证券代码：001288          证券简称：运机集团          公告编号：2024-097
  债券代码：127092          债券简称：运机转债



                   四川省自贡运输机械集团股份有限公司
             关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    股票代码：001288      股票简称：运机集团
    债券代码：127092      债券简称：运机转债
    转股价格：人民币 17.42 元/股
    转股时间：2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规及规范性文件的规定，四川
省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2024 年第二季度可
转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转债基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998 号)同意
注册，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9
月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司债券，每张面值人民币 100
元，募集资金总额人民币 730,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资
金净额 720,397,046.15 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到
位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 28 日出具了大华验字[2023]000586 号《验
证报告》。
    经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 10 月 20 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。
        根据有关规定和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行
   可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定，公司本次发行
   的可转债的转股期自 2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日。
        本次发行的可转债初始转股价格为 17.67 元/股，因实施 2023 年年度权益分
   派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将
   “运机转债”的转股价格由初始转股价的 17.67 元/股调整为 17.42 元/股，调整后的
   转股价格自 2024 年 5 月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊
   载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
   (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：
   2024-068）。

        二、可转债转股及股份变动情况

        2024 年第二季度，“运机转债”因转股减少 1259 张（票面金额 125,900 元），
   转股数量为 7195 股，截至 2024 年 6 月 28 日，“运机转债”剩余 7,298,507 张（票
   面金额为人民币 729,850,700 元）。
        公司 2024 年第二季度股份变动情况如下：
                          本次变动前                                      本次变动后
                                               本次变动增减（+，-）
                   （截至 2023 年 3 月 29 日）                      （截至 2024 年 6 月 28 日）
   股份性质                                    可转债
                         数量        比例                                  数量         比例
                                                 转股     其他（股）
                       （股）        （%）                               （股）       （%）
                                               （股）
一、限售条件流通
                        98,505,825     61.57         0    +2,339,500    100,845,325      63.02
股/非流通股
高管锁定股                 621,825      0.39         0      +54,500         676,325       0.42
股权激励限售股                   0         0         0    +2,285,000      2,285,000       1.43
首发前限售股            97,884,000     61.18         0            0      97,884,000      61.17
二、无限售条件流
                        61,495,494     38.43    +7,195    -2,339,500     59,163,189      36.98
通股
三、总股本             160,001,319    100.00      7,195           0     160,008,514    100.00

         四、其他

        投资者如需了解“运机转债”的相关内容，请查阅公司于 2023 年 9 月 19
   日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》。

         五、备查文件
   1、截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“运机集团”股本结构表；
   2、截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“运机转债”股本结构表。
    特此公告。
                             四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 7 月 1 日