浙江银轮机械股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资
金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一） 2017 年非公开发行募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63 号文“关于核准浙江银轮机械股份有
限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公
开发行方式发行人民币普通股（A 股）80,001,664 股。每股发行价为人民币 9.01 元，共
募集资金人民币 720,814,992.64 元，扣除发行费用 14,032,707.42 元后，实际募集资金净
额为 706,782,285.22 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会
师报字[2017]第 ZF10636 号验资报告。
2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司以前年度已使用金额 556,514,850.80 元，本年度使用 13,122,190.48 元，截止 2023
年 12 月 31 日剩余金额为 121,398,065.42 元。
本公司 2023 年度募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 91,716,023.33
减：2023 年度募投项目投入 13,122,190.48
加：2023 年度存款利息收入扣除支付手续费 2,363,495.68
加：闲置募集资金购买理财产品金额减少 39,000,000.00
加：2023 年度理财收益 1,545,335.61
加：桂林银行账户调整 -104,598.72
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 121,398,065.42
其中：募集资金专户余额 104,721,945.69
现金管理专用结算账户余额 16,676,119.73
1
注：桂林银行账户调整系该现金管理专用结算账户属于 2021 年公开发行可转换公司债券募集项
目，期初结余金额 104,598.72 元项目归属错误，本年调整至 2021 年公开发行可转换公司债券募集项
目。
注：截止 2023 年 12 月 31 日，暂时闲置募集资金进行现金管理金额为 2,000.00 万元。
（二） 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]672 号文“关于核准浙江银轮机械股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复”核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司
采用公开发行方式发行可转换公司债券 700 万张，每张面值 100 元，每张发行价格人民
币 100 元，期限 6 年，共募集资金人民币 700,000,000.00 元，扣除发行费用 11,347,558.65
元后，实际募集资金净额为 688,652,441.35 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具信会师
报字[2021]第 ZF10761 号验资报告。
2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
该募投项目以前年度使用金额 263,115,032.29 元，本年度使用金额 68,053,577.13 元，
截止 2023 年 12 月 31 日剩余金额为 173,547,865.51 元。
本公司 2023 年度募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 20,929,481.76
减：2023 年度募投项目投入 68,053,577.13
加：2023 年度存款利息收入扣除支付手续费 3,082,964.17
加：闲置募集资金购买理财产品金额减少 203,000,000.00
加：2023 年度理财收益 14,484,397.99
加：桂林银行账户调整 104,598.72
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 173,547,865.51
其中：募集资金专户余额 13,585,162.85
现金管理专用结算账户余额 159,962,702.66
注：截止 2023 年 12 月 31 日，暂时闲置募集资金进行现金管理金额为 22,000.00 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 2017 年非公开发行募集资金情况
1、募集资金管理情况
2
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关
于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规
定要求制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。根据本公司
的《募集资金使用管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或
本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负
责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授
权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负
责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部
门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监
督，并将检查情况报告董事会审计委员会。
2、募集资金专户存储情况
公司分别在中国银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台县
支行、招商银行股份有限公司三门县支行和中国建设银行股份有限公司天台支行开设募
集资金专项账户（以下简称“专户”），子公司上海银轮热交换系统有限公司（以下简称
“上海银轮”）在交通银行股份有限公司上海奉贤支行开设五个募集资金专项账户。这
九个专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司已与保
荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行
股份有限公司天台县支行、招商银行股份有限公司三门县支行、中国建设银行股份有限
公司天台支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司、子公司上海银轮、保荐机构国
泰君安证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签订了《募集资金四方
监管协议》。
根据公司拟公开发行 A 股可转换债券工作开展的需要及《证券发行上市保荐业务管
理办法》等相关规定，公司已与中信建投证券股份有限公司签署了《保荐协议》，并与
国泰君安证券股份有限公司终止了 2017 年非公开发行股票之保荐协议，因公司部分募
集资金尚未使用完毕，国泰君安尚未完成的持续督导工作由中信建投证券股份有限公司
承接。本公司、子公司上海银轮和中信建投证券股份有限公司于 2020 年 10 月 12 日分
别与中国工商银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司天台县支行、中国建
设银行股份有限公司天台支行、交通银行股份有限公司上海奉贤支行签署的《募集资金
三方监管协议》系更换保荐机构后重新签署的监管协议，募集资金存放账户未发生变化。
2022 年 2 月，公司在中国银行股份有限公司天台县支行开设募集资金专项账户，子
公司上海银轮热交换系统有限公司（以下简称“上海银轮”）在交通银行股份有限公司
上海奉浦支行开设募集资金专项账户。这两个专户仅用于公司新能源汽车电池和芯片热
管理项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司、子公司上海银轮已与保荐
机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天台县支行、交通银行股份有
3
限公司上海奉浦支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下： 单位：元
开户银行 银行账号 账户状态 金额
中国工商银行股份有限公司天台县支行 1207061129020128891 销户
中国银行股份有限公司天台县支行 376672886604 销户
招商银行股份有限公司三门县支行 571904675110411 销户
中国建设银行股份有限公司天台支行 33050166733509000898 销户
交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800010755 销户
交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800010831 销户
交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800010907 销户
交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800011003 销户
交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800011176 销户
中国银行股份有限公司天台县支行 392280706239 正常 104,597,223.80
交通银行股份有限公司上海奉浦支行 310069192013005388481 正常 124,721.89
合计 104,721,945.69
注：期末募集资金专户余额中无定期存款。
3、现金管理专用结算账户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司上海银轮热交换系统有限公司在桂林银行玉林玉柴大道
科技支行开设两个现金管理专用结算账户。这两个账户仅用于募集资金现金管理结算，不会存放非
募集资金或用作其他用途。
截止 2023 年 12 月 31 日，现金管理专用结算账户存放具体情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户状态 金额
桂林银行玉林玉柴大道科技支行 660000017319700022 正常 0.00
桂林银行玉林玉柴大道科技支行 660000017351400010 正常 16,676,119.73
合计 16,676,119.73
注：期末现金管理专用结算账户余额中无定期存款。
（二） 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加
强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资
金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。根据本公司的《募集资金使用管理制度》，所有
募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理
制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进
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度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目
负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财
务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并
将检查情况报告董事会审计委员会。
2、募集资金专户存储情况
公司分别在中国工商银行股份有限公司天台县支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、中
国建设银行股份有限公司天台支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，子公司上海银轮热交
换系统有限公司(以下简称“上海银轮”)在兴业银行股份有限公司台州临海支行开设募集资金专项账
户，子公司浙江银轮新能源热管理系统有限公司(以下简称“银轮新能源”)在中国建设银行股份有限
公司天台支行开设募集资金专项账户。这五个专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途。公司、子公司上海银轮、子公司银轮新能源已与保荐机构中信建投证券股份有限
公司、中国工商银行股份有限公司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、兴业银行股
份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户状态 金额
中国工商银行股份有限公司天台支行 1207061129200180476 正常 4,691,162.19
兴业银行股份有限公司台州临海支行 358520100100251894 正常 1,900,231.01
兴业银行股份有限公司台州临海支行 358520100100252338 正常 118,316.18
中国建设银行股份有限公司天台支行 33050166733509001801 正常 6,875,453.47
中国建设银行股份有限公司天台支行 33050166733509001860 销户
合计 13,585,162.85
注：期末募集资金专户余额中无定期存款。
3、现金管理专用结算账户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司在桂林银行玉林玉柴大道科技支行开设一个现金管
理专用结算账户，该账户仅用于募集资金现金管理结算，不会存放非募集资金或用作
其他用途。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司子公司上海银轮热交换系统有限公司分别在桂林银
行玉林玉柴大道科技支行、中国工商银行天台支行、中国建设银行天台支行、中国银
行天台县支行开立四个现金管理专用结算账户。这四个账户仅用于募集资金现金管理
结算，不会存放非募集资金或用作其他用途
截止 2023 年 12 月 31 日，现金管理专用结算账户存放具体情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户状态 金额
桂林银行玉林玉柴大道科技支行 660000017319700014 正常 59,319,728.20
5
桂林银行玉林玉柴大道科技支行 660000017351400028 正常 99,369,445.47
中国工商银行天台支行营业部 1207061119200223052 正常 324.88
中国建设银行天台支行营业部 33050166733509002135 正常 1,273,204.11
中国银行天台县支行营业部 400082370741 正常 0.00
合计 159,962,702.66
注：期末现金管理专用结算账户余额中无定期存款。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
1、2017 年非公开发行募集资金情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1 非公开发行股票募集资金使用情
况对照表》。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
公司 2023 年度募集资金使用情况详见附表 2 公开发行可转换公司债券募集资金使
用情况对照表》。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、2017 年非公开发行募集资金情况
本年度公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
公司于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集
资金投资项目延期的议案》，同意公司延长新能源乘用车热泵空调系统项目的投资期限。
募集资金投资项目延期的具体情况如下：
2022 年 4 月调整后 本次调整后
募集资金投资项目名称 计划完成日期
完成日期 完成日期
新能源乘用车热泵空调系统项目 2022 年 6 月 2023 年 12 月 2025 年 12 月
本次延期的原因：
根据已获取订单及潜在项目量产计划，为确保产能建设与量产周期相匹配，延长新
能源乘用车热泵空调系统项目投资期限。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2017 年非公开发行募集资金情况
本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
6
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 6 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资进行现金管理的议案》，同意公司使用
总额不超过 6.85 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票
募集资金总额不超过人民币 2.15 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人
民币 4.70 亿元。投资期限不超过 12 个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使
用。
2023 年 7 月 5 日，公司召开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十九
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资进行现金管理的议案》，同意公司使用
总额不超过人民币 5.62 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发
行股票募集资金总额不超过人民币 1.46 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不
超过人民币 4.16 亿元。投资期限不超过 12 个月，上述额度在有效期内，资金可以循环
滚动使用。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额
为人民币 2.40 亿元，其中非公开发行股票募集资金进行现金管理金额为 0.2 亿元，公开
发行可转换债券募集资金进行现金管理金额为 2.2 亿元，除现金管理专用结算账户结存
余额 17,663.88 万元外，尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
(六)节余募集资金使用情况
1、2017 年非公开发行募集资金情况
本年度公司不存在节余募集资金使用的情况。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
募投项目目前尚在建设期，不存在节余募集资金的情况。
（七）超募资金使用情况
本年度公司不存在超募资金使用的情况。
（八） 尚未使用的募集资金用途及去向
1、2017 年非公开发行募集资金情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司除用于购买理财产品和定期存款进行现金管理的
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2,000.00 万元以及存放于现金管理专用结算账户 1,667.61 万元外，其余暂未使用的募集
资金均存放于募集资金专户。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司除用于购买理财产品和定期存款进行现金管理的
22,000.00 万元以及存放于现金管理专用结算账户 15,996.27 万元外，其余暂未使用的募
集资金均存放于募集资金专户。
（九） 募集资金使用的其他情况
1、2017 年非公开发行募集资金情况
公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况表
1、2017 年非公开发行募集资金情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二） 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三） 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四） 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1、2017 年非公开发行募集资金情况
本年度公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
本年度公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
8
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2024 年 4 月 14 日经董事会批准报出。
附表：1、非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2024年4月15日
9
附表 1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
——2017 年非公开发行募集资金情况
编制单位：浙江银轮机械股份有限公司 2023 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 70,678.23 本年度投入募集资金总额 1,312.22
报告期内变更用途的募集资金总额
56,963.71
累计变更用途的募集资金总额 16,904.74 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 23.92%
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
投向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
新能源汽车热管理项目 否 15,656.43 15,656.43 - 15,703.50 100.30 2021 年 12 月 3,863.26 否 否
乘用车 EGR 项目 部分变更 14,952.80 4,732.22 - 5,018.98 106.06 2022 年 6 月 287.73 否 否
乘用车水空中冷器项目 否 11,428.60 11,428.60 - 10,489.15 91.78 2021 年 6 月 1,551.75 否 否
DPF 国产化建设项目 是 9,286.40 9,286.40 - 6,322.57 68.08 2022 年 6 月 -376.30 否 否
研发中心项目 部分变更 11,454.00 4,769.84 - 4,769.84 100.00 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
新能源汽车电池和芯片热
16,904.74 1,312.22 6,759.66 39.99 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
注
管理产品项目
补充流动资金 否 7,900.00 7,900.00 - 7,900.00 100.00 否
承诺投资项目小计 70,678.23 70,678.23 1,312.22 56,963.71
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
10
合计 70,678.23 70,678.23 1,312.22 56,963.71
新能源汽车热管理系统项目：该项目于 2021 年底结项，项目规划的产能尚未完全释放。
未达到计划进度或预计收 乘用车 EGR 项目：该项目于 2022 年 6 月结项，项目规划的产能尚未完全释放。
益的情况和原因（分具体项 乘用车水空中冷器项目：该项目于 2021 年 6 月结项，项目规划的产能尚未完全释放。
目） DPF 国产化建设项目：该项目于 2022 年 6 月结项，受商用车及非道路行业需求周期性下滑影响，原计划的客户需求不及预期，现已投资建设的产线已基本能满足订单需求，提前结项。
研发中心项目：系对上海银轮综合生产楼部分建筑做适应性改造，作为研发中心研发、试验、测试、培训用管理用房，其本身不单独产生效益。
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
无
用进展情况
募集资金投资项目实施地
无
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
募集资金投资项目先期投
无
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
2022 年 6 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 6.85 亿元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 2.15 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 4.70 亿元。投资期限不超过 12
个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。
用闲置募集资金进行现金 2023 年 7 月 5 日，公司召开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币
管理情况 5.62 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其 中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 1.46 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 4.16 亿元。投资期限
不超过 12 个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币 2,000 万元，存放于现金管理专用结算账户 1,667.61 万元，其余尚未使用的其他募集资金存放在公
司募集资金专用账户上。
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币 2,000 万元，存放于现金管理专用结算账户 1,667.61 万元，其余尚未使用的其他募集资金存放在公
及去向 司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
——2021 年公开发行可转换公司债券
编制单位：浙江银轮机械股份有限公司 2023 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 68,865.24 本年度投入募集资金总额 6,805.35
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 33,116.85
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
投向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
新能源商用车热管理系统
否 23,005.24 23,005.24 3,473.94 7,224.15 31.40 2024 年 6 月 不适用 不适用 否
项目
新能源乘用车热泵空调系
否 32,870.00 32,870.00 3,331.41 12,902.70 39.25 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
统项目
补充流动资金 否 12,990.00 12,990.00 0.00 12,990.00 否
承诺投资项目小计 68,865.24 68,865.24 6,805.35 33,116.85
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 68,865.24 68,865.24 6,805.35 33,116.85
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 无
目）
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项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
无
用进展情况
募集资金投资项目实施地
无
点变更情况
募集资金投资项目实施方 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延长新能源乘用车热泵空调系统项目的投资期限。本次调整后，新能
式调整情况 源乘用车热泵空调系统项目的完成日期延期至 2025 年 12 月。
募集资金投资项目先期投
无
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
2022 年 6 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 6.85 亿元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 2.15 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 4.70 亿元。投资期限不超过 12
个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。
用闲置募集资金进行现金 2023 年 7 月 5 日，公司召开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币
管理情况 5.62 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其 中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 1.46 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 4.16 亿元。投资期限
不超过 12 个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币 22,000 万元，存放于现金管理专用结算账户 15,996.27 万元，其余尚未使用的其他募集资金存放在
公司募集资金专用账户上。
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币 22,000 万元，存放于现金管理专用结算账户 15,996.27 万元，其余尚未使用的其他募集资金存放在
及去向 公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
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