证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-018
江苏常铝铝业集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“常铝股份”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
公司经第六届董事会第十六次（临时）会议、2021 年第一次临时股东大会和第六届董事
会第十九次（临时）会议审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2022】822
号《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。
公司本次募集配套资金非公开发行人民币普通股股票 237,199,191 股，每股面值 1.00
元，发行价格 3.48 元，共计募集资金 825,453,184.68 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 26
日止全部到位。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师
报字[2022]第 ZA16257 号《验资报告》验证。
2022 年 12 月 26 日，募集资金总额人民币 825,453,184.68 元，扣除直接支付甬兴证券
有限公司的承销费 4,240,000.00 元（含税）后，将剩余募集资金 821,213,184.68 元存入公
司在下列银行开立的人民币专用账户，具体情况如下：
开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司常熟
1102025329200596843 2022-12-26 221,213,184.68
五星支行
中国建设银行股份有限公司莱芜
37050162700100001139 2022-12-26 300,000,000.00
分行营业部
中国农业银行股份有限公司莱芜
15661001040052878 2022-12-26 300,000,000.00
分行营业部
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2023 年 3 月 22 日，公司将开立在中国工商银行股份有限公司常熟五星支行的募集资金
专户（账号 1102025329200596843）进行注销。
2023 年 3 月 21 日，公司将开立在中国建设银行股份有限公司莱芜分行营业部的募集资
金专户（账号 37050162700100001139）进行注销。
2023 年 3 月 21 日，公司将开立在中国农业银行股份有限公司莱芜分行营业部的募集资
金专户（账号 15661001040052878）进行注销。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司募集
资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，于 2006 年 7 月，制定了《江苏常铝铝业股份
有限公司募集资金管理办法》，2008 年 1 月，公司根据深圳证券交易所 2008 年修订的《中
小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，修订了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资
金管理办法》，并于 2008 年 4 月，经公司 2007 年度股东大会审议通过。2011 年 6 月，公司
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，修订了《江苏常铝铝业
股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2011 年 7 月，经公司 2011 年第一次临时股东大会
审议通过。2014 年 9 月，公司对《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》再次进行
修订，并于 2014 年 10 月，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。2015 年 4 月 30 日，
经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，再次对《募集资金管理制度》进行修订。2022
年 10 月 27 日，经公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过并经 2022 年第一次临时
股东大会审议通过，对《募集资金管理制度》进行再次修订。
1 、 针 对 本 公 司 的 中 国工 商 银 行 股 份 有限 公 司常 熟 五星 支 行 账 户 （账 号
1102025329200596843），公司于 2022 年 12 月与甬兴证券有限公司、中国工商银行股份有
限公司常熟支行签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。该账户于 2023 年 3 月 22 日予以注销。
2 、针对本公司的中 国建设银行股份 有限公司莱芜分行 营业部账户（账 号
37050162700100001139），公司于 2022 年 12 月与甬兴证券有限公司、中国建设银行股份有
限公司莱芜分行营业部签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。该账户于 2023 年 3 月 21 日予以注销。
3 、针对本公司的中 国农业银行股份 有限公司莱芜分行 营业部账户（账 号
15661001040052878），公司于 2022 年 12 月与甬兴证券有限公司、中国农业银行股份有限
公司莱芜分行签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。该账户于 2023 年 3 月 21 日予以注销。
(二)募集资金专户存储情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
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第 1 号——主板上市公司规范运作》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
常铝股份分别于 2023 年 3 月 21 及 22 日将公司开立在中国工商银行股份有限公司常熟
五星支行、中国建设银行股份有限公司莱芜分行营业部及中国农业银行股份有限公司莱芜分
行营业部的募集资金专户全部进行注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
1、募集资金使用情况
募集资金账户增减变动情况 本年度金额 本年度金额
1、募集资金账户资金的减少项
（1）对募集资金项目的投入 815,303,836.82
（2）暂时补充流动资金
（3）对募集资金净额超过募投项目资金总额
的剩余资金补充公司流动资金
（4）永久补充流动资产
（5）支付中介机构费用 5,904,311.46
（6）销户结余转出 222,015.40
减少项合计 821,430,163.68
2、募集资金账户资金的增加项
（1）收到募集资金 821,213,184.68
（2）补充流动资金到期归还
（3）利息收入扣减银行手续费后的净额 -150.00 217,129.00
（4）理财产品收益
增加项合计 821,213,034.68 217,129.00
募集资金结余金额 821,213,034.68
2、募集资金结余情况
截至 2023 年 3 月 22 日，常铝股份所有募集资金账户全部注销。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2023 年度不存在募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司 2023 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
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(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2023 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
不适用。
(七) 超募资金使用情况
不适用。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在尚未使用的募集资金。
(九) 募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
不适用。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2024 年 4 月 10 日经董事会批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度
单位： 元
本年度投入募
募集资金总额 815,303,836.82 815,303,836.82
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 815,303,836.82
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 截至期末投资 项目达到预定 是否达 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变 进度（%） 可使用状态日 到预计 否发生重大变
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 现的效益
更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 化
承诺投资项目
补充流动资金及偿还短期借款 815,303,836.82 815,303,836.82 815,303,836.82 815,303,836.82 815,303,836.82 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 815,303,836.82 815,303,836.82 815,303,836.82 815,303,836.82 815,303,836.82
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 815,303,836.82 815,303,836.82 815,303,836.82 815,303,836.82 815,303,836.82
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
无
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
用闲置募集资金进行现金管理情况 本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
