证券代码：002065           证券简称：东华软件        公告编号：2024-075


                         东华软件股份公司

        关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开了第八
届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保
的议案》，具体内容如下：

    一、担保情况概述

    基于经营发展需要，公司控股子公司东华云都技术有限公司（以下简称“东
华云都”）拟向中国银行股份有限公司崂山支行申请授信 6,000 万元，有效期为
1 年，东华云都在使用授信时由公司提供连带责任保证。具体业务品种为单笔短
期流动资金贷款，用于借款人日常经营周转（包括不限于向上游支付设备款、技
术服务费）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构
成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：东华云都技术有限公司

    2、成立日期：2020 年 4 月 10 日

    3、注册地点：山东省青岛市崂山区崂山路 103 号电子产业园 4 号楼 108 室

    4、法定代表人：董玉锁
    5、注册资本：人民币 50,000 万元

    6、经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进
出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算
装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算
机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批
发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计
算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销
售；云计算设备制造；计算机及办公设备维修；专用设备修理。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    7、东华云都系公司控股子公司，公司持有其 99%股权，公司全资子公司北
京东华合创科技有限公司持有其 1%股权。

    8、主要财务指标如下表：

                                                                   单位：人民币元
      项目                       2023 年 12 月 31 日             2024 年 9 月 30 日
     资产总额                       971,026,702.21                 892,388,906.09
     负债总额                       489,780,706.08                 415,776,435.95
     净资产                         481,245,996.13                 476,612,470.14
    资产负债率                               50.43%                         46.59%
      项目                          2023 年 1-12 月                 2024 年 1-9 月
     营业收入                       469,325,987.78                 605,445,686.94
     利润总额                       -12,003,171.07                  -4,633,525.99
     净利润                         -12,003,171.07                  -4,633,525.99
   注：东华云都 2023 年 12 月 31 日财务数据已审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。


   9、经核查，东华云都不属于失信被执行人，信用状况良好。

    三、担保协议的主要内容

    本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第二十六次会议审议批准
后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期
限以公司及全资子公司、控股子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连
带责任保证。

    四、董事会意见

    董事会认为：被担保人东华云都系公司控股子公司，为满足其业务发展对资
金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质
量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人
经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华云都
为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证
上述控股子公司日常经营活动的正常进行，东华云都其他股东不提供同比例担保
或反担保。

    公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损
害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。
综上，董事会同意上述担保事项。

    五、累计担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 30.20 亿元，皆
为公司对子公司提供担保，占 2023 年末公司经审计净资产的 25.15%。公司无逾
期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    六、备查文件

    1、第八届董事会第二十六次会议决议；

    2、交易类表格化附件。

    特此公告。



                                                东华软件股份公司董事会

                                                二零二四年十一月三十日