亿帆医药股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）印发的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》以及《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，
亿帆医药股份有限公司（ 以下简称“公司”、“本公司”或“亿帆医药”）现将
2017 年非公开发行股票募集资金 2024 年半年度存放与使用情况作如下专项说明。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可【2017】928 号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）10,617.65 万股，发行价格为 17.00 元/股，募集资金总额 180,500.00 万元，扣
除保荐、承销费用人民币 3,625.55 万元（含税），及会计师费、律师费、股份登记
费等其它发行费用人民币 590.87 万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币
176,283.58 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 7 日对本次
发行募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZB11855 号《验
资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 募集资金发生额
实际募集资金净额 176,283.58
减：募投项目支出 123,679.18
银行手续费 2.21
加：专户利息收入 4,212.84
募集资金余额（截至 2024 年 6 月 30 日） 56,815.03
其中：存放于银行募集资金专户 1,815.03
现金管理 0.00
补充流动资金 55,000.00
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《公司法》《证券法》深交所《股票上市规则》及《上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。
经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于拟设立募集资
金专项账户的议案》，公司分别在中国民生银行、平安银行开设募集资金专项
账户。2017 年 8 月、2018 年 6 月，公司及全资子公司合肥亿帆生物制药有限公
司（以下简称“亿帆制药”）与申万宏源和募集资金专户银行分别签署了《募
集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议补充协议》，明确了各方的
权利和义务。
三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
平安银行杭州临安小微企
亿帆医药 15000089347699 18,150,269.14 募集资金专户
业专营支行
亿帆制药 中国民生银行肥西支行 654000866 0.00 已注销
合 计 -- 18,150,269.14 --
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2024 年半年度实际使用情况详见附表 1。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本期公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金先期投入及置换情况详见附表 1。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 10 月 30 日，公司召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投
资项目正常实施的前提下，计划使用“2017 年非公开发行股票”部分募集资金
55,000.00 万元，用于暂时补充流动资金，使用时间自公司第八届董事会第十次会
议批准之日起（即 2023 年 10 月 30 日），使用期限不超过 12 个月。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第八届董事会第五会议、第八届监事会第五次
会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在
保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司继续使用不
超过 5.0 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短
期（不超过十二个月）的银行保本型理财产品，期限自本次董事会审议通过之日
起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。报告期内，公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回获得的累计现金收益为 12.53 万元，
现金管理已于 2024 年 4 月 8 日到期并已赎回，未超过公司董事会对使用闲置募
集资金进行现金管理的授权额度。
6、节余募集资金使用情况
报告期内，募集资金投资项目正在实施，尚未实施完毕，暂无结余募集资金。
7、超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 6 月 30 日，除经批准的将暂时闲置募集资金补充流动资金外，
尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
9、募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，未发生募集资金投资项目对外转让和置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使
用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附表：
1、2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
亿帆医药股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日
附表 1：
2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：亿帆医药股份有限公司 2024 年 1-6 月
单位：人民币万元
募集资金总额 176,283.58 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
123,679.18
累计变更用途的募集资金总额 91,452.53 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 51.88%
是否已变更项 项目达到预定 项目可行性是否
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 本年度实现 是否达到预
目（含部分变 可使用状态日 发生重大变化
资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 计效益
更） 期
承诺投资项目
高端药品制剂项目 是 60,000.00 38,615.47 0.00 39,579.07 102.50 不适用 是
收 购
DHY&CO.LTD53.80% 是 70,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 否
股权
补充流动资金 否 46,215.58 46,215.58 0.00 46,215.58 100.00 不适用 否
胰岛素项目 否 0.00 70,068.00 0.00 16,500.00 23.55 不适用 否
永久补充流动资金 否 0.00 21,384.53 0.00 21,384.53 100.00 不适用 否
承诺投资项目小计 176,283.58 176,283.58 0.00 123,679.18
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 － 176,283.58 176,283.58 0.00 123,679.18
胰岛素项目研发时间进度与前期规划存在一定偏差，由于项目实施地点在波兰，2020 年至 2022 年国内外先后受旅行限制影响，国际间物流运输受限，公司无法有序安排研发工
未达到计划进度或预计收
作，双方团队的技术转移对接受限，技术转移相关的物料也不能及时到位，在很大程度上影响了技术转移的推进时间；此外，受旅行限制影响，胰岛素生产的部分关键物料采购
益的情况和原因（分具体
困难等，都影响了胰岛素项目的研发时间进度。根据募集资金投资计划，胰岛素项目后续研发阶段尚未达到使用募集资金支付阶段，截至报告期末公司持续以自有资金开展后续
项目）
研发。
2019 年 3 月，公司召开第六届董事会第二十六次（临时）会议、第六届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，随着“高端药品制剂
项目”的逐步推进，公司发现该项目中二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素 B 脂质体三项在研药品的研发风险存在进一步增强的可能，
继续研发进而成功申报生产的可能性较小，在综合考虑公司实际情况以及募集资金使用效率的基础上，经公司审慎研究，决定终止二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新
项目可行性发生重大 碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素 B 脂质体（以下简称“终止项目”）的新药研发及申报生产。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见；2019 年 4 月，公司股东大会审议通
变化的情况说明 过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。
2020 年 4 月 13 日、2020 年 5 月 7 日召开的第七届董事会第九次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于将已终止的部分募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意将终止的部分募集资金投资项目结余募集资金 21,384.53 万元全部用于永久补充流动资金。终止上述三个在研药品项目后，公司“高端药品制剂项目”募集资金投资
总额由 60,000 万元变为 38,615.47 万元。
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
2017 年非公开发行股票本次非公开发行募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额共计 74,827.37 万元。经公司 2017 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第十
三次会议审议批准，公司使用部分募集资金对先期投入的 74,827.37 万元自筹资金予以置换，其中：置换自筹资金先期投入“亿帆制药高端制剂项目”金额 4,759.37 万元，置换自筹
募集资金投资项目先 资金先期投入“收购 DHY&CO.LTD53.80%股权”项目金额 70,068.00 万元。本次募集资金投资项目先期投入及置换事项，已由立信计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 23
期投入及置换情况 日出具了信会师报字〔2017〕第 ZB11920 号《鉴证报告》，并由申万宏源出具保荐意见。公司 2018 年 5 月 25 日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议和 2018 年 6 月 12
日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“收购 DHY&CO.,LTD53.80%股权”项目变更为“胰
岛素项目”，2018 年 6 月 21 日公司完成以自有资金置换募集资金 70,068.00 万元，变更后的募投项目承诺募集资金金额已全部到位，并存放于募集资金专户。
用闲置募集资金暂时 经 2023 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第十次会议批准，同意公司继续使用闲置募集资金 55,000.00 万元，用于暂时补充流动资金，使用时间自公司第八届董事会第十次会议
补充流动资金情况 批准之日起（即 2023 年 10 月 30 日），使用期限不超过 12 个月。
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第八届董事会第五会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资
用闲置募集资金进行 项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过 5.0 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过十二个月）的银行保本型
现金管理的情况 理财产品，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期
赎回获得的累计现金收益为 12.53 万元，现金管理已于 2024 年 4 月 8 日到期并已赎回，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
项目实施出现募集资
本期项目尚未完工，结余金额均为项目预算资金。
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金为胰岛素项目预算资金，除暂时补充流动资金 55,000 万元，剩余资金全部存放于募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：亿帆医药股份有限公司 2024 年 1-6 月
单位：人民币万元
变更后项目
截至期末投资进
拟投入募集 本年度实际投入金 截至期末实际累 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 度（%）
资金总额 额 计投入金额(2) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
(3)=(2)/(1)
(1)
收购 DHY&CO.LTD 53.80%
胰岛素项目 70,068.00 0.00 16,500.00 23.55 不适用 否
股权
高端药品制剂项目部分
项目终止后节余资金永 高端药品制剂项目 21,384.53 0.00 21,384.53 100.00 不适用 否
久补充流动资金
合计 91,452.53 0 37,884.53
1、公司 2018 年 5 月 25 日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议和 2018 年 6 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“收购 DHY&CO.,LTD53.80%股权”项目变更为
“胰岛素项目”， 变更后的募投项目承诺募集资金金额仍为 70,068.00 万元。
2、2019 年 3 月，公司召开第六届董事会第二十六次（临时）会议、第六届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
集资金投资项目的议案》，随着“高端药品制剂项目”的逐步推进，公司发现该项目中二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱
脂质体浓溶液和注射用两性霉素 B 脂质体三项在研药品的研发风险存在进一步增强的可能，继续研发进而成功申报生产的可能性较小，
在综合考虑公司实际情况以及募集资金使用效率的基础上，经公司审慎研究，决定终止二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱
脂质体浓溶液和注射用两性霉素 B 脂质体（以下简称“终止项目”）的新药研发及申报生产。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意
意见；2019 年 4 月，公司股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。2020 年 4 月 13 日、2020 年 5 月 7 日召开的
第七届董事会第九次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于将已终止的部分募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意将终止的部分募集资金投资项目结余募集资金 21,384.53 万元全部用于永久补充流动资金。终止上述三个在研药品项目后，
公司“高端药品制剂项目”募集资金投资总额由 60,000 万元变为 38,615.47 万元。
胰岛素项目研发时间进度与前期规划存在一定偏差，由于项目实施地点在波兰，2020 年至 2022 年国内外先后受旅行限制影响，国际间
物流运输受限，公司无法有序安排研发工作，双方团队的技术转移对接受限，技术转移相关的物料也不能及时到位，在很大程度上影响
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 了技术转移的推进时间；此外，受旅行限制影响，胰岛素生产的部分关键物料采购困难等，都影响了胰岛素项目的研发时间进度。根据
募集资金投资计划，胰岛素项目后续研发阶段尚未达到使用募集资金支付阶段，截至报告期末公司持续以自有资金开展后续研发。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
