债券简称：112563.SZ                      债券代码：17 招路 02



              光大证券股份有限公司关于
        招商局公路网络科技控股股份有限公司
    关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的
                 临时受托管理事务报告


                         重要声明
    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商局公路网络

科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第

一期）募集说明书》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016

年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件、第

三方机构出具的专业意见以及招商局公路网络科技控股股份有限公

司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限

公司（以下简称“光大证券”）编制。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为光大证券所作的承诺或声明。
一、 发行人概况

（一）   公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司

（二）   公司注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔

多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 910

（三）   公司法定代表人：白景涛

（四）   公司信息披露联系人：孟杰

（五）   联系电话：010-56529000

（六）   联系传真：010-56529111

（七）   登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

www.szse.cn



二、 本期债券基本情况

债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合

格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

（一）   债券简称：17 招路 02

（二）   债券代码：112563

（三）   债券期限：10 年期

（四）   债券利率：4.98%

（五）   债券发行规模：人民币 100,000 万元

（六）   债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计

复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑

付一起支付。
    （七）     募集资金用途：补充营运资金，股权投资或资产收购

    （八）     债券发行首日：2017 年 8 月 7 日

    （九）     债券上市交易首日：2017 年 8 月 28 日

    （十）     债券上市地点：深圳证券交易所

    三、 重大事项提示

     光大证券作为 “17 招路 02”的受托管理人，现将本期债券重大

事项报告如下：

     （一）关于回购股份用于注销并减少注册资本的情况

     招商局公路网络科技控股股份有限公司于 2024 年 10 月 16 日召

开第三届董事会第二十五次会议，并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024

年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于公司以集中竞价

交易方式回购公司股份的议案》，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024

年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第

二十五次会议决议公告》（公告编号 2024-81）《招商公路关于公司以

集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号 2024-82）和

《 招 商 公 路 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 》（ 公 告 编 号

2024-90）。

     根据本次股份回购方案，公司将通过深圳证券交易所系统拟以集

中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，

本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。回购股份的实施期

限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。本次回购
股份价格不超过人民币 18.10 元/股（含），本次回购资金总额不低于

人民币 31,000 万元（含）且不超过人民币 61,800 万元（含）。

    按回购金额上限 61,800 万元、回购价格上限 18.10 元/股测算，回

购股份数量约为 34,143,646 股，约占公司当前总股本的 0.50%。按回

购金额下限 31,000 万元、回购价格上限 18.10 元/股测算，回购股份数

量约为 17,127,072 股，约占公司当前总股本的 0.25%。具体回购数量

以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

    本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。公司董事会将

根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。本次回购股份不会

影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。

    （二）依法通知债权人相关情况

    本次回购注销股份涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共

和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于《招

商局公路网络科技控股股份有限公司关于回购注销并减少注册资本

暨通知债权人的公告》发布之日（即 2024 年 11 月 2 日起）向公司申

报债权。公司债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的

自《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于回购注销并减少注册

资本暨通知债权人的公告》披露之日起四十五日内，凭有效债权证明

文件、凭证及身份证明文件可以向公司要求清偿债务或要求公司提供

相应担保。债权人未在上述期限内向公司申报债权不会影响其债权的

有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行。
    1、债权申报所需材料

    公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议以及其他凭

证的原件及复印件到公司申报债权。

    （1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复

印件、法定代表人身份证明文件；委托他人代理申报的，除上述文件

外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复

印件。

    （2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复

印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理

人有效身份证件的原件及复印件。

    2、债权申报所需材料

    债权人可通过现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权人申

报联系方式如下：

    （1）申报时间：自本公告之日（即 2024 年 11 月 2 日）起 45 天

内（工作日：9:00—11:30、13:00—17:30）；

    （2）申报地址：北京市朝阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大

厦 B 座 11 层；

    （3）联系人：董事会办公室；

    （4）电话：010-56529088；

    （5）传真：010-56529111（传真中请注明：债权申报）；
    （6）电子邮箱：cmetir@cmhk.com（邮件中请注明：债权申报）；

    （7）其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快

递公司发出日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮

件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申

报债权”字样。

    根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《招商局公路

网络科技控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债

券受托管理协议》约定，光大证券对该事宜面向合格投资者进行披露。

    光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本

息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照

《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准

则》和《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016 年面向合格投

资者公开发行公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的

受托管理职责。

    （以下无正文）
  （此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于招商局公路网络

科技控股股份有限公司关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人

的临时受托管理事务报告》盖章页）




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