证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-030
杭州和泰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 21 日召开第二届董
事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和
募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东
利益，公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 3.5 亿元
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至
2024 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过
12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
上述议案业经 2024 年 3 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容
详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度股东大会决议
公告》（公告编号：2024-023）。
一、近期闲置募集资金现金管理的到期情况
产品 金额 参考年化 实际
主体 银行名称 产品名称 起息日 到期日
类型 （万元） 收益率 收益
和泰 招商银行杭州 单位大额存单 2023 年第 73.41
固定利率型 2,200 2023/5/12 2024/5/9 3.30%
机电 萧山支行 463 期 万元
二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况
1、自有资金
银行/产品 产品 金额 参考年化
主体 产品名称 起息日 到期日
管理人名称 类型 （万元） 收益率
基本存款 额度 50
中国建设银行 万元，额度以上按
单位协定存款 活期存款 58.90 2024/3/28 2025/3/28
杭州萧山支行 央行协 定存 款利
率减 10BP
挂钩型结构性存款（机构 保本保最低
1,000 2024/4/22 2024/6/28 1.2% / 2.18%
客户）-CSDVY202406193 收益型
中国银行萧山
基本存款额度 1 万
开发区支行 元，额度以上按中
单位协定存款 活期存款 1,314.07 2024/5/13 2025/5/12 国银行 公告 的协
定存 款利 率加
35BP
幸福 99 添益固收（稳盈存
和泰 杭银理财有限 非保本浮动
款存单策略）14 天持有期 4,000 2024/5/8 无固定期限 2.60%
机电 责任公司 收益型
理财
“添利宝”结构性存款产品 保本浮动收 1.25% /
3,500 2024/5/10 2024/5/31
杭州银行股份 -TLBB202404409 益型 2.5% / 2.7%
有限公司 单位大额存单新资金 G09 本产品期限 3 年，可
固定利率型 2,500 2024/5/10 2.65%
期3年 于到期日前转让
基本存款额度 10
招商银行杭州 万元，额度以上按
单位协定存款 活期存款 333.29 2024/5/13 2025/5/12
萧山支行 央行协定存款基
准利率
招银理财有限 招赢日日金现金管理类理 非保本浮动 央行 7 天通知存款
2,000 2024/5/15 无固定期限
责任公司 财计划-产品代码 8940 收益型 利率
浙江萧山农村
和泰 营业部对公乐赢宝存款产 本产品期限 3 个月，
商业银行股份 活期保本型 10,247.31 2024/4/25 1.5%-2.6%
链运 品第 17 期 可随时支取
有限公司
2、募集资金
产品 金额 参考年化
主体 银行名称 产品名称 起息日 到期日
类型 （万元） 收益率
基本存款额度
10 万元，额度以
单位协定存款 活期存款 1,547.16 2024/4/19 2025/4/18
上按标准利率上
浮 0.15%
和泰 中信银行杭州
共赢慧信汇率挂钩人民币 保本浮动收
输送 湖墅支行 4,000 2024/4/27 2024/7/26 1.05% / 2.5%
结构性存款 02866 期 益型
共赢慧信汇率挂钩人民币 保本浮动收
4,000 2024/5/1 2024/10/28 1.25% / 2.47%
结构性存款 02904 期 益型
本产品期限 3 年，可
和泰 招商银行杭州 单位大额存单 2024 年第 于到期日前转让，公
固定利率型 3,400 2024/4/19 2.60%
机电 萧山支行 355 期 司持有期限最长不超
过 12 个月
基本存款额度
最高限额不 50 万元，额度以
和泰 中国农业银行
单位协定存款 活期存款 超过 1.7 亿 2024/4/29 2025/4/28 上按央行协定存
链运 萧山分行
元 款基准利率减
10BP
注：1.公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系；
2.“幸福 99 添益固收（稳盈存款存单策略）14 天持有期理财”满足最短持有期 14 天后，可赎
回/预约赎回产品；“招赢日日金现金管理类理财计划”可实时/预约赎回产品；
3.上述协定存款及乐赢宝对公存款产品的金额为截至 2024 年 5 月 17 日账户余额，下同；
4.上述协定存款均为活期存款，公司可随时支取。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实
际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好
的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律
责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安
全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常
开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的
资金收益，有利于保障公司及股东利益。
五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至 2024 年 5 月 17 日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余
额为 37,623.08 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
产品 金额 参考年化
主体 银行名称 产品名称 起息日 到期日
类型 （万元） 收益率
和泰 浙江萧山农村商 益农支行对公乐赢 本产品期限 1
活期保本型 12,669.08 2023/6/21 1.8%-3.00%
输送 业银行益农支行 宝存款产品第 11 期 年，可随时支取
基本存款额度 50
和泰 杭州银行余杭良 万元，额度 以上
单位协定存款 活期存款 0.43 2024/4/9 2025/4/8
机电 渚支行 按央行协定 存款
利率加 15 个 BP
六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况
截至 2024 年 5 月 17 日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余
额为 31,947.16 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
产品 金额 参考年化
主体 银行名称 产品名称 起息日 到期日
类型 （万元） 收益率
本产品期限 3 年，可
和泰 招商银行杭 单位大额存单 2023 年第 于到期日前转让，公
固定利率型 2,000 2023/6/13 3.15%
输送 州萧山支行 553 期 司持有期限最长不
超过 12 个月
七、备查文件
相关产品说明书及银行回单。
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 18 日