证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-054
杭州和泰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开第二届董
事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和
募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东
利益，公司及子公司拟提高现金管理额度，使用不超过 5.5 亿元（含本数）的闲置自有
资金和不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司 2024
年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在该有效期内，资金可以在上述额度
内循环滚动使用。
上述议案业经 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，具体
内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资
金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）、《2024 年第一次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。
一、近期闲置自有资金现金管理的到期情况
银行/产品 金额 参考年化 实际
主体 产品名称 产品类型 起息日 到期日
管理人名称 （万元） 收益率 收益
和泰 中银理财有 （机构专属）中银理财-乐 非保本浮 1.59
1,800 2024/11/7 2024/11/26 1.84%
输送 限责任公司 享天天 6 号 动收益型 万元
交通银行蕴通财富定期型
交通银行杭 保本浮动 1.20%/ 0.50
结构性存款 17 天（挂钩汇 500 2024/11/11 2024/11/28
和泰 州萧山支行 收益型 2.15% 万元
率看涨）
机电
杭州银行股 杭州银行“添利宝”结构性 保本浮动 1.25%/2.20 6.12
3,500 2024/11/1 2024/11/30
份有限公司 存款产品(TLBB202413421) 收益型 %/2.40% 万元
二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况
1、自有资金
金额 参考年化
主体 银行名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日
（万元） 收益率
和泰 中国银行杭州 人民币结构性存款 保本保最低
2,000 2024/11/28 2024/12/30 0.85%/2.10%
输送 萧山宁围支行 -CSDVY202417696 收益型
杭州银行股份 杭州银行“添利宝”结构性存款 保本浮动 0.80%/2.05%/
3,500 2024/12/4 2024/12/31
和泰 有限公司 产品(TLBB202415067) 收益型 2.25%
机电 交通银行杭州 交通银行蕴通财富定期型结构 保本浮动
800 2024/12/5 2024/12/30 1.20%/2.10%
萧山支行 性存款 25 天（挂钩汇率看涨） 收益型
注：公司与上述银行不存在关联关系，下同。
2、募集资金
金额 参考年化
主体 银行名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日
（万元） 收益率
中国农业银行杭 2022 年第 9 期公司类法人客
和泰
州萧山经济技术 户人民币大额存单产品 固定利率型 5,000 2024/11/27 2025/1/5 2.9760%
链运 开发区支行 2022000020
和泰 宁波银行杭州分 2024 年单位结构性存款 保本浮动 0.50% -
3,500 2024/12/6 2024/12/27
链运 行 7202404618 号 收益型 2.10%
注：上述大额存单可于到期日前转让、支取，下同。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实
际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好
的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任
等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安
全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常
开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的
资金收益，有利于保障公司及股东利益。
五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至 2024 年 12 月 5 日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余
额为 51,158.83 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
银行/产品 金额 参考年化
主体 产品名称 产品类型 起息日 到期日
管理人名称 （万元） 收益率
幸福 99 添益固收（稳
杭银理财有限责 非保本浮动
盈存款存单策略）14 503.45 2024/5/8 无固定期限 2.60%
任公司 收益型
天持有期理财
杭州银行股份有 单位大额存单新资
固定利率型 2,500 2024/5/10 2027/5/10 2.65%
限公司 金 G09 期 3 年
交通银行杭州萧 大额存单
固定利率型 2,000 2024/6/5 2026/1/12 3.10%
山支行 G202300017
交通银行杭州萧 大额存单
固定利率型 1,500 2024/6/5 2027/6/5 2.30%
山支行 G202400033
和泰 杭州银行股份有 单位大额存单新客
固定利率型 1,000 2024/6/14 2025/12/16 3.00%
机电 限公司 G16 期 3 年
中国银行杭州萧 大额存单-单位人民
固定利率型 1,500 2024/6/28 2026/6/26 2.6039%
山开发区支行 币三年 CD-14
杭州银行股份有 单位大额存单多元
固定利率型 2,000 2024/9/20 2026/5/22 2.80%
限公司 服务 G12 期 2 年
基本存款额度 50 万
中国建设银行杭
单位协定存款 活期存款 58.12 2024/3/28 2025/3/28 元，额度以上按央行
州萧山支行 协定存款利率减 10BP
基本存款额度 50 万
杭州银行余杭良
单位协定存款 活期存款 9,671.03 2024/4/9 2025/4/8 元，额度以上按央行
渚支行 协定存款利率加 15BP
基本存款额度 1 万元，
中国银行杭州萧
单位协定存款 活期存款 783.30 2024/9/27 2025/9/26 额 度 以 上 利 率 为
山开发区支行 0.95%
基本存款额度 10 万
招商银行杭州萧
单位协定存款 活期存款 275.67 2024/5/13 2025/5/12 元，额度以上按央行
山支行 协定存款基准利率
萧山农商银行 2024
浙江萧山农村商
年第 13 期单位大额 固定利率型 6,000 2024/6/21 2027/6/20 2.70%
业银行益农支行
存单
苏银理财有限责 苏银理财恒源最短 非保本浮动
5,000 2024/6/21 无固定期限 2.30%-3.10%
任公司 持有 90 天 收益型
中国银行杭州萧 大额存单-单位人民
固定利率型 1,000 2024/7/24 2026/7/17 2.5210%
山宁围支行 币三年 CD-13
苏银理财有限责 苏银理财恒源最短 非保本浮动
1,000 2024/9/3 无固定期限 2.20%-3.00%
任公司 持有 30 天 收益型
和泰
苏银理财有限责 苏银理财恒源最短 非保本浮动
输送 500 2024/9/13 无固定期限 2.20%-3.00%
任公司 持有 30 天 收益型
苏银理财有限责 苏银理财恒源最短 非保本浮动
600 2024/10/14 无固定期限 2.20%-3.00%
任公司 持有 30 天 收益型
基本存款额度 50 万
浙江萧山农村商 元，额度以上按萧山
单位协定存款 活期存款 347.12 2024/6/21 2025/6/20
业银行益农支行 农商行公告的协定存
款利率
基本存款额度 1 万元，
中国银行杭州萧 额度以上按中国银行
单位协定存款 活期存款 179.12 2024/7/19 2025/7/18
山宁围支行 公告的协定存款利率
加 35BP
萧山农商银行 2024
浙江萧山农村商
年第 18 期单位大额 固定利率型 6,000 2024/7/25 2027/7/25 2.60%
业银行
存单
和泰 苏银理财有限责 苏银理财恒源最短 非保本浮动
2,006.51 2024/7/25 无固定期限 2.30%-3.10%
链运 任公司 持有 90 天 收益型
基本存款额度 50 万
浙江萧山农村商 元，额度以上按萧山
单位协定存款 活期存款 434.50 2024/7/25 2025/7/24
业银行 农商行公告的协定存
款利率
注：1、“幸福 99 添益固收（稳盈存款存单策略）14 天持有期理财”、“苏银理财恒源最短持
有 30 天”、“苏银理财恒源最短持有 90 天”分别满足最短持有期 14 天、30 天、90 天后，可赎回/
预约赎回产品；
2、上述单位协定存款的金额为截至 2024 年 12 月 5 日账户余额，下同。
六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况
截至 2024 年 12 月 5 日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余
额为 48,796.93 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
金额 参考年化
主体 银行名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日
（万元） 收益率
2027/4/19，公司
单位大额存单 2024 年第
固定利率型 3,400 2024/4/19 持有期限最长不 2.60%
355 期 超过 12 个月
和泰 招商银行杭州
招商银行点金系列看涨
机电 萧山支行 保本浮动
两层区间 84 天结构性存
2,000 2024/10/8 2024/12/31 1.65%/2.16%
款（产品代码： 收益型
NHZ03403）
共赢慧信汇率挂钩人民 保本浮动
5,000 2024/8/3 2025/2/4 1.25%/2.35%
币结构性存款 04939 期 收益型
和泰 中信银行杭州 共赢慧信汇率挂钩人民 保本浮动收
4,000 2024/10/30 2024/12/27 1.05%/2.24%
输送 湖墅支行 币结构性存款 06301 期 益型
基本存款额度 10 万
单位协定存款 活期存款 641.34 2024/8/1 2025/3/21 元，额度以上按标准
利率
中国农业银行杭 2023 年第 27 期公司类 2026/7/3，公司
州萧山经济技术 法人客户人民币大额存 固定利率型 2,000 2024/6/11 持有期限最长 2.90%
开发区支行 单产品 不超过 12 个月
基本存款额度 50 万
中国农业银行 元，额度以上按央行
单位协定存款 活期存款 9,188.49 2024/5/27 2025/5/26
萧山分行 协 定 存 款基 准 利 率
加 10BP
2024 年单位结构性存款 保本浮动
5,000 2024/9/23 2025/9/18 1.00%-2.60%
7202403784 号 收益型
2024 宁波银行第
6202401429 期单位大额 固定利率型 2,000 2024/10/11 2025/4/11 2.1877%
和泰
存单
链运
2024 宁波银行第
6202401444 期单位大额 固定利率型 1,000 2024/10/15 2025/4/15 2.1877%
宁波银行杭州
存单
分行
2024 宁 波 银 行 第
6202402204 期单位大额 固定利率型 1,000 2024/10/22 2025/10/22 2.05%
存单
2024 年单位结构性存款 保本浮动收
4,000 2024/10/24 2025/10/22 1.00%-2.50%
7202404139 号 益型
基本存款额度 10 万
单位协定存款 活期存款 1,067.10 2024/9/30 2025/9/29 元，额度以上按央行
协定存款基准利率
注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
七、备查文件
相关产品说明书及银行回单。
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 7 日