浙江银轮机械股份有限公司
                            2024年财务预算报告
    根据公司发展战略规划，按照合并报表口径，并以 2023 年审计报告为基础，依据
2024 年经营计划，经过分析研究，编制了公司 2024 年度的财务预算。主要指标如下：

    一、2024 年度财务预算

    2024 年公司营业收入目标 130 亿元，争取完成 135 亿元。在“夯实基础、降本增效、
改善提质、卓越运营”经营方针指导下，深化变革，全面推进全球经营体卓越运营，加
快效益提升，海外经营体实现整体盈利，实现归母净利润率 6%以上。以 OPACC（扣除
资本费用后的利润率）指标引领经营效率不断提升，以经营效率的提升保障短期与中长
期资本支出、生产运营、股东分红等现金流需求。
    2024 年度财务预算是本年度公司经营工作的指导性文件，该方案是公司根据市场需
求及生产能力等综合因素制定的。不代表本公司 2024 年盈利预测，能否实现取决于宏
观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定
性，请投资者特别注意。

    二、确保预算完成采取的措施

    1.不断夯实基础，为公司可持续、高质量发展提供强力支撑和坚强保障
    以党政办公室为承载主体，联合运营总部，不断深化推进“夯实基础”经营方针，
全面负责对公司安全环保、整洁有序、合规经营、卓越管理、社会责任、使命价值等企
业经营发展基础夯实方面各项工作的组织策划，结合公司发展实际牵头制定整体推进计
划，分阶段督导实施。全面负责与行业的优秀企业、协会、大专院校乃至对口的政府部
门等外部单位建立良好交流互动关系，充分学习吸纳各方智慧以及专业意见推动公司不
断夯实经营发展的基础工作。
    2.持续推进降本增效，加快效益提升
    由公司财务总部和研发总院领衔，成立公司级“降本增效”工作展开领导小组，围
绕“产品迭代升级，产品竞争力和毛利率提升、三增三消”两大篇章，按照“识别、提
升、创新、引领”的四个步骤策略展开。结合公司董事会指导性意见和公司[2024]1 号
文件经营计划目标纲要，对公司产品迭代升级、三增三消等“降本增效”的三大方面内
容，确定每年目标、工作方向、主要举措等，制定整体推进计划，分阶段提出建设实施
意见；梳理确定产品迭代升级的重点产品、需要重点提升盈利能力和实现扭亏的产品线、
经营体。

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    3.扎根推进改善提质，公司不断实现从优秀到卓越的蜕变
    由大总经办和营销总公司领衔，成立公司级“改善提质”工作展开领导小组，2024
年改善提质的重点工作方向围绕“品质提升、客户满意度、人员素质提升、管理提升”
四大篇章，按照“改过、提升、标杆、蜕变”的四个步骤策略展开。在公司层面加大各
领域、各业务范围的改善提质标杆试点单位建设，在产品质量提升、战略客户满意、效
益提升、智能化、数字化等方面建立一批示范性标杆。充分运用“三个一切”的理念，
成立引智专家工作小组，汇聚“专精特新”，整合产业、整合技术、整合资源。创新“改
善提质”运行模式， 打造走出去、引进来、开放合作的“改善提质”新格局、新模式。
    4.深化推进卓越运营，推动公司高质量、高水平、可持续发展
    由运营总部牵头，董事会办公室配合，成立公司级“卓越运营”推进领导小组。聚
焦“精益化、数字化、智能化、标准化”四个关键词，围绕“工厂数字化、属地产线规
划、全球供应链建设、制造智动化、工艺装备标准化”五大课题，建立卓越运营体系，
打造卓越工厂推进和评价 2.0 版本，与各个经营体一起，提升各个工厂的经营效率和经
营质量，提升各个工厂的 OPACC 的水平，提升公司的综合竞争力，确保公司在更加激烈
的市场竞争中保持领先优势，推动高质量、高水平、可持续发展。
    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。




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                                                              董 事 会
                                                          2024 年 4 月 15 日




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