证券代码：001286           证券简称：陕西能源           公告编号：2024-054

                   陕西能源投资股份有限公司
 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目完成
              暨注销相关募集资金专户的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、募集资金基本情况

    陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西能源”）于 2023 年

3 月 16 日取得中国证券监督管理委员会同意首次公开发行股票注册的批复文件

（证监许可[2023]587 号），首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股

票 75,000.00 万股，发行价格为每股人民币 9.60 元，共计募集资金 720,000.00 万

元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 683,455.86 万元。

    上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，

并于 2023 年 4 月 4 日出具了大华验字[2023]000172 号《验资报告》。


    二、募集资金存放和管理情况

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司已将募集资金存放于为

本次发行开立的募集资金专用账户，并与募投项目实施主体子公司陕西清水川能

源股份有限公司（以下简称“清水川能源”）、陕西能源煤炭运销有限公司（以

下简称“陕能运销”）、陕西商洛发电有限公司（以下简称“商洛发电”）及保

荐人、专户银行签订了募集资金多方监管协议。

    截至本公告披露之日，相关募集资金专户情况如下：


                                     1
序号     开户主体         开户银行         专户账号         募集资金用途        账户状态

                     交通银行股份有限公 611301032013     清水川能源电厂三期
  1      陕西能源                                                               本次注销
                      司西安西五路支行     002292736     项目（2×1000MW）
                     中信银行股份有限公 811170101352     补充流动资金项目、
  2      陕西能源                                                                 存续
                      司西安分行营业部      0230313         存放超募资金
                     兴业银行股份有限公 456870100100     清水川能源电厂三期
  3     清水川能源                                                              本次注销
                      司西安吉祥路支行       377661      项目（2×1000MW）
                     上海浦东发展银行股
                                          721200788013
  4      陕能运销    份有限公司西安唐延                   补充流动资金项目      本次注销
                                            00002427
                           路支行
                                                         陕投商洛电厂二期 2×
                     中信银行股份有限公 811170101290
  5      商洛发电                                        660MW 机组项目（超       存续
                      司西安分行营业部      0798868
                                                            募资金项目）


       三、已完成募集资金投资项目情况及相关募集资金专户注销情况

      公司募集资金投资项目“清水川能源电厂三期项目（2×1000MW）”#5 机

组、#6 机组已分别于 2024 年 1 月 15 日、2024 年 7 月 12 日建成投运，具体情况

详见公司于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 7 月 13 日刊登在《中国证券报》《证券

时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；

“补充流动资金项目”已按计划实施完成。

      根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》等有关规定，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集

资金净额 1%的，可以豁免履行相关审议程序，其使用情况应当在年度报告中披

露。截至本公告披露日，“清水川能源电厂三期项目（2×1000MW）”对应的节

余资金为 27,551,348.28 元，补充流动资金项目”对应的节余资金为 12,410,256.90

元，上述节余资金主要为募集资金存放期间产生的利息，低于项目募集资金净额

的 1%，公司可豁免履行相应审议程序，将上述节余资金永久性补充公司流动资

金。

      鉴于陕西能源交通银行专用账户、清水川能源兴业银行专用账户、陕能运销

浦发银行专用账户三个募集资金专户无后续使用计划，公司已根据上述规定将上

述节余资金永久性补充公司流动资金。为减少管理成本，近期公司已办理完毕上

                                               2
述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及子公司与银行、

保荐人签署的募集资金监管协议相应终止。

   特此公告。




                                             陕西能源投资股份有限公司

                                                     董事会

                                                   2024年9月28日




                                   3