江苏常铝铝业集团股份有限公司

                           2023 年度财务决算报告


    公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公
允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现
金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报
告》，公司 2023 年度财务决算情况（合并报表）报告如下：
    一、报告期末资产、负债和所有者权益情况
                                                  说明：下表未注明单位为人民币万元

  主要指标   本期期末数     本期期初数       变动比率            变动主要原因
                                                         主要是因为用期初非公开发行股
流动资产      509,312.75    574,737.79         -11.38%
                                                         票募集资金归还短期借款所致。
                                                         主要是 3 万吨电池箔项目和 10
非流动资产    279,143.41    262,431.56           6.37%
                                                         万吨再生铝项目建设投资所致。
                                                         主要是因为用募集资金归还短期
资产总计      788,456.16    837,169.34          -5.82%
                                                         借款所致。
                                                         一方面是用 3 年期银团贷款置换
流动负债      272,169.95    446,463.42         -39.04%   了短期借款，另一方面是用募集
                                                         资金归还短期借款。
                                                         主要是因为增加 3 年期银团贷款
非流动负债    153,720.24     31,676.41         385.28%
                                                         所致。
                                                         主要是因为用募集资金归还短期
负债合计      425,890.19    478,139.83         -10.93%
                                                         借款所致。
                                                         主要是因为用募集资金归还短期
资产负债率        54.02%        57.11%          -3.09%
                                                         借款所致。
归属于上市
公司股东的    361,598.28    358,534.37           0.85%   主要是因为本年留存收益增加。
净资产
每股净资产
                  3.5012        3.4715          0.85%    主要是因为本年留存收益增加。
（元/股）




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   二、报告期收入、利润及现金流情况
                                               说明：下表未注明单位为人民币万元

  主要指标       本期发生额   上期发生额 变动比率            变动主要原因

                                                      主要是医疗洁净板块销售规模增
营业收入         687,395.19   678,480.87      1.31%
                                                      加所致。
                                                      主要是铝加工 板块占比下降所
营业成本         609,008.69   612,512.41     -0.57%
                                                      致。
                                                      主要是加大开拓市场力度，差旅
销售费用          15,002.11   14,079.26       6.55%   费、售后维护费、佣金、业务招
                                                      待费等增加所致。
管理费用          16,752.51   15,922.52       5.21%   主要是因为管理投入增加所致。
研发费用          31,226.24   33,264.42      -6.13%   主要是因为研发投入减少所致。
                                                      主要是因为用募集资金归还部分
财务费用           9,971.09   12,955.72     -23.04%
                                                      短期借款所致。
利润总额           4,416.62   -36,365.18    112.15%
净利润             1,983.26   -37,170.63    105.34%
归属于上市公司
                   1,510.70   -37,541.24    104.02%   主要是因为经营结果较去年有所
股东净利润
                                                      改善，扭亏为盈。
每股收益（元）       0.0146     -0.4719     103.09%
加权平均净资产
                      0.42%     -12.69%      13.11%
收益率
经营活动现金流                                        主要是因为采购支出增长较多所
                 -21,759.36   -14,300.16    -52.16%
量净额                                                致。
投资活动现金流                                        主要是因为在建项目投入增多所
                 -31,338.15   -17,849.83    -75.57%
量净额                                                致。
                                                      主要是因为上 年末收到募集资
筹资活动现金流
                 -40,701.60   125,507.39   -132.43%   金，本期用募集资金归还部分短
量净额
                                                      期借款所致。
现金及现金等价
                 -92,190.98   93,804.89    -198.28%   主要是因为用上年末收到的募集
物净增加额
                                                      资金归还短期借款及补充流动资
期末现金及现金
                  21,297.24   113,488.21    -81.23%   金所致。
等价物余额




                                               江苏常铝铝业集团股份有限公司
                                                      2024 年 4 月 10 日




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                         2024 年度财务预算报告


    风险提示：2024 年度财务预算、经营目标并不代表公司对 2024 年度的盈利
预测，也不代表本公司对投资者的承诺，能否实现取决于行业及市场状况变化、
经营团队的努力程度、宏观环境变化情况等多种因素，存在很大的不确定性，
请投资者特别注意。


    结合国内外政治经济形势以及公司所处行业的发展态势，在总结 2023 年经
营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司未来发展战略，拟定 2024
年度财务预算指标如下：
     一、预算假设条件
    （一）国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
    （二）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
    （三）公司主要产品和主要原材料的市场价格在正常范围内波动；
    （四）公司的生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不存在因资金来源不
足、市场需求、价格变化出现较大不利变化等致使各项计划的实施发生困难；
    （五）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
    （六）无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
    二、预算指标情况
    （一）营业收入：实现合并营业收入 70 亿元，同比上年增长 1.85%；
    （二）期间费用（销管财）：合并报表三项费用增长幅度同比上年增长 3.70%。
    （三）利润总额：实现合并利润总额 5000 万元。




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                                                 2024 年 4 月 10 日




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