证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-020
深圳市亿道信息股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15 日召
开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 31 日
召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金
及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过 30,000.00
万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 100,000.00 万元人民币的闲置自有资
金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时原 2023 年 3 月 30 日经 2023 年第二
次临时股东大会审议通过的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现
金管理的议案》，以及 2023 年 8 月 14 日经 2023 年第四次临时股东大会审议通
过的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》于相关议案经
2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起作废。
公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下：
一、本次进行现金管理进展的主要情况
（一）尚未到期现金管理产品的基本情况
预计
是否
投资 受托 产品 金额 （预计） 年化 资金
产品名称 起始日 到期
主体 方 类型 (万元) 到期日 收益 来源
赎回
率
亿道 南粤 人民币“粤福 保本固 2024/01 2024/03 募集
3% 否
信息 银行 存”A 款 定收益 20,000.00 /02 /27 资金
亿道 渤海 渤海银行 保本浮 5,000.00 2024/01 2024/03 1.6%- 自有 否
数码 银行 【WBS232808】 动收益 /08 /27 2.85% 资金
结构性存款
挂钩型结构性
亿道 中国 保本浮 2024/01 2024/03 1.25% 自有
存款（机构客 否
信息 银行 动收益 17,000.00 /08 /27 或 3% 资金
户）
挂钩型结构性
亿道 中国 保本浮 2024/01 2024/03 1.25% 募集
存款（机构客 2,000.00 否
信息 银行 动收益 /08 /27 或 3% 资金
户）
挂钩型结构性
亿道 中国 保本浮 2024/01 2024/03 1.25% 自有
存款（机构客 5,000.00 否
数码 银行 动收益 /08 /27 或 3% 资金
户）
交通银行蕴通
财富定期型结 1.65%
亿道 交通 保本浮 2024/01 2024/03 自有
构性存款 79 -2.69 否
信息 银行 动收益 11,000.00 /08 /27 资金
天（挂钩黄金看 %
涨）
亿道 宁波 单位结构性存 保本浮 2024/01 2024/03 1%-2. 自有
5,000.00 否
数码 银行 款 动收益 /09 /26 8% 资金
亿道 国泰 君跃飞龙壹仟 保本浮 2024/01 2024/03 1.5%- 自有
1,300.00 否
数码 君安 定制 2410 动收益 /12 /25 6.7% 资金
近七
(机构专属)中 非保本 日年
亿多 中国 2024/01 2024/03 自有
银理财-稳富 浮动收 700.00 化收 否
软件 银行 /16 /27 资金
(周周开)0201 益 益率
2.67%
阳光金创利稳 非保本 2.45%
亿道 招商 2024/01 2024/03 自有
健乐享 1 号（14 浮动收 440.00 -3.45 否
信息 银行 /24 /28 资金
天最低持有）H 益 %
阳光金创利稳 非保本 2.45%
亿道 招商 2024/01 2024/03 自有
健乐享 1 号（14 浮动收 40.00 -3.45 否
信息 银行 /24 /28 资金
天最低持有）H 益 %
2024 年单位结 1.00%
亿道 宁波 保本浮 2024/02 2024/05 自有
构性存款 5,000.00 -2.90 否
数码 银行 动收益 /05 /06 资金
7202401374 号 %
2024 年第一期
亿道 农业 保本固 2024/02 2024/05 自有
人民币公司银 1.40% 否
信息 银行 定收益 15,000.00 /05 /05 资金
利多产品
阳光金创利稳
非保本 2.45%
亿道 招商 健乐享日开 1 2024/03 2024/03 自有
浮动收 2,000.00 -3.45 否
信息 银行 号（14 天最低 /01 /28 资金
益 %
持有）
招银理财招睿 非保本 2.35%
亿道 招商 2024/03 2024/03 自有
活钱管家(同业 浮动收 760.00 -3.50 否
信息 银行 /18 /28 资金
存单及存款)1 益 %
号固定收益类
理财计划（产品
代码：100901）
交银理财稳享
非保本 2.15%
亿道 交通 日开（同业存单 2024/03 2024/03 自有
浮动收 1,880.00 -3.25 否
信息 银行 及存款）理财产 /18 /28 资金
益 %
品
信银理财日盈
近七
象天天利 33
非保本 日年
亿境 招商 号现金管理型 2024/03 2024/03 自有
浮动收 200.00 化收 否
虚拟 银行 理财产品（产品 /20 /28 资金
益 益率
代码：
2.58%
AM233034）
中信期货-粤湾 非保本
亿道 中信 2024/03 2024/03 自有
2 号集合资产管 浮动收 500.00 3.40% 否
信息 证券 /20 /28 资金
理计划 益
招银理财招睿
活钱管家(同业
非保本 2.35%
亿道 招商 存单及存款)1 2024/03 2024/03 自有
浮动收 150.00 -3.50 否
数字 银行 号固定收益类 /21 /28 资金
益 %
理财计划（产品
代码：100901）
（二）本次到期的现金管理产品的基本情况
预计年 是否
投资 受托 产品 金额 资金
产品名称 起始日 到期日 化收益 到期
主体 方 类型 (万元) 来源
率 赎回
中银理财-(14
非保本
次元 中国 天)最短持有 2024/02 2024/0 2.83%- 自有
浮动收 700.00 是
之造 银行 期纯债理财产 /07 2/22 3.63% 资金
益
品A
近七日
（机构专属） 非保本
亿高 中国 2024/02 2024/0 年化收 自有
中银理财-乐 浮动收 600.00 是
数码 银行 /08 2/22 益率 资金
享天天 2 号 益
2.019%
国泰君安 30
非保本
亿道 国泰 天滚动持有中 2024/01 2024/0 自有
浮动收 200.00 3.35% 是
数码 君安 短债债券型证 /09 3/14 资金
益
券投资基金
亿道 中信 国债逆回购 1 保本固 2024/03 2024/0 自有
499.90 1.895% 是
信息 证券 天期 定收益 /14 3/15 资金
亿道 中信 国债逆回购 3 保本固 2024/03 2024/0 自有
524.40 1.935% 是
信息 证券 天期 定收益 /15 3/18 资金
亿道 中信 国债逆回购 1 保本固 2024/03 2024/0 自有
524.40 1.945% 是
信息 证券 天期 定收益 /18 3/19 资金
亿道 中信 国债逆回购 1 保本固 2024/03 2024/0 自有
524.50 1.95% 是
信息 证券 天期 定收益 /19 3/20 资金
非保本
亿道 招商 活钱管家存单 2024/03 2024/0 2.35%- 自有
浮动收 1,050.00 是
数码 银行 存款 1 号 C /18 3/20 3.50% 资金
益
中信期货-粤 非保本
亿道 中信 2024/01 2024/0 自有
湾 2 号集合资 浮动收 500.00 3.40% 是
信息 证券 /17 3/21 资金
产管理计划 益
注：深圳市亿道数码技术有限公司（简称“亿道数码”）与深圳市亿多软件技术有限公
司（简称“亿多软件”）、深圳市亿道数字技术研发有限公司（简称“亿道数字”）系公司
的子公司，深圳市次元之造科技有限公司（简称“次元之造”）、深圳市亿境虚拟现实技术
有限公司（简称“亿境虚拟”）及深圳市亿高数码科技有限公司（简称“亿高数码”）系亿
道数码的子公司。
（三）关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理不构成关联交易。
二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见
公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董
事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议及 2024 年第一次临时股东大会
审议通过，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策
等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《募
集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效
开展和规范运行。
2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发
现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在符合相关法
律法规，确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全及公司正常经营的前提
下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金及自有资
金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，更好地实现公司资金
的保值与增值，维护公司股东的利益。
五、截至本公告日前 12 个月内，公司进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理未 到期金额为人民币
22,000.00 万元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币 70,970.00 万
元，未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
六、备查文件
现金管理产品相关的认购资料。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十一日