证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-81
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开
2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公
司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含
本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，
在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内
任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审
议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定
信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公
司债券募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司向中信证券股份有限公司购买了2,900万元中信证券股
份有限公司信智衡盈系列【62】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）。
具体情况如下：
一、理财产品主要内容
（一）中信证券股份有限公司信智衡盈系列【62】期收益凭证（本金保障型
浮动收益凭证）
1、名称：中信证券股份有限公司信智衡盈系列【62】期收益凭证（本金保
障型浮动收益凭证）
2、类型：本金保障型浮动收益
3、风险等级：R1-低
4、金额：2,900万元
5、收益率：1.50%-3.14%
6、成立日：2024年10月25日
7、到期日：2024年12月26日
8、资金来源：募集资金
9、产品期限：62天
10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司无关联关系
二、理财产品风险提示
（一）中信证券股份有限公司信智衡盈系列【62】期收益凭证（本金保障型
浮动收益凭证）
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或本期收益凭证的
产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》约定的
可能影响本期收益凭证正常运作的情况，中信证券有权停止发行本期收益凭证，
公司将无法认购本期收益凭证。
2、政策风险：本期收益凭证是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家
政策和相关法律法规发生变化，可能影响本期收益凭证的认购、投资运作、清算
等业务的正常进行，导致本期收益凭证投资收益降低。
3、市场风险：本期收益凭证将面临【中信证券中国大类资产宏观周期指数
（CMABC.WI）】相关的市场风险，即公司投资本期收益凭证的收益与【中信证券
中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】相关。公司需对【中信证券中国大类
资产宏观周期指数（CMABC.WI）】有自身判断并能承担其波动带来的收益波动风
险。
4、流动性风险：本期收益凭证不对公司提供提前终止权，且持有期间不得
转让，将导致公司面临需要资金时不能按需变现的风险。
5、信息传递风险：中信证券按照本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股
份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》约定有关“信息披露”部分的约
定，发布发行人和本期收益凭证的相关信息。如公司在认购收益凭证时登记的有
效联系方式发生变更且未及时告知或因公司其他原因导致中信证券无法及时联
系公司，则可能会影响公司的投资决策。
6、募集失败风险：收益凭证募集期结束后，中信证券有权根据市场情况和
《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》、本期收益凭证的产
品说明书约定的情况确定本期收益凭证是否成立。如不能成立，即募集失败，中
信证券将通过约定信息披露途径予以通知，并返还公司收益凭证认购金额。
7、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，
可能导致本期收益凭证认购失败、交易中断、提前终止、资金清算延误等。
8、电子合同风险：对于中信证券柜台市场客户，若采用签订电子合同方式
认购本期收益凭证的，在合同签订过程中可能存在无法预测或无法控制的系统故
障、设备故障、通讯故障，导致电子合同无法及时签订，从而影响公司的投资收
益。电子合同签订后，中信证券柜台市场客户凭交易密码登录中信证券金融终端
进行交易，通过交易密码登录后所有操作均将视同本人行为。如公司设置的交易
密码过于简单或不慎泄露，可能导致他人在未经授权的情况下操作公司账户，给
公司造成潜在损失。
9、本期收益凭证投资风险：本期收益凭证为本金保障型浮动收益凭证。收
益凭证的收益挂钩于【中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】，一旦
存续期内的【中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】表现欠佳，公
司的投资收益将会受到影响，公司应充分认识投资风险，谨慎投资。
三、公司采取的风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
（一）公司负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根
据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司合规法务部负责合规审查。
（三）公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核
实。
（四）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。
（五）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（六）保荐机构进行核查。
（七）公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资
计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元
签约 期限 产品收益 预计年化 实际 资金
产品名称 金额
方 起始日 到期日 类型 收益率 收益 来源
蕴通财富定期型结
交通 保本浮动 1.25%-2.15%- 募集
构性存款98天（挂 2,000 2023-8-17 2023-11-23 11.55
银行 收益型 2.35% 资金
钩汇率看跌）
共赢慧信汇率挂钩 保本浮动
中信 1.05%-2.35%- 募集
人民币结构性存款 315 2023-9-9 2023-12-8 收益、封 2.14
银行 2.75% 资金
00202期 闭式
蕴通财富定期型结
交通 保本浮动 1.25%-1.80%- 募集
构性存款28天（挂 1,000 2023-10-23 2023-11-20 1.38
银行 收益型 2.00% 资金
钩汇率看涨）
蕴通财富定期型结
交通 保本浮动 1.25%-1.85%- 募集
构性存款98天（挂 3,000 2023-10-23 2024-1-29 14.9
银行 收益型 2.05% 资金
钩汇率看涨）
交通 保本固定 募集
通知存款 1,000 2023-11-02 2024-4-22 2.50% 11.94
银行 收益型 资金
交通 保本固定 募集
通知存款 5,900 2023-11-02 2024-4-22 2.50% 70.47
银行 收益型 资金
共赢慧信汇率挂钩 保本浮动
中信 1.05%-2.10%- 募集
人民币结构性存款 318 2023-12-9 2024-3-8 收益、封 1.65
银行 2.60% 资金
01015期 闭式
共赢慧信汇率挂钩 保本浮动
中信 1.05%-2.05%- 募集
人民币结构性存款 320 2024-3-11 2024-6-11 收益、封 2.06
银行 2.55% 资金
01955期 闭式
蕴通财富定期型结
交通 保本浮动 募集
构性存款8天（挂钩 8,000 2024-6-20 2024-6-28 1.20%-2.00% 3.51
银行 收益型 资金
汇率看涨）
签约 期限 产品收益 预计年化 实际 资金
产品名称 金额
方 起始日 到期日 类型 收益率 收益 来源
蕴通财富定期型结
交通 保本浮动 1.15%-1.70%- 募集
构性存款182天（挂 3,000 2024-2-1 2024-8-1 25.43
银行 收益型 1.90% 资金
钩汇率看跌）
交通 保本固定 募集
通知存款 6,982 2024-4-24 2024-7-31 1.35% 25.66
银行 收益型 资金
蕴通财富定期型结
交通 保本浮动 1.15%-1.70%- 募集
构性存款35天（挂 5,500 2024-6-17 2024-7-22 8.97
银行 收益型 1.90% 资金
钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富
交通 定期型结构性存款 保本浮动 1.15%-1.70%- 募集
3,800 2024-7-25 2024-8-15 3.72
银行 21天（挂钩汇率看 收益型 1.90% 资金
跌）
交通银行蕴通财富
交通 定期型结构性存款 保本浮动 1.05%-1.70%- 募集
600 2024-8-5 2024-9-2 0.78
银行 28天（挂钩汇率看 收益型 1.90% 资金
涨）
共赢慧信汇率挂钩 保本浮动
中信 募集
人民币结构性存款 322 2024-6-17 2024-9-19 收益、封 1.05%-2.30% 1.91
银行 资金
03867期 闭式
蕴通财富定期型结
交通 保本浮动 尚未 募集
构性存款130天（挂 1,000 2024-6-20 2024-10-28 1.60%-2.30%
银行 收益型 到期 资金
钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富
交通 定期型结构性存款 保本浮动 募集
8,000 2024-7-15 2024-10-11 1.60%-2.30% 44.36
银行 88天（挂钩汇率看 收益型 资金
涨）
交通银行蕴通财富
交通 定期型结构性存款 保本浮动 1.05%-1.75%- 募集
2,500 2024-8-5 2024-10-8 7.67
银行 64天（挂钩汇率看 收益型 1.95% 资金
涨）
交通银行蕴通财富
交通 定期型结构性存款 保本浮动 1.05%-1.50%- 募集
2,900 2024-8-26 2024-9-9 1.17
银行 14天（挂钩汇率看 收益型 1.70% 资金
涨）
交通银行蕴通财富
交通 定期型结构性存款 保本浮动 1.05%-1.75%- 尚未 募集
6,500 2024-8-26 2024-12-2
银行 98天（挂钩汇率看 收益型 1.95% 到期 资金
涨）
共赢智信汇率挂钩 保本浮动
中信 尚未 募集
人民币结构性存款 324 2024-10-1 2024-10-31 收益、封 1.05-2.2%
银行 到期 资金
17711期 闭式
签约 期限 产品收益 预计年化 实际 资金
产品名称 金额
方 起始日 到期日 类型 收益率 收益 来源
交通银行蕴通财富
交通 定期型结构性存款 保本浮动 尚未 募集
8,000 2024-10-18 2024-10-31 1.50%-2.15%
银行 13天（挂钩汇率看 收益 到期 资金
涨）
建设 保本固定 可转债
通知存款 250 2023-3-7 2023-12-27 1.75% 3.59
银行 收益型 募资
蕴通财富定期型结
交通 保本浮动 可转债
构性存款136天（挂 160,800 2023-9-1 2024-1-15 1.70%-2.90% 1,737.52
银行 收益型 募资
钩汇率看涨）
建设 人民币定制型结构 保本浮动 可转债
18,800 2023-9-18 2023-12-29 1.50%-2.70% 140.02
银行 性存款 收益型 募资
建设 人民币定制型结构 保本浮动 可转债
80,000 2023-10-20 2023-12-28 1.50%-3.00% 340.27
银行 性存款 收益型 募资
建设 可转债
定期存款 10,000 2023-12-29 2024-3-29 存款类 3.00% 75.00
银行 募资
建设 保本固定 可转债
通知存款 40 2024-4-2 2024-4-16 1.25% 0.02
银行 收益型 募资
交通 保本固定 可转债
通知存款 7,700 2024-4-28 2024-5-15 1.35% 5.49
银行 收益型 募资
建设 可转债
定期存款 10,000 2024-3-29 2024-7-1 存款类 1.40% 68.75
银行 募资
建设 可转债
定期存款 76,500 2024-1-2 2024-7-2 存款类 1.60% 913.78
银行 募资
建设 可转债
定期存款 8,000 2024-4-2 2024-7-2 存款类 1.40% 54
银行 募资
建设 保本固定 可转债
通知存款 710 2024-4-2 2024-6-25 1.25% 2.07
银行 收益型 募资
建设 保本固定 可转债
通知存款 2,600 2024-5-27 2024-6-25 1.25% 2.63
银行 收益型 募资
交通 可转债
定期存款 162,700 2024-1-15 2024-7-15 存款类 1.85% 1504.98
银行 募资
共赢慧信汇率挂钩 保本浮动
中信 可转债
人民币结构性存款 78,400 2024-4-25 2024-7-26 收益、封 1.05%-2.50% 494.03
银行 募资
02782期 闭式
中国 挂钩型结构性存款 保本保最 1.1900%或 可转债
7,800 2024-4-29 2024-7-29 52.13
银行 （机构客户） 低收益型 2.6809% 募资
中国 挂钩型结构性存款 保本保最 1.2000%或 可转债
8,300 2024-4-29 2024-7-31 25.38
银行 （机构客户） 低收益型 2.6909% 募资
共赢智信黄金挂钩 保本浮动
中信 可转债
人民币结构性存款 77,200 2024-7-4 2024-7-31 收益、封 1.05%-2.33% 133.06
银行 募资
10368期 闭式
签约 期限 产品收益 预计年化 实际 资金
产品名称 金额
方 起始日 到期日 类型 收益率 收益 来源
交通银行蕴通财富
交通 定期型结构性存款 保本浮动 可转债
50,000 2024-7-17 2024-7-31 1.65%-2.52% 48.33
银行 14天（挂钩汇率看 收益型 募资
涨）、
共赢智信黄金挂钩 保本浮动
中信 可转债
人民币结构性存款 77,200 2024-8-1 2024-8-30 收益、封 1.05%-2.36% 144.76
银行 募资
10417期 闭式
共赢智信黄金挂钩 保本浮动
中信 可转债
人民币结构性存款 34,000 2024-8-2 2024-8-30 收益、封 1.05%-2.34% 61.03
银行 募资
10454期 闭式
建设 保本固定 可转债
通知存款 500 2024-5-27 2024-9-3 1.25% 1.72
银行 收益型 募资
共赢慧信黄金挂钩 保本浮动
中信 可转债
人民币结构性存款 71,200 2024-9-4 2024-9-29 收益、封 1.05%-2.39% 116.55
银行 募资
01515期 闭式
共赢慧信黄金挂钩 保本浮动
中信 可转债
人民币结构性存款 17,000 2024-9-5 2024-9-29 收益、封 1.05%-2.37% 26.49
银行 募资
01516期 闭式
共赢慧信汇率挂钩 保本浮动
中信 尚未 可转债
人民币结构性存款 24,400 2024-9-6 2024-12-6 收益、封 1.05%-2.42%
银行 到期 募资
05507期 闭式
中国建设银行苏州
建设 保本浮动 可转债
分行单位人民币定 18,000 2024-7-4 2024-10-12 1.05%-2.70% 82.14
银行 收益型 募资
制型结构性存款
共赢慧信汇率挂钩 保本浮动
中信 尚未 可转债
人民币结构性存款 20,000 2024-07-31 2024-11-1 收益、封 1.05%-2.43%
银行 到期 募资
04847期 闭式
中国 挂钩型结构性存款 保本保最 1.0900%或 尚未 可转债
7,800 2024-8-5 2024-11-4
银行 （机构客户） 低收益型 3.0173% 到期 募资
中国 挂钩型结构性存款 保本保最 1.1000%或 尚未 可转债
8,400 2024-8-5 2024-11-6
银行 （机构客户） 低收益型 3.0273% 到期 募资
共赢慧信黄金挂钩 保本浮动
中信 尚未 可转债
人民币结构性存款 24,000 2024-8-2 2024-12-26 收益、封 1.05%-2.45%
银行 到期 募资
01465期 闭式
交通银行蕴通财富
交通 定期型结构性存款 保本浮动 尚未 可转债
114,200 2024-7-17 2025-1-21 1.85%-2.54%
银行 188天（挂钩汇率区 收益型 到期 募资
间累计型）
签约 期限 产品收益 预计年化 实际 资金
产品名称 金额
方 起始日 到期日 类型 收益率 收益 来源
交通银行蕴通财富
交通 定期型结构性存款 保本浮动 尚未 可转债
50,000 2024-8-2 2025-1-21 1.55%-2.54%
银行 172天（挂钩汇率区 收益型 到期 募资
间累计型）
中国建设银行苏州
建设 保本浮动 尚未 可转债
分行单位人民币定 18,000 2024-10-15 2024-10-31 1.05%-2.40%
银行 收益型 到期 募资
制型结构性存款
中信证券股份有限
公司信智衡盈系列
中信 保本浮动 尚未 可转债
【62】期收益凭证 2,900 2024-10-25 2024-12-26 1.50%-3.14%
证券 收益型 到期 募资
（本金保障型浮动
收益凭证）
截至目前，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为
15,824.00万元，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金
管理的未到期余额为269,700.00万元（含本次），未超过股东大会授权额度。
六、备查文件
中信证券股份有限公司客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十五日