证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-064
深圳市亿道信息股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于 2024
年 1 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024
年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续使用
闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不
超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 100,000.00 万元人民币
的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下：
一、本次进行现金管理进展的主要情况
（一）尚未到期现金管理产品的基本情况
预计
是否
投资 受托 产品 金额 （预计） 年化 资金
产品名称 起始日 到期
主体 方 类型 (万元) 到期日 收益 来源
赎回
率
中信期货-粤湾 非保本
亿道 中信 2024/03 2024/12 自有
2 号集合资产管 浮动收 500.00 3.40% 否
信息 证券 /27 /27 资金
理计划 益
中信期货-粤湾 非保本
亿道 中信 2024/03 2024/12 自有
2 号集合资产管 浮动收 500.00 3.40% 否
信息 证券 /27 /27 资金
理计划 益
国泰君安 30 天 非保本
亿道 国泰 2024/03 2024/12 自有
滚动持有中短 浮动收 1,000.00 3.28% 否
数码 君安 /28 /30 资金
债债券型证券 益
预计
是否
投资 受托 产品 金额 （预计） 年化 资金
产品名称 起始日 到期
主体 方 类型 (万元) 到期日 收益 来源
赎回
率
投资基金（C 类
份额）
亿道 南粤 保本固 2024/03 2024/11 募集
企业大额存单 8,000.00 2.85% 否
信息 银行 定收益 /29 /29 资金
近七
（机构专属）中 非保本 日年
亿道 中国 2024/04 2024/12 自有
银理财-乐享天 浮动收 1,000.00 化收 否
数码 银行 /18 /27 资金
天2号 益 益率
1.76%
亿道 南粤 保本固 2024/04 2024/12 自有
企业大额存单 2.60% 否
信息 银行 定收益 20,000.00 /23 /23 资金
近一
中银理财-同业 非保本 年年
亿道 中国 2024/04 2024/12 自有
存单指数 7 天 浮动收 540.00 化收 否
数码 银行 /29 /27 资金
持有 益 益率
2.50%
交银理财稳享
非保本 2.20%
亿境 招商 固收精选日开 2024/04 2024/12 自有
浮动收 130.00 -3.20 否
虚拟 银行 14 天持有期（招 /30 /27 资金
益 %
享）理财产品
近一
中银理财-同业 非保本 年年
亿多 中国 2024/05 2024/12 自有
存单指数 7 天 浮动收 700.00 化收 否
软件 银行 /08 /27 资金
持有 益 益率
2.50%
亿道 南粤 保本固 2024/05 2024/11 自有
企业大额存单 8,000.00 2.60% 否
信息 银行 定收益 /10 /10 资金
信银理财安盈
象固收稳利七
非保本 2.40%
亿泓 招商 天持有期 10 2024/05 2024/12 自有
浮动收 400.00 -3.00 否
投资 银行 号理财产品（产 /23 /27 资金
益 %
品代码：
【AF233369】）
中银理财-悦享 非保本 2.25%
亿泓 招商 2024/05 2024/12 自有
（七天持有期） 浮动收 1,400.00 -3.65 否
投资 银行 /23 /27 资金
02 益 %
招银理财招睿
非保本 2.40%
亿泓 招商 丰和 7 天持有 2024/06 2024/12 自有
浮动收 45.00 -3.80 否
投资 银行 期 3 号固定收 /05 /27 资金
益 %
益类理财计划
预计
是否
投资 受托 产品 金额 （预计） 年化 资金
产品名称 起始日 到期
主体 方 类型 (万元) 到期日 收益 来源
赎回
率
国泰君安 30 天
滚动持有中短 非保本
亿道 国泰 2024/06 2024/12 自有
债债券型证券 浮动收 700.00 3.22% 否
数码 君安 /20 /30 资金
投资基金（C 类 益
份额）
中海信托-国泰
非保本
亿道 国泰 君安天悦宝 5 2024/06 2024/12 基准 自有
浮动收 300.00 否
数码 君安 号集合资金信 /25 /27 3% 资金
益
托计划
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 2024/06 2024/12 自有
5,000.00 2.60% 否
数码 银行 20240113 定收益 /25 /25 资金
中银理财-(14 非保本 2.83%
亿多 中国 2024/07 2024/12 自有
天)最短持有期 浮动收 100.00 -3.63 否
软件 银行 /09 /27 资金
纯债理财产品 A 益 %
中银理财-(14 非保本 2.83%
次元 中国 2024/07 2024/12 自有
天)最短持有期 浮动收 220.00 -3.63 否
之造 银行 /15 /27 资金
纯债理财产品 A 益 %
中邮理财鸿运
非保本 2.20%
亿道 招商 灵活最短持有 2024/07 2024/12 自有
浮动收 100.00 -3.30 否
物业 银行 期 7 天 8 号(招 /16 /27 资金
益 %
享)
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 2024/07 2025/02 自有
5,000.00 2.50% 否
数码 银行 20240141 定收益 /30 /02 资金
中银理财-稳富 近一
高信用等级同 非保本 年年
次元 中国 2024/07 2024/12 自有
业存单指数 7 浮动收 1,000.00 化收 否
之造 银行 /30 /27 资金
天持有期理财 益 益率
产品 2.50%
中银理财-稳富 近一
高信用等级同 非保本 年年
次元 中国 2024/07 2024/12 自有
业存单指数 7 浮动收 60.00 化收 否
之造 银行 /30 /27 资金
天持有期理财 益 益率
产品 2.50%
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 2024/08 2025/06 自有
5,000.00 2.50% 否
数码 银行 20240148 定收益 /06 /30 资金
中银理财-(14 非保本 2.83%
次元 中国 2024/08 2024/11 自有
天)最短持有期 浮动收 140.00 -3.63 否
之造 银行 /07 /27 资金
纯债理财产品 A 益 %
亿多 中国 中银理财-稳富 非保本 2024/08 2024/11 近一 自有
100.00 否
软件 银行 高信用等级同 浮动收 /09 /27 年年 资金
预计
是否
投资 受托 产品 金额 （预计） 年化 资金
产品名称 起始日 到期
主体 方 类型 (万元) 到期日 收益 来源
赎回
率
业存单指数 7 益 化收
天持有期理财 益率
产品 2.50%
招银理财招睿
活钱管家(同业
存单及存款)1 非保本 2.35%
亿道 招商 2024/08 2024/11 自有
号固定收益类 浮动收 50.00 -3.50 否
物业 银行 /12 /27 资金
理财计 益 %
划（产品代码：
100901）
中邮理财邮银
财富鸿运灵活 非保本 2.20%
亿道 招商 2024/08 2024/10 自有
最短持有 14 天 浮动收 500.00 -3.30 否
信息 银行 /13 /30 资金
3 号人民币理财 益 %
产品
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 2024/08 2025/09 自有
5,000.00 2.50% 否
数码 银行 20240156 定收益 /16 /25 资金
中银理财-(14 非保本 2.83%
次元 中国 2024/08 2024/11 自有
天)最短持有期 浮动收 100.00 -3.63 否
之造 银行 /28 /27 资金
纯债理财产品 A 益 %
中邮理财邮银
财富鸿运灵活 非保本 2.20%
亿道 招商 2024/08 2024/11 自有
最短持有 7 天 8 浮动收 800.00 - 否
信息 银行 /29 /30 资金
号人民币理财 益 3.30%
产品
近一
中银理财-同业 非保本 年年
次元 中国 2024/09 2024/11 自有
存单指数 7 天 浮动收 100.00 化收 否
之造 银行 /03 /30 资金
持有 益 益率
2.50%
光大理财阳光 非保本 2.00%
亿道 招商 2024/09 2024/11 自有
金创利乐享 7 浮动收 190.00 -3.20 否
数字 银行 /06 /30 资金
天1号D 益 %
近一
中银理财-同业 非保本 年年
次元 中国 2024/09 2024/11 自有
存单指数 7 天 浮动收 450.00 化收 否
之造 银行 /09 /30 资金
持有 益 益率
2.50%
亿多 中国 中银理财-同业 非保本 2024/09 2024/11 近一 自有
30.00 否
软件 银行 存单指数 7 天 浮动收 /09 /30 年年 资金
预计
是否
投资 受托 产品 金额 （预计） 年化 资金
产品名称 起始日 到期
主体 方 类型 (万元) 到期日 收益 来源
赎回
率
持有 益 化收
益率
2.50%
中邮理财邮银
财富鸿运灵活 非保本 2.20%
亿道 招商 2024/09 2024/11 自有
最短持有 14 天 浮动收 1,000.00 -3.30 否
数码 银行 /13 /30 资金
3 号人民币理财 益 %
产品
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 2024/09 2025/3/ 自有
3,000.00 2.40% 否
数码 银行 20240177 定收益 /13 25 资金
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 2024/09 2025/10 自有
2,000.00 2.50% 否
信息 银行 20240178 定收益 /13 /31 资金
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 2024/09 2025/9/ 自有
3,000.00 2.50% 否
信息 银行 20240179 定收益 /13 30 资金
近一
中银理财-同业 非保本 年年
亿境 中国 2024/09 2024/10 自有
存单指数 7 天 浮动收 220.00 化收 否
虚拟 银行 /13 /31 资金
持有 益 益率
2.50%
近一
中银理财-同业 非保本 年年
次元 中国 2024/09 2024/10 自有
存单指数 7 天 浮动收 180.00 化收 否
之造 银行 /13 /31 资金
持有 益 益率
2.50%
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 2024/09 2025/4/ 自有
3,000.00 2.40% 否
数码 银行 20240181 定收益 /18 25 资金
近一
中银理财-同业 非保本 年年
亿高 中国 2024/09 2024/10 自有
存单指数 7 天 浮动收 450.00 化收 否
数码 银行 /18 /31 资金
持有 益 益率
2.50%
交银理财稳享
灵动慧利日开 2 非保本 2.40%
亿道 交通 2024/09 2024/11 自有
号（14 天持有 浮动收 1,000.00 -3.10 否
数码 银行 /20 /01 资金
期）安鑫版理财 益 %
产品
交银理财稳享
非保本 2.40%
亿道 交通 灵动慧利日开 2 2024/09 2024/10 自有
浮动收 2,000.00 -3.10 否
信息 银行 号（14 天持有 /25 /31 资金
益 %
期）安鑫版理财
预计
是否
投资 受托 产品 金额 （预计） 年化 资金
产品名称 起始日 到期
主体 方 类型 (万元) 到期日 收益 来源
赎回
率
产品 B
渤海银行 1.50%
亿道 渤海 保本浮 2024/09 2024/12 自有
WBS2400430 结 5,000.00 -2.30 否
数码 银行 动收益 /27 /26 资金
构性存款 %
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 2024/09 2025/12 自有
3,000.00 2.50% 否
信息 银行 20240187 定收益 /27 /1 资金
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 2024/09 2025/12 自有
2,000.00 2.50% 否
信息 银行 20240186 定收益 /27 /31 资金
中邮理财邮银
财富鸿运灵活 非保本 2.20%
亿道 招商 2024/09 2024/10 自有
最短持有 7 天 8 浮动收 2,000.00 -3.30 否
数码 银行 /30 /31 资金
号人民币理财 益 %
产品
中邮理财邮银
财富鸿运灵活 非保本 2.20%
亿道 招商 2024/10 2024/10 自有
最短持有 7 天 8 浮动收 1,900.00 -3.30 否
数码 银行 /11 /31 资金
号人民币理财 益 %
产品
中邮理财邮银
财富鸿运灵活 非保本 2.20%
亿道 招商 2024/10 2024/10 自有
最短持有 14 天 浮动收 1,500.00 -3.30 否
数码 银行 /11 /31 资金
3 号人民币理财 益 %
产品
中邮理财邮银
财富鸿运灵活 非保本 2.20%
亿道 招商 2024/10 2024/10 自有
最短持有 7 天 8 浮动收 1,000.00 -3.30 否
信息 银行 /11 /31 资金
号人民币理财 益 %
产品
中国银行公司
客户结构性存 1.10%
亿道 中国 保本浮 2024/10 2024/10 募集
款产品 3,000.00 或 否
数码 银行 动收益 /14 /31 资金
【CSDVY202415 1.80%
645】
（二）本次到期的现金管理产品的基本情况
预计
是否
投资 受托 产品 金额 年化 资金
产品名称 起始日 到期日 到期
主体 方 类型 (万元) 收益 来源
赎回
率
预计
是否
投资 受托 产品 金额 年化 资金
产品名称 起始日 到期日 到期
主体 方 类型 (万元) 收益 来源
赎回
率
中信期货-粤 非保本
亿道 中信 2024/04 2024/09 自有
湾 2 号集合资 浮动收 1,500.00 3.40% 是
信息 证券 /10 /23 资金
产管理计划 益
中信期货-粤 非保本
亿道 中信 2024/07 2024/09 自有
湾 2 号集合资 浮动收 95.00 3.40% 是
信息 证券 /10 /23 资金
产管理计划 益
中信期货-粤 非保本
亿道 中信 2024/07 2024/09 自有
湾 4 号集合资 浮动收 80.00 3.40% 是
信息 证券 /16 /23 资金
产管理计划 益
中信期货-粤 非保本
亿道 中信 2024/07 2024/09 自有
湾 2 号集合资 浮动收 1,025.00 3.40% 是
信息 证券 /17 /23 资金
产管理计划 益
亿道 中国 保本固 2024/08 2024/09 募集
企业大额存单 1,000.00 1.35% 是
数码 银行 定收益 /22 /23 资金
渤海银行
亿道 渤海 保本浮 2024/06 2024/09 1.6%- 自有
【WBS242420】 5,000.00 是
数码 银行 动收益 /28 /24 2.5% 资金
结构性存款
中银理财-稳 近一
富高信用等级 非保本 年年
亿道 中国 2024/06 2024/09 自有
同业存单指数 浮动收 1,500.00 化收 是
信息 银行 /14 /26 资金
7 天持有期理 益 益率
财产品 2.59%
中国
人民
银行
招银理财招赢
非保本 公布
亿道 招商 朝招金多元积 2024/09 2024/09 自有
浮动收 1,500.00 的7 是
数码 银行 极型现金管理 /14 /26 资金
益 天通
类理财计划
知存
款利
率
中国
人民
银行
招银理财招赢 非保本 公布
亿道 招商 2024/09 2024/09 自有
日日鑫现金管 浮动收 1,000.00 的7 是
数码 银行 /14 /26 资金
理类理财计划 益 天通
知存
款利
率
预计
是否
投资 受托 产品 金额 年化 资金
产品名称 起始日 到期日 到期
主体 方 类型 (万元) 收益 来源
赎回
率
交银理财稳享
灵动慧利日开 非保本 2.40%
亿道 交通 2024/04 2024/09 自有
2 号(14 天持 浮动收 2,500.00 -3.10 是
信息 银行 /25 /27 资金
有期)安鑫版 益 %
理财产品
中邮理财邮银
财富鸿运灵 非保本 2.20%
亿道 招商 2024/08 2024/09 自有
活最短持有 7 浮动收 1,000.00 - 是
信息 银行 /26 /27 资金
天 8 号人民币 益 3.30%
理财产品
光大理财阳光 非保本 2.00%
亿道 招商 2024/09 2024/09 自有
金创利乐享 7 浮动收 1,000.00 -3.20 是
数码 银行 /18 /27 资金
天1号D 益 %
亿道 国泰 国债逆回购 1 保本固 2024/09 2024/09 自有
2,800.00 2.22% 是
数码 君安 天期 定收益 /26 /27 资金
中邮理财邮银
财富鸿运灵 非保本 2.20%
亿道 招商 2024/09 2024/09 自有
活最短持有 7 浮动收 1,000.00 - 是
数码 银行 /19 /27 资金
天 8 号人民币 益 3.30%
理财产品
亿道 南粤 保本固 2024/03 2024/09 募集
企业大额存单 2.85% 是
信息 银行 定收益 10,000.00 /29 /27 资金
亿道 国泰 国债逆回购 3 保本固 2024/09 2024/9/ 自有
2,800.70 3.03% 是
数码 君安 天期 定收益 /27 30 资金
光大理财阳光 非保本 2.00%
亿道 招商 2024/09 2024/9/ 自有
金创利乐享 7 浮动收 50.00 -3.20 是
数字 银行 /06 30 资金
天1号D 益 %
近一
中银理财-同 非保本 年年
亿多 中国 2024/09 2024/9/ 自有
业存单指数 7 浮动收 50.00 化收 是
软件 银行 /09 30 资金
天持有 益 益率
2.59%
近一
中银理财-同 非保本 年年
亿境 中国 2024/09 2024/9/ 自有
业存单指数 7 浮动收 80.00 化收 是
虚拟 银行 /13 30 资金
天持有 益 益率
2.59%
招银理财招赢 非保本 中国
亿道 招商 2024/09 2024/10 自有
朝招金多元稳 浮动收 1,000.00 人民 是
数码 银行 /30 /9 资金
健型现金管理 益 银行
预计
是否
投资 受托 产品 金额 年化 资金
产品名称 起始日 到期日 到期
主体 方 类型 (万元) 收益 来源
赎回
率
类理财计划 公布
的7
天通
知存
款利
率
中邮理财邮银
财富鸿运灵 非保本 2.20%
亿道 招商 2024/09 2024/10 自有
活最短持有 7 浮动收 1,000.00 - 是
数码 银行 /19 /10 资金
天 8 号人民币 益 3.30%
理财产品
中国
人民
银行
招银理财招赢 非保本 公布
亿道 招商 2024/10 2024/10 自有
日日鑫现金管 浮动收 1,200.00 的7 是
数码 银行 /11 /14 资金
理类理财计划 益 天通
知存
款利
率
中国银行公司
客户结构性存 1.00%
亿道 中国 保本浮 2024/09 2024/10 募集
款产品 2,400.00 或 是
数码 银行 动收益 /30 /21 资金
【CSDVY20241 2.40%
4936】
注：深圳市亿道数码技术有限公司（简称“亿道数码”）、深圳市亿多软件技术有限公
司（简称“亿多软件”）、深圳市亿道数字技术研发有限公司（简称“亿道数字”）、深圳
市亿道物业管理有限公司（简称“亿道物业”）、深圳市亿泓投资有限公司（简称“亿泓投
资”）、深圳市次元之造科技有限公司（简称“次元之造”）系公司的子公司，深圳市亿境
虚拟现实技术有限公司（简称“亿境虚拟”）、深圳市亿高数码科技有限公司（简称“亿高
数码”）系亿道数码的子公司。
（三）关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理不构成关联交易。
二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见
公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董
事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议及 2024 年第一次临时股东大会
审议通过，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策
等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《募
集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效
开展和规范运行。
2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发
现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在符合相关法
律法规，确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全及公司正常经营的前提
下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金及自有资
金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，更好地实现公司资金
的保值与增值，维护公司股东的利益。
五、截至本公告日前 12 个月内，公司进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币
11,000.00 万元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币 91,405.00
万元，未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
六、备查文件
现金管理产品相关的认购资料。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十一日