证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-048
杭州和泰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开第二届董
事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和
募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东
利益，公司及子公司拟提高现金管理额度，使用不超过 5.5 亿元（含本数）的闲置自有
资金和不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司 2024
年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在该有效期内，资金可以在上述额度
内循环滚动使用。
上述议案业经 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，具体
内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资
金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）、《2024 年第一次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。
一、近期闲置自有资金现金管理的到期情况
银行/产品 金额 参考年化 实际
主体 产品名称 产品类型 起息日 到期日
管理人名称 （万元） 收益率 收益
杭州银行“添利宝”结构
和泰 杭州银行股份 保本浮动 1.25%/2.30
性存款产品 3,500 2024/9/3 2024/9/30 5.95 万元
机电 有限公司 收益型 %/2.50%
(TLBB202410214)
二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况
1、自有资金
银行/产品 金额 参考年化
主体 产品名称 产品类型 起息日 到期日
管理人名称 （万元） 收益率
和泰 杭州银行股份 杭州银行“添利宝”结构性存 保本浮动 1.25%/2.30%/
3,500 2024/10/8 2024/10/30
机电 有限公司 款产品(TLBB202411944) 收益型 2.50%
和泰 苏银理财有限 苏银理财恒源最短持有 30 非保本浮动
600 2024/10/14 无固定期限 2.20%-3.00%
输送 责任公司 天 收益型
注：1、公司与上述银行/产品管理人不存在关联关系；
2、“苏银理财恒源最短持有 30 天”满足最短持有期 30 天，可赎回/预约赎回产品，下同。
2、募集资金
金额 参考年化
主体 银行名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日
（万元） 收益率
基本存款额度
10 万元，额度以
单位协定存款 活期存款 467.10 2024/9/30 2025/9/29
上按央行协定存
款基准利率
和泰 宁波银行杭州
2024 宁波银行第
链运 分行 固定利率型 2,000 2024/10/11 2025/4/11 2.1877%
6202401429 期单位大额存单
2024 宁波银行第
固定利率型 1,000 2024/10/15 2025/4/15 2.1877%
6202401444 期单位大额存单
招商银行点金系列看涨两层
和泰 招商银行杭州 保本浮动
区间 84 天结构性存款（产品 2,000 2024/10/8 2024/12/31 1.65%/2.16%
机电 萧山支行 收益型
代码：NHZ03403）
注：1、公司与上述银行不存在关联关系；
2、上述单位协定存款的金额为截至 2024 年 10 月 15 日账户余额，下同；
3、上述大额存单可于到期日前转让、支取，下同。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实
际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好
的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任
等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安
全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常
开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的
资金收益，有利于保障公司及股东利益。
五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至 2024 年 10 月 15 日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期
余额为 41,030.89 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
银行/产品 金额 参考年化
主体 产品名称 产品类型 起息日 到期日
管理人名称 （万元） 收益率
幸福 99 添益固收（稳
杭银理财有限责 非保本浮动
盈存款存单策略）14 503.45 2024/5/8 无固定期限 2.60%
任公司 收益型
天持有期理财
杭州银行股份有 单位大额存单新资
固定利率型 2,500 2024/5/10 2027/5/10 2.65%
限公司 金 G09 期 3 年
交通银行杭州萧 大额存单
固定利率型 2,000 2024/6/5 2026/1/12 3.10%
山支行 G202300017
交通银行杭州萧 大额存单
固定利率型 1,500 2024/6/5 2027/6/5 2.30%
山支行 G202400033
和泰
杭州银行股份有 单位大额存单新客
机电 固定利率型 1,000 2024/6/14 2025/12/16 3.00%
限公司 G16 期 3 年
中国银行杭州萧 大额存单-单位人民
固定利率型 1,500 2024/6/28 2026/6/26 2.6039%
山开发区支行 币三年 CD-14
挂钩型结构性存款
中国银行杭州萧 保本保最低
（机构客户） 500 2024/8/5 2024/11/6 1.20%/2.28%
山开发区支行 收益型
-CSDVY202412112
杭州银行股份有 单位大额存单多元
固定利率型 2,000 2024/9/20 2026/5/22 2.80%
限公司 服务 G12 期 2 年
基本存款额度 50 万
中国建设银行杭
单位协定存款 活期存款 58.12 2024/3/28 2025/3/28 元，额度以上按央行
州萧山支行 协定存款利率减 10BP
基本存款额度 50 万
杭州银行余杭良
单位协定存款 活期存款 60.16 2024/4/9 2025/4/8 元，额度以上按央行
渚支行 协定存款利率加 15BP
基本存款额度 1 万元，
中国银行杭州萧 注1
单位协定存款 活期存款 632.83 2024/9/27 2025/9/26 额 度 以 上 利 率 为
山开发区支行 0.95%
基本存款额度 10 万
招商银行杭州萧
单位协定存款 活期存款 251.89 2024/5/13 2025/5/12 元，额度以上按央行
山支行 协定存款基准利率
萧山农商银行 2024
浙江萧山农村商
年第 13 期单位大额 固定利率型 6,000 2024/6/21 2027/6/20 2.70%
业银行益农支行
存单
苏银理财有限责 苏银理财恒源最短 非保本浮动
5,000 2024/6/21 无固定期限 2.30%-3.10%
任公司 持有 90 天 收益型
中国银行杭州萧 大额存单-单位人民
固定利率型 1,000 2024/7/24 2026/7/17 2.5210%
山宁围支行 币三年 CD-13
和泰 苏银理财有限责 苏银理财恒源最短 非保本浮动
1,000 2024/9/3 无固定期限 2.20%-3.00%
输送 任公司 持有 30 天 收益型
苏银理财有限责 苏银理财恒源最短 非保本浮动
500 2024/9/13 无固定期限 2.20%-3.00%
任公司 持有 30 天 收益型
基本存款额度 50 万
浙江萧山农村商 元，额度以上按萧山
单位协定存款 活期存款 345.45 2024/6/21 2025/6/20
业银行益农支行 农商行公告的协定存
款利率
基本存款额度 1 万元，
中国银行杭州萧 额度以上按中国银行
单位协定存款 活期存款 172.53 2024/7/19 2025/7/18
山宁围支行 公告的协定存款利率
加 35BP
萧山农商银行 2024
浙江萧山农村商
年第 18 期单位大额 固定利率型 6,000 2024/7/25 2027/7/25 2.60%
业银行
存单
苏银理财有限责 苏银理财恒源最短 非保本浮动
3,000 2024/7/25 无固定期限 2.30%-3.10%
任公司 持有 90 天 收益型
和泰
链运
苏银理财有限责 苏银理财恒源最短 非保本浮动
1,000 2024/7/25 无固定期限 2.10%-3.30%
任公司 持有 7 天 收益型
基本存款额度 50 万
浙江萧山农村商 元，额度以上按萧山
单位协定存款 活期存款 406.48 2024/7/25 2025/7/24
业银行 农商行公告的协定存
款利率
注：1、和泰机电与中国银行杭州萧山开发区支行对单位协定存款利率进行了变更；
2、“幸福 99 添益固收（稳盈存款存单策略）14 天持有期理财”、“苏银理财恒源最短持有
90 天”、“苏银理财恒源最短持有 7 天”分别满足最短持有期 14 天、90 天、7 天后，可赎回/预约
赎回产品。
六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况
截至 2024 年 10 月 15 日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期
余额为 42,459.72 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
金额 参考年化
主体 银行名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日
（万元） 收益率
2027/4/19 ，公司
和泰 招商银行杭州 单位大额存单 2024 年第
固定利率型 3,400 2024/4/19 持有期限最长不 2.60%
机电 萧山支行 355 期 超过 12 个月
共赢慧信汇率挂钩人民 保本浮动
4,000 2024/5/1 2024/10/28 1.25% / 2.47%
币结构性存款 02904 期 收益型
和泰 中信银行杭州 共赢慧信汇率挂钩人民 保本浮动
5,000 2024/8/3 2025/2/4 1.25%/2.35%
输送 湖墅支行 币结构性存款 04939 期 收益型
基本存款额度 10 万
单位协定存款 活期存款 592.61 2024/8/1 2025/3/21 元，额度以上按标准
利率
中国农业银行杭 2023 年第 27 期公司类 2026/7/3，公司
州萧山经济技术 法人客户人民币大额存 固定利率型 2,000 2024/6/11 持有期限最长 2.90%
开发区支行 单产品 不超过 12 个月
和泰 宁波银行杭州 2024 年单位结构性存款 保本浮动
5,000 2024/9/23 2025/9/18 1.00%-2.60%
链运 分行 7202403784 号 收益型
基本存款额度 50 万
最高限额
中国农业银行 元，额度以上按央行
单位协定存款 活期存款 不超过 1.7 2024/5/27 2025/5/26
萧山分行 协定存款基准利率
亿元
加 10BP
注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
七、备查文件
相关产品说明书及银行回单。
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 17 日