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公司公告

东华软件:关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告2024-11-30  

证券代码:002065           证券简称:东华软件        公告编号:2024-075


                         东华软件股份公司

        关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东华软件股份公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 29 日召开了第八
届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保
的议案》,具体内容如下:

    一、担保情况概述

    基于经营发展需要,公司控股子公司东华云都技术有限公司(以下简称“东
华云都”)拟向中国银行股份有限公司崂山支行申请授信 6,000 万元,有效期为
1 年,东华云都在使用授信时由公司提供连带责任保证。具体业务品种为单笔短
期流动资金贷款,用于借款人日常经营周转(包括不限于向上游支付设备款、技
术服务费)。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定,本担保事项不构
成关联交易,无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称:东华云都技术有限公司

    2、成立日期:2020 年 4 月 10 日

    3、注册地点:山东省青岛市崂山区崂山路 103 号电子产业园 4 号楼 108 室

    4、法定代表人:董玉锁
    5、注册资本:人民币 50,000 万元

    6、经营范围:许可项目:互联网信息服务;建筑智能化工程施工;货物进
出口;技术进出口;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;云计算
装备技术服务;大数据服务;云计算设备销售;数据处理和存储支持服务;计算
机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批
发;项目策划与公关服务;安全技术防范系统设计施工服务;工程管理服务;计
算机软硬件及外围设备制造;软件外包服务;互联网数据服务;信息安全设备销
售;云计算设备制造;计算机及办公设备维修;专用设备修理。(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

    7、东华云都系公司控股子公司,公司持有其 99%股权,公司全资子公司北
京东华合创科技有限公司持有其 1%股权。

    8、主要财务指标如下表:

                                                                   单位:人民币元
      项目                       2023 年 12 月 31 日             2024 年 9 月 30 日
     资产总额                       971,026,702.21                 892,388,906.09
     负债总额                       489,780,706.08                 415,776,435.95
     净资产                         481,245,996.13                 476,612,470.14
    资产负债率                               50.43%                         46.59%
      项目                          2023 年 1-12 月                 2024 年 1-9 月
     营业收入                       469,325,987.78                 605,445,686.94
     利润总额                       -12,003,171.07                  -4,633,525.99
     净利润                         -12,003,171.07                  -4,633,525.99
   注:东华云都 2023 年 12 月 31 日财务数据已审计,2024 年 1-9 月财务数据未经审计。


   9、经核查,东华云都不属于失信被执行人,信用状况良好。

    三、担保协议的主要内容

    本次担保事项尚未签署协议,经公司第八届董事会第二十六次会议审议批准
后,公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》,实际担保金额、担保期
限以公司及全资子公司、控股子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连
带责任保证。

    四、董事会意见

    董事会认为:被担保人东华云都系公司控股子公司,为满足其业务发展对资
金的需求,公司为其提供担保,符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质
量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,认为被担保人
经营情况稳定,资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华云都
为公司合并报表范围内控股子公司,公司对其经营有充分的实际控制权,为保证
上述控股子公司日常经营活动的正常进行,东华云都其他股东不提供同比例担保
或反担保。

    公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形,不会损
害公司及公司股东特别是中小股东的利益,不存在资源转移和利益输送的情形。
综上,董事会同意上述担保事项。

    五、累计担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额为人民币 30.20 亿元,皆
为公司对子公司提供担保,占 2023 年末公司经审计净资产的 25.15%。公司无逾
期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    六、备查文件

    1、第八届董事会第二十六次会议决议;

    2、交易类表格化附件。

    特此公告。



                                                东华软件股份公司董事会

                                                二零二四年十一月三十日