
厦门港
上海海衡
务发展
实业有限 100% 89.34% 53,828.96 95,000 19.48% 否 申请银行授信
股份有
公司
限公司
厦门港务
厦门港务贸
厦门港 贸易有限
易有限公司
务发展 公司、厦
100% (89.37%)； 35,245.89 80,000 16.41% 否 申请银行授信
股份有 门港务海
厦门港务海
限公司 衡实业有
衡实业有限
限公司
2
（共用额 公司
度） (80.45%)
厦门港
资产负 三明海衡
务发展
债率低 供应链有 100% 0.29% - 1,000 0.21% 否 申请银行授信
股份有
于 70% 限公司
限公司
中国厦
厦门外代
门外轮
国际货运 100% 91.85% 24.61 495 0.10% 否 履约担保
代理有
有限公司
限公司
中国厦
厦门外代
门外轮
国际货运 100% 91.85% - 5,000 1.03% 否 申请银行授信
代理有
资产负 有限公司
限公司
债率高
中国厦 厦门外代
于 70%
门外轮 航空货运
100% 91.16% - 3,000 0.62% 否 申请银行授信
代理有 代理有限
限公司 公司
中国厦
漳州海明
门外轮
物流有限 100% 89.89% - 2,000 0.41% 否 申请银行授信
代理有
公司
限公司
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第八届董事会第六次会
议，审议通过《关于本公司及控股子公司 2025 年度为控股子
公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会
审议，股东大会召开时间详见公司 2024 年 12 月 12 日刊登
于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发
展股份有限公司董事会关于召开 2024 年度第四次临时股东
大会的通知》。
公司董事会提请股东大会审议并授权：（1）就上述审批
额度内发生的具体担保事项，授权本公司及厦门外代法定代
3
表人代表担保方全权签署上述担保额度内有关的法律文件
并办理相关事宜；（2）授权港务贸易董事会在 60 亿元用于申
请银行综合授信的审批额度内，可根据监管部门规定及业务
实际需要调剂港务贸易与其全资子公司之间的实际担保额
度及金额；（3）授权厦门外代董事会在 1 亿元用于申请银行
综合授信的审批额度内，可根据监管部门规定及业务实际需
要调剂其全资子公司之间的实际担保额度及金额；（4）授权
期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。
二、被担保人基本情况
（一）厦门港务贸易有限公司
1．基本信息
成立日期：2006 年 11 月 30 日
注册地点：厦门现代物流园区长岸路海天港区 C2（联检
大楼）13 层
法定代表人：梁水波
注册资本：50,000 万元人民币
股权结构：本公司持有 100%股权
与本公司的关系：本公司全资子公司
2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2024.09.30 2023.12.31
项目
（未经审计，合并口径） （经审计，合并口径）
总资产 519,408.54 522,057.12
4
净资产 55,195.39 43,927.16
营业收入 1,624,724.58 2,063,480.67
利润总额 7,149.82 10,167.86
净利润 5,181.72 7,489.15
负债总额 464,213.15 478,129.96
3．厦门港务贸易有限公司不属于失信被执行人。
（二）厦门港务海衡实业有限公司
1．基本信息
成立日期：2018 年 08 月 01 日
注册地点：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区沧江路
98 号 101 室、103 室
法定代表人：黄宁
注册资本：10,000 万元人民币
股权结构：厦门港务贸易有限公司持有 100%股权
与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司
2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2024.09.30 2023.12.31
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 29,508.89 33,211.51
净资产 5,769.52 8,156.88
营业收入 39,320.36 111,429.25
利润总额 -908.92 3,801.31
净利润 -678.83 2,848.28
5
负债总额 23,739.36 25,054.63
3．厦门港务海衡实业有限公司不属于失信被执行人。
（三）厦门港务海衡（香港）有限公司
1.基本信息
成立日期：2017 年 05 月 25 日
注册地点：香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场二座 31 楼
注册资本：300 万元港币
股权结构：厦门港务贸易有限公司持有 100%股权
与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司
2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2024.09.30 2023.12.31
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 42,345.16 35,748.13
净资产 4,730.00 3,970.05
营业收入 287,453.41 107,969.90
利润总额 1,033.49 1,318.69
净利润 859.11 847.77
负债总额 37,615.16 31,778.08
3.厦门港务海衡（香港）有限公司不属于失信被执行人。
（四）上海海衡实业有限公司
1．基本信息
成立日期：2013 年 04 月 15 日
注册地点：上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 6 楼 B 座
6
1022 室
法定代表人：黄宁
注册资本：10,000 万元人民币
股权结构：厦门港务贸易有限公司持有 100%股权
与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司
2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2024.09.30 2023.12.31
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 118,040.31 155,306.69
净资产 12,586.39 7,851.86
营业收入 447,728.58 602,639.31
利润总额 2,201.61 3,040.60
净利润 1,651.21 2,273.28
负债总额 105,453.91 147,454.83
3．上海海衡实业有限公司不属于失信被执行人。
（五）三明海衡供应链有限公司
1．基本信息
成立日期：2023 年 12 月 19 日
注册地点：福建省三明市沙县区虬江迎宾大道 9 号三明
中关村 50 号楼 1 层
法定代表人：黄宁
注册资本：10,000 万元人民币
股权结构：厦门港务贸易有限公司持有 100%股权
7
与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司
2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2024.09.30 2023.12.31
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 5,058.88 -
净资产 5,044.44 -
营业收入 0.00 -
利润总额 59.26 -
净利润 44.44 -
负债总额 14.43 -
3.三明海衡供应链有限公司不属于失信被执行人。
（六）厦门外代国际货运有限公司
1．基本信息
成立日期：1995 年 07 月 28 日
注册地点：厦门现代物流园区(保税区)屿南三路 4 号之一
法定代表人：陈景宽
注册资本：1200 万元人民币
股权结构：中国厦门外轮代理有限公司持有 100%股权
与本公司的关系：本公司控股子公司之全资子公司
2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2024.9.30
项目 2023.12.31（经审计）
（未经审计）
8
总资产 28,628.83 17,377.78
净资产 2,333.97 1,617.11
营业收入 9,045.40 8,942.77
利润总额 1,061.71 1,134.38
净利润 776.28 996.87
负债总额 26,294.86 15,760.67
3．厦门外代国际货运有限公司不属于失信被执行人
（七）厦门外代航空货运代理有限公司
1．基本信息
成立日期：2003 年 8 月 8 日
注册地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区屿南三
路 4 号之一至之三
法定代表人：陈景宽
注册资本：800 万元人民币
股权结构：中国厦门外轮代理有限公司持有 100%股权
与本公司的关系：本公司控股子公司之全资子公司
2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2024.9.30
项目 2023.12.31（经审计）
（未经审计）
总资产 16,308.17 9,437.13
净资产 1,440.99 1,815.36
营业收入 1,863.33 2,545.06
利润总额 321.32 924.92
9
净利润 240.99 675.85
负债总额 14,867.18 7,621.76
3．厦门外代航空货运代理有限公司不属于失信被执行人
（八）漳州海明物流有限公司
1．基本信息
成立日期：2021 年 01 月 18 日
注册地点：福建省漳州台商投资区角美镇鸿渐路 9 号
法定代表人：朱学军
注册资本：500 万元人民币
股权结构：中国厦门外轮代理有限公司持有 100%股权
与本公司的关系：本公司控股子公司之全资子公司
2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2024.9.30 2023.12.31
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 9,763.17 5,476.76
净资产 986.96 1,020.60
营业收入 911.66 3,200.66
利润总额 503.63 615.48
净利润 381.29 461.03
负债总额 8,776.21 4,456.17
3．漳州海明物流有限公司不属于失信被执行人
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为 2025 年度担保额度预计事项，相关担保
10
协议尚未签订，后续具体担保协议的主要内容将由公司及被
担保方与相关单位在合理公允的条件下共同协商确定。公司
将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在上
述担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
1．上述控股子公司目前经营状况正常，公司为其申请银
行授信额度等事项提供担保有利于提高控股子公司的融资
能力或业务能力，担保风险可控；
2．上述担保事项是出于公司及控股子公司的实际业务
发展需要，且被担保方均为公司合并报表范围内的企业，被
担保方系担保方的全资下属公司，担保方或其控股股东对被
担保方的生产经营管理具有绝对控制权，对被担保方的重大
事项具有知情权，为其提供担保的整体风险处于可控范围内，
符合公司整体利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司及下属成员企业为公司合
并报表范围内的企业提供担保的合计余额为人民币
304,211.11 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股
东净资产的 62.39%。公司及下属成员公司不存在为其他第三
方提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，没有
发生因担保事项被判决败诉而应承担的损失。
11
六、备查文件目录
1．第八届董事会第六次会议决议；
2．交易情况概述表。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日
12
