桂林莱茵生物科技股份有限公司
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-025
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》有关规定，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“本
公司”）现将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843号文《关于核准桂林莱茵生
物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，
公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股
（ A股 ） 165,470,085 股， 发 行价 为每 股人 民 币 5.85 元， 本次 发 行共 募集 资 金
967,999,997.25元，扣除各项不含税发行费用6,890,066.13元后，募集资金净额为
961,109,931.12元。
上述募集资金已于2022年8月18日到位，募集资金到位情况已经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2022）第450C000482号《验
资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目4,237.33万元，尚
未使用募集资金金额为91,921.52万元（其中募集资金专户存储累计利息47.86万
元）。
2、本年度使用金额及当期余额
2023年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目38,977.65万元。截至2023年12月31日，募集资
金累计投入43,214.98万元，尚未使用的募集资金金额为54,315.98万元（其中闲置
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募集资金暂时补充流动资金50,000.00万元，4,315.98万元存放于募集资金专户中）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等文件的规定，结合本公司实际情况，于2022年10月对《桂林莱茵生物科技股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）进行了修订。该管理制
度已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司开设了募集资金专户，对募集资金进
行专户存储，并于2022年8月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严
格审批，以保证专款专用。报告期内，本公司严格按照专户管理协议的规定，存
放和使用募集资金，协议各方在募集资金的使用过程中严格按照协议的约定履行
相关职责，不存在未履行义务的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
桂 林 莱 茵 桂 林 银 行 股 份 有限
660000001051700069 募集资金专户 41,906,055.56
生 物 科 技 公司临桂支行
股 份 有 限 广 西 桂 林 漓 江 农村
360612010114406416 募集资金专户 872,978.50
公司 合作银行朝阳支行
桂林莱茵
桂 林 银 行 股 份 有限
健康科技 660000014782200028 募集资金专户 380,766.26
公司临桂支行
有限公司
合 计 43,159,800.32
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,419.97万元（其中2022年
度利息收入47.86万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：1、2023年度募集资金使用情况对
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照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完
整披露的情况。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定进行募集资金存放、使用及
管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：1、2023年度募集资金使用情况对照表
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十日
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附件：1、2023年度募集资金使用情况对照表：
单位：万元
募集资金总额 96,800.00 本年度投入募集资金总额 38,977.65
报告期内变更用途的募集资金总额 －
累计变更用途的募集资金总额 －
已累计投入募集资金总额 43,214.98
累计变更用途的募集资金总额比例
－
项目可
截至期末 项目达到 本年 是否
是否已变 募集资金 调整后 截至期末 行性是
承诺投资项 本年度 投资进度 预定可使 度实 达到
更项目（含 承诺投资 投资总额 累计投入 否发生
目 投入金额 （%）(3) 用状态日 现的 预计
部分变更） 总额 (1) 金额(2) 重大变
＝(2)/(1) 期 效益 效益
化
甜叶菊专业
2024 年 12
提取工厂建 否 73,000 73,000 35,629.68 39,867.01 54.61% - - 否
月 18 日
设项目
莱茵天然健
2025 年 12
康产品研究 否 23,800 23,800 3,347.97 3,347.97 14.07% - - 否
月 18 日
院建设项目
承诺投资项
- 96,800 96,800 38,977.65 43,214.98 - － － － －
目小计
合计 － 96,800 96,800 38,977.65 43,214.98 - － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
公司于 2023 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事
募集资金投资项目实施地点、实施主体变更情 会第十八次会议，审议通过了《关于将部分募投项目实施主体变更为全资子公司
况 的议案》，同意将募投项目“莱茵天然健康产品研究院建设项目”实施主体，由
莱茵生物变更为全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
公司于 2022 年 9 月 19 日召开了第六届董事会第十七次和第六届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 43,953,621.74 元（其
中置换预先已投入募集资金投资项目“甜叶菊专业提取工厂建设项目”的自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金 42,063,555.61 元，置换预先已投入发行费用 1,890,066.13 元）。致同会计师事
务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换事项出具了《关于桂林莱茵生物科技
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字
（2022）第 450A015410 号）。
1、公司于2022年9月19日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
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同意公司在保证本次募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金，总额度不超过人民币6亿元，期限自本次董事会决议作出
之日起不超过12个月，上述额度在决议有效期内可循环使用。截至2023年9月19
日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金52,892.60万元全部归还至公司募
集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述闲置募集资金的归还情况
通知了保荐机构及保荐代表人。
2、公司于2023年9月20日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在保证本次募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用部分
闲置募集资金不超过5亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议作出之
日起不超过12个月，上述额度在决议有效期内可循环使用。截至2023年12月31日，
公司已使用募集资金暂时补充流动资金的金额为50,000万元，使用期限未超过12
个月。
公司于2022年9月19日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用部分闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买商业银行发行的协议
存款、定期存款及结构性存款等安全性高、流动性好的产品，额度不超过人民币6
用闲置募集资金进行现金管理的情况
亿元，期限不超过12个月。
截至2023年9月29日，公司购买的定期存款产品已全部到期赎回，实际收益合
计为1,214.99万元，未超过董事会授权使用的现金管理额度和期限。上述用于进行
现金管理的部分闲置募集资金及理财收益已归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为 543,159,800.32 元，
尚未使用的募集资金用途及去向 其中使用募集资金暂时补充流动资金金额为 500,000,000.00 元，43,159,800.32 元
存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
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