证券代码：002065          证券简称：东华软件         公告编号：2024-069


                         东华软件股份公司

     关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开了第八

届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及
担保的议案》，具体内容如下：

    公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）拟向
兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币 4 亿元，敞口额度人民币 2
亿元，额度期限一年。神州新桥的敞口额度由本公司提供连带责任保证担保。具

体业务品种以银行签订合同为准。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构

成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：北京神州新桥科技有限公司

    2、成立日期：2001 年 7 月 30 日

    3、注册地点：北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B-08 号

    4、法定代表人：张建华

    5、注册资本：人民币 50,000 万元
    6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；计算
机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；通讯

设备销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设
备租赁；计算机及通讯设备租赁；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；
机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；集中式快速充电站；电
动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；
人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能

理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；
人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件销售；软件开发；互联网设备销售；
云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；业务培训（不含教育培
训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统运行维护服务。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；

施工专业作业；建筑劳务分包；第一类增值电信业务；互联网信息服务；基础电
信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）

    7、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

    8、主要财务指标如下表：

                                                                  单位：人民币元
      项目                       2023 年 12 月 31 日             2024 年 9 月 30 日
     资产总额                     3,698,445,848.19               4,442,007,785.99
     负债总额                     2,569,545,965.11               3,056,533,189.10
     净资产                       1,128,899,883.08               1,385,474,596.89
    资产负债率                               69.48%                         68.81%
      项目                          2023 年 1-12 月                 2024 年 1-9 月
     营业收入                     4,453,705,258.76               3,028,203,739.19
     利润总额                       196,360,626.01                  58,138,021.96
     净利润                         186,380,701.93                  57,421,160.10

   注：神州新桥 2023 年 12 月 31 日财务数据已审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。


   9、经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。
    三、担保协议的主要内容

    本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第二十五次会议审议批准
后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期
限以公司及全资子公司、控股子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连
带责任保证。

    四、董事会意见

    董事会认为：被担保人神州新桥系公司全资子公司，为满足其业务发展对资

金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质
量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人
经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。

    公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损
害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。
综上，董事会同意上述担保事项。

    五、累计担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 30.20 亿元，皆
为公司对子公司提供担保，占 2023 年末公司经审计净资产的 25.15%。公司无逾
期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    六、备查文件

    1、第八届董事会第二十五次会议决议；

    2、交易类表格化附件。

    特此公告。




                                               东华软件股份公司董事会

                                               二零二四年十月二十九日