证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-36
厦门港务发展股份有限公司关于向控股股东
及间接控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）
及下属企业的经营发展资金需要，进一步降低融资成本，
2025 年度本公司及下属企业拟向控股股东厦门国际港务有
限公司（以下简称国际港务）、间接控股股东厦门港务投资运
营有限公司（以下简称港务投资）、间接控股股东厦门港务控
股集团有限公司（以下简称港务集团）申请借款，借款本金
额度不超过人民币 50 亿元，借款金额在总额度内可于有效
期内循环使用，利率不高于本公司向银行取得的同期同档次
信贷利率或费率水平。本次借款无需本公司及下属企业提供
担保，单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内，
由本公司或下属企业与国际港务、港务投资、港务集团根据
实际情况商议确定。
（二）关联关系说明
国际港务合计持有本公司 386,907,522 股股份，占本公司
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总股本的 52.16%，系本公司控股股东；港务投资持有国际港
务 100%股权，为本公司间接控股股东；港务集团持有港务投
资 100%股权，并通过港务投资间接持有国际港务 100%股权，
为本公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股
份有限公司关联交易制度》等有关规定，本公司向国际港务、
港务投资、港务集团借款属于关联交易事项。
（三）董事会审议情况
本公司于 2024 年 12 月 11 日召开第八届董事会第六次会
议审议通过了《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联
交易的议案》，关联董事均已回避表决，非关联董事以 5 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过上述议案。
上述议案已经 2024 年 12 月 10 日召开的公司第八届董事
会 2024 年度独立董事第一次专门会议审议，独立董事全票
同意将该议案提交公司董事会审议。
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
（四）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的
说明
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。
二、关联方基本情况
（一）厦门国际港务有限公司
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1．基本情况
企业名称 厦门国际港务有限公司
统一社会信用代码 91350200260123285L
企业类型 有限责任公司
注册地址 厦门市海沧区港南路 439 号
法定代表人 蔡立群
注册资本 272,620 万元人民币
公司股东 厦门港务投资运营有限公司持股 100%
成立日期 1998 年 05 月 25 日
1.为船舶提供码头设施；2.在港区内提供货物
装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、
拆拼箱；3.为船舶进出港、靠离码头、移泊提
经营范围
供顶推、拖带服务；4.船舶港口服务：为船舶
提供岸电；5.港口设施、设备和港口机械的租
赁服务。
2．主营业务最近三年发展状况及主要财务数据
国际港务主要从事集装箱码头、散杂货码头及相关物流
业务，近三年业务发展稳定。
截至 2023 年 12 月 31 日，国际港务资产总额 2,993,295.64
万元，负债总额 1,796,370.64 万元，净资产 1,196,925.00 万
元；2023 年度营业收入 2,540,748.97 万元，归母净利润
49,150.37 万元（经审计）。
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截至 2024 年 9 月 30 日，国际港务资产总额 2,840,075.04
万元，负债总额 1,619,824.45 万元，净资产 1,220,250.59 万
元；2024 年 1-9 月营业收入 1,996,323.78 万元，归母净利润
44,335.10 万元（未经审计）。
3．本公司与国际港务的关联关系说明
国际港务持有本公司 52.16%股份，为本公司控股股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，国
际港务为本公司关联法人。
4．是否为失信执行人
国际港务不属于失信被执行人。
（二）厦门港务控股集团有限公司
1．基本情况
企业名称 厦门港务控股集团有限公司
统一社会信用代码 9135020026013542XA
企业类型 有限责任公司
注册地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 25 楼
法定代表人 蔡立群
注册资本 310,000 万元人民币
公司股东 福建省港口集团有限公司持股 100%
成立日期 1997 年 11 月 04 日
一、经营、管理授权范围内的国有资产；二、
经营范围
对涉及港口、码头、物流、信息、房地产、酒
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店、物业、旅游、贸易、水产品加工等产业或
行业的企业进行投资；三、依法为投资企业融
资提供服务，利用各种渠道筹措资金自主进行
投资；四、对银行、信托、担保、保险等金融
服务及证券类企业进行投资；五、港口工程开
发、建设及咨询；六、海上油污、水回收处理、
环境检测及油类分析、咨询业务；七、信息产
品开发及销售、信息咨询及技术服务，信息工
程的开发建设及相关业务；八、其他与港口建
设经营有关部门的业务。
2．主营业务最近三年发展状况及主要财务数据
港务集团主要从事集装箱码头、散杂货码头及相关物流
业务，以及港口工程建设、口岸信息、港航金融服务等，近
三年业务发展稳定。
截至 2023 年 12 月 31 日，港务集团资产总额 4,867,398.50
万元，负债总额 3,356,303.75 万元，净资产 1,511,094.75 万
元；2023 年度营业收入 5,074,264.66 万元，归母净利润
22,163.40 万元（经审计）。
截至 2024 年 9 月 30 日，港务集团资产总额 4,855,929.97
万元，负债总额 3,301,772.76 万元，净资产 1,554,157.21 万
元；2024 年 1-9 月营业收入 3,799,846.98 万元，归母净利润
27,031.60 万元（未经审计）。
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3．本公司与港务集团的关联关系说明
国际港务持有本公司 52.16%股份，为本公司控股股东；
港务投资持有国际港务 100%股权，为本公司间接控股股东；
港务集团持有港务投资 100%股权，并通过港务投资间接持
有国际港务 100%股权，为本公司的间接控股股东。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，港务集团为
本公司关联法人。
4．是否为失信执行人
港务集团不属于失信被执行人。
（三）厦门港务投资运营有限公司
1．基本情况
企业名称 厦门港务投资运营有限公司
统一社会信用代码 91350200MA34DCNF9A
企业类型 有限责任公司
注册地址 厦门市海沧区港南路 439 号
法定代表人 刘翔
注册资本 332,123.5954 万元人民币
公司股东 厦门港务控股集团有限公司持股 100%
成立日期 2020 年 07 月 17 日
一般项目：企业总部管理；信息咨询服务（不
经营范围 含许可类信息咨询服务）；装卸搬运。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
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经营活动）。许可项目：港口经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）。
2．主营业务最近三年发展状况及主要财务数据
港务投资为持股平台型企业，不从事实际的业务经营、
管理。
截至 2023 年 12 月 31 日，港务投资资产总额 3,002,850.02
万元，负债总额 2,003,095.24 万元，净资产 999,754.78 万元；
2023 年度营业收入 2,540,678.22 万元，归母净利润 42,735.87
万元（经审计）。
截至 2024 年 9 月 30 日，港务投资资产总额 2,841,571.71
万元，负债总额 1,799,297.16 万元，净资产 1,042,274.55 万
元；2024 年 1-9 月营业收入 1,996,323.78 万元，归母净利润
39,353.48 万元（未经审计）。
3．本公司与港务投资的关联关系说明
国际港务持有本公司 52.16%股份，为本公司控股股东；
港务投资持有国际港务 100%股权，为本公司间接控股股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，国
际港务为本公司关联法人。
4．是否为失信执行人
港务投资不属于失信被执行人。
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三、关联交易的定价政策及定价依据
本公司控股股东国际港务、间接控股股东港务投资与港
务集团 2025 年度拟向本公司及下属企业提供借款本金额度
不超过人民币 50 亿元，借款金额在总额度内可于有效期内
循环使用，利率不高于本公司向银行取得的同期同档次信贷
利率或费率水平。本次借款无需本公司及下属企业提供担保，
单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内，由本公
司或下属企业与国际港务、港务投资、港务集团根据实际情
况商议确定。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次国际港务、港务投资及港务集团向本公司及下属企
业提供借款，有利于缓解本公司及下属企业资金需求，进一
步降低融资成本，推动业务发展，可以更好地保证上市公司
合法权益，不存在损害本公司和股东权益的情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年 1 月 1 日至本公告披露之日，本公司与港务集团
及其下属企业累计发生日常关联交易金额为人民币
36,322.80 万元。
本公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向
控股股东借款暨关联交易的议案》，同意本公司及下属企业
向国际港务借款额度为不超过人民币 30 亿元。截至本公告
披露之日，该借款实际使用额度为人民币 170,350.00 万元。
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本公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于向
间接控股股东借款暨关联交易的议案》，同意本公司及下属
企业向港务集团借款额度为不超过人民币 10 亿元。截至本
公告披露之日，该借款实际使用额度为人民币 7,000.00 万元。
六、独立董事专门会议决议
本公司于 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会 2024 年
度独立董事第一次专门会议，公司 3 位独立董事均对该关联
交易事项进行了表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于向控股股东及间接控股股东借款暨
关联交易的议案》，并同意将该项议案提交公司第八届董事
会第六次会议审议。
七、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．独立董事专门会议决议；
3．关联交易情况概述表。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日
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