证券代码：000990           证券简称：诚志股份        公告编号：2024-021


                           诚志股份有限公司

            关于为子公司南京诚志提供履约担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司南京诚志清洁能源
有限公司（以下简称“南京诚志”）与塞拉尼斯（南京）化工有限公司于 2008
年 1 月签订的一氧化碳供应合同（二期）将于 2024 年 9 月到期，现拟续签为期
10 年的一氧化碳供应合同（新二期）。为保证该合同的履行，公司拟为南京诚
志提供履约担保，担保总额不超过 1 亿元人民币。
    公司于 2024 年 3 月 21 日召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议，审议
通过了《关于为子公司南京诚志提供履约担保的议案》，公司董事会授权经营层
按照相关法律法规、规范性文件的监管要求，在董事会决议及董事会许可的范围
内签订担保协议以及办理其他相关事项。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对
外担保事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
    上述担保事项的相关担保协议尚未签署，待相关担保协议签署并具体实施时，
公司将及时履行信息披露义务。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：南京诚志清洁能源有限公司
    成立日期：2003年9月18日
    注册资本：379685.124049万元
    注册地址：南京市江北新区长芦街道方水路118号
    法定代表人：唐卫兵
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：生产及销售洁净煤技术系列产品（按许可证所列范围生产经营），
并提供相关配套服务；化工产品的生产、销售及相关售后服务；危险化学品的生
产、经营（按许可证所列范围生产经营）及相关售后服务；自营和代理各类商品
和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     股权结构：公司持有南京诚志 100%股权。
     南京诚志最近一年及一期的主要财务信息如下：
                                                                            单位：万元
           项目                2024 年 2 月 29 日         2023 年 12 月 31 日（经审计）
 资产总额                                 888,541.81                         874,704.32
 负债总额                                 117,533.45                         121,113.99
 其中：流动负债                             77,404.38                         81,498.73
 非流动负债                                 40,129.07                         39,615.26
 银行借款余额                               70,400.00                         70,400.00
 净资产                                   771,008.36                         753,590.33
           项目                 2024 年 1-2 月                 2023 年度（经审计）
 营业收入                                   87,117.27                        550,998.72
 利润总额                                   20,263.10                         51,332.67
 净利润                                     17,223.64                         44,438.65

     三、担保的具体情况
担保人            权利人                            担保期限                    担保总额
诚志股份    塞拉尼斯（南京）     在主合同有效期内持续有效（主合同初始期        累计不超过
有限公司      化工有限公司         限 10 年，经买卖双方同意可以延长）            1 亿元

     四、担保协议的主要内容

     相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与相关各方共同协商
确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

     五、董事会意见

     董事会认为：被担保方南京诚志为公司的全资子公司，南京诚志经营状况良
好，具备良好的履约能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险
可控。

     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

     截至公告日，公司及控股子公司的担保总额为 245,889 万元（含该笔担保），
占公司最近一期经审计净资产的 13.93%。公司无违规担保和逾期担保。

    七、备查文件

    第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议。


    特此公告。




                                                     诚志股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2024 年 3 月 22 日