证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-031
杭州和泰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 21 日召开第二届董
事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和
募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东
利益，公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 3.5 亿元
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至
2024 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过
12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
上述议案业经 2024 年 3 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容
详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度股东大会决议
公告》（公告编号：2024-023）。
一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况
1、自有资金
银行/产品 产品 金额 参考年化 实际
主体 产品名称 起息日 到期日
管理人名称 类型 （万元） 收益率 收益
幸福 99 添益固收（稳
和泰 杭银理财有限 非保本浮 1.89
盈存款存单策略）14 1,009.01 2024/5/8 2024/6/5 2.60%
机电 责任公司 动收益型 万元
天持有期理财
幸福 99 添益固收（稳
和泰 杭银理财有限 非保本浮 1.21
盈存款存单策略）14 504.55 2024/5/8 2024/6/14 2.60%
机电 责任公司 动收益型 万元
天持有期理财
和泰 杭州银行股份 “添利宝”结构性存款产 保本浮动 1.25%/2.5 5.03
3,500 2024/5/10 2024/5/31
机电 有限公司 品-TLBB202404409 收益型 %/2.7% 万元
招赢日日金现金管理
和泰 招银理财有限 非保本浮 央行 7 天通 0.82
类理财计划-产品代码 2,000 2024/5/15 2024/5/23
机电 责任公司 动收益型 知存款利率 万元
8940
招银理财招赢日日金
和泰 招银理财有限 非保本浮 央行 7 天通 1.43
33 号现金管理类理财 2,000 2024/5/27 2024/6/5
机电 责任公司 动收益型 知存款利率 万元
计划（产品代码：8973）
2、募集资金
产品 金额 参考年化 实际
主体 银行名称 产品名称 起息日 到期日
类型 （万元） 收益率 收益
和泰 招商银行杭州 单位大额存单 2023 年第 63.88
固定利率型 2,000 2023/6/13 2024/6/11 3.15%
机电 萧山支行 553 期 万元
二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况
1、自有资金
产品 金额 参考年化
主体 银行名称 产品名称 起息日 到期日
类型 （万元） 收益率
中国银行萧山 挂钩型结构性存款（机构 保本保最低
800 2024/5/24 2024/6/24 1.20%/2.32%
开发区支行 客户）-CSDVY202408027 收益型
杭州银行股份 “添利宝”结构性存款产品 保本浮动收
3,500 2024/6/3 2024/6/30 1.25%/2.5%/2.7%
有限公司 （TLBB202405232） 益型
和泰 交通银行杭州
大额存单 G202300017 固定利率型 2,000 2024/6/5 2026/1/12 3.10%
机电 萧山支行
交通银行杭州
大额存单 G202400033 固定利率型 1,500 2024/6/5 2027/6/5 2.30%
萧山支行
杭州银行股份 单位大额存单新客 G16 期
固定利率型 1,000 2024/6/14 2025/12/16 3.00%
有限公司 3年
注：1、公司与上述银行不存在关联关系；
2、上述大额存单均可于到期日前转让、支取。
2、募集资金
产品 金额 参考年化
主体 银行名称 产品名称 起息日 到期日
类型 （万元） 收益率
中国农业银行杭 2023 年第 27 期公司类
和泰 2026/7/3，公司持有期
州萧山经济技术 法人客户人民币大额存 固定利率型 2,000 2024/6/11 2.90%
链运 限最长不超过 12 个月
开发区支行 单产品
注：公司与上述银行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实
际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好
的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律
责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安
全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常
开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的
资金收益，有利于保障公司及股东利益。
五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至 2024 年 6 月 16 日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余
额为 38,749.01 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
银行/产品 产品 金额 参考年化
主体 产品名称 起息日 到期日
管理人名称 类型 （万元） 收益率
和泰 浙江萧山农村商 益农支行对公乐赢 本产品期限 1 年，
活期保本型 12,671.04 2023/6/21 1.8%-3.00%
输送 业银行益农支行 宝存款产品第 11 期 可随时支取
浙江萧山农村商
和泰 营业部对公乐赢宝 本产品期限 3 个
业银行股份有限 活期保本型 10,329.35 2024/4/25 1.5%-2.6%
链运 存款产品第 17 期 月，可随时支取
公司
中国建设银行股 基本存款额度 50
万元，额度以上
份有限公司杭州 单位协定存款 活期存款 57.59 2024/3/28 2025/3/28
按央行协定存款
萧山支行 利率减 10BP
基本存款额度 50
杭州银行余杭良 万元，额度以上
单位协定存款 活期存款 22.12 2024/4/9 2025/4/8
渚支行 按央行协定存款
利率加 15 个 BP
挂钩型结构性存款
和泰 中国银行萧山开 保本保最低
（机构客户） 1,000 2024/4/22 2024/6/28 1.2% / 2.18%
机电 发区支行 收益型
-CSDVY202406193
基本存款额度 1
万元，额度以上
中国银行萧山开
单位协定存款 活期存款 559.13 2024/5/13 2025/5/12 按中国银行公告
发区支行 的协定存款利率
加 35BP
幸福 99 添益固收（稳
杭银理财有限责 非保本浮动
盈存款存单策略）14 2,486.45 2024/5/8 无固定期限 2.60%
任公司 收益型
天持有期理财
杭州银行股份有 单位大额存单新资 本产品期限 3 年，
固定利率型 2,500 2024/5/10 2.65%
限公司 金 G09 期 3 年 可于到期日前转让
基本存款额度 10
招商银行杭州萧 万元，额度以上
单位协定存款 活期存款 323.33 2024/5/13 2025/5/12
山支行 按央行协定存款
基准利率
注：1、上述协定存款及乐赢宝对公存款产品的金额为截至 2024 年 6 月 16 日账户余额，下同；
2、“幸福 99 添益固收（稳盈存款存单策略）14 天持有期理财”满足最短持有期 14 天后，可
赎回/预约赎回产品；
3、本公告中部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况
截至 2024 年 6 月 16 日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余
额为 31,947.16 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
产品 金额 参考年化
主体 银行名称 产品名称 起息日 到期日
类型 （万元） 收益率
和泰 中信银行杭州 基 本 存款 额度
注1 10 万元，额度
输送 湖墅支行 单位协定存款 活期存款 1,547.16 2024/3/21 2025/3/21
以 上 按标 准利
率上浮 0.15%
共赢慧信汇率挂钩人民 保本浮动
4,000 2024/4/27 2024/7/26 1.05% / 2.5%
币结构性存款 02866 期 收益型
共赢慧信汇率挂钩人民 保本浮动
4,000 2024/5/1 2024/10/28 1.25% / 2.47%
币结构性存款 02904 期 收益型
本产品期限 3 年，可
和泰 招商银行杭州 单位大额存单 2024 年第 固定利率 于到期日前转让，公
3,400 2024/4/19 2.60%
机电 萧山支行 355 期 型 司 持有 期限 最长 不
超过 12 个月
基 本 存款 额度
最高限额 50 万元，额度
和泰 中国农业银行 注2
单位协定存款 活期存款 不超过 1.7 2024/5/27 2025/5/26 以 上 按央 行协
链运 萧山分行 定 存 款基 准利
亿元
率加 10BP
注：1、和泰输送与中信银行杭州湖墅支行对单位协定存款期限进行了变更；
2、和泰链运与中国农业银行萧山分行就提高协定存款利率重新签订了《单位协定存款协议》。
七、备查文件
相关产品说明书及银行回单。
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 18 日