证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－008
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”或“楚江新材”）于 2024 年 1 月 16 日召开第六届董事会第十八
次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司根据募投项目建设进度和
资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率，满足公
司生产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保
证募投项目资金使用需求的前提下，同意公司及子公司使用 2019 年公
开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 2 亿元（含本数）暂时
补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。现
将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材
料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］
353 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转换
公司债券，每张面值为人民币 100 元，扣除各项发行费用合计人民币
1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 181,562.40 万元。上
述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。本公司
对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构及存放募集资金的银行签
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订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额扣除发行
费用后，投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 投入募集资金额
1 年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目 72,485.00 60,000.00
年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目
2 27,231.00 27,000.00
（二、三期）
年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项
3 127,192.00 48,000.00
目（一期）
4 年产 2 万吨高精密铜合金线材项目 17,200.00 8,000.00
5 补充流动性资金 40,000.00 38,562.40
合计 284,108.00 181,562.40
2020 年 6 月 29 公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过
了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实
施主体的议案》，为进一步强化募投项目实施主体责任，加快推进项
目建设进度，促进募投项目早日投产见效，公司使用“年产 30 万吨绿
色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”募集资金新设子公司，
负责专门承建、营运“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项
目（一期）”，即：将“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料
项目（一期）”的原实施主体由公司全资子公司安徽楚江高新电材有
限公司变更为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司(以下简
称“安徽鑫海”)。
2022 年 12 月 30 日公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了
《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，
根据公司发展规划，公司拟对自身组织架构及业务条线进行重新部署，
因此在结合募投项目实际情况的基础上，公司将募投项目“年产 5 万
吨高精铜合金带箔材项目”的实施主体由楚江新材变更为公司全资子
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公司安徽楚江高精铜带有限公司(以下简称“楚江高精铜带”)、将“年
产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施主
体由公司全资子公司清远楚江铜业有限公司变更为公司全资子公司清
远楚江高精铜带有限公司（以下简称“清远高精铜带”）。
募集资金投资项目变更后相关预算如下：
单位：万元
投入募集资金
序号 项目名称 项目总投资 备注
额
实施主体：楚
1 年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目 72,485.00 60,000.00
江高精铜带
年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改 实施主体：清
2 27,231.00 27,000.00
扩建项目（二、三期） 远高精铜带
年产 30 万吨绿色智能制造高精高导 实施主体：安
3 127,192.00 48,000.00
铜基材料项目（一期） 徽鑫海
实施主体： 芜
4 年产 2 万吨高精密铜合金线材项目 17,200.00 8,000.00 湖楚江合金 铜
材有限公司
5 补充流动性资金 40,000.00 38,562.40
合计 284,108.00 181,562.40
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司
债券合计已使用募集资金 136,088.03 万元，剩余募集资金 53,022.69
万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的金额以及购
买保本型理财产品的收益），具体如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 183,000.00
减：累计支付的发行费用 1,371.57
减：累计使用募集资金 136,088.03
加：募集资金理财收益及利息收入 7,482.29
募集资金余额 53,022.69
其中：募集资金补充流动资金额 18,000.00
购买理财产品 24,000.00
募集资金账户活期余额 11,022.69
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截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司
债券募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
累计投入募集资金
序号 项目名称 实施主体 项目总投资
额
年产 5 万吨高精铜合金带箔材
1 楚江高精铜带 72,485.00 30,825.94
项目
年产 6 万吨高精密度铜合金压
2 清远高精铜带 27,231.00 12,714.66
延带改扩建项目（二、三期）
年产 30 万吨绿色智能制造高精
3 安徽鑫海 127,192.00 49,623.77
高导铜基材料项目（一期）
年产 2 万吨高精密铜合金线材 芜湖楚江合金铜
4 17,200.00 4,358.14
项目 材有限公司
5 补充流动性资金 楚江新材 40,000.00 38,565.52
合计 284,108.00 136,088.03
三、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
（一）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2023 年 1 月 18 日召开第六届董事会第七次会议、第六届
监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步
投入募集资金，为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常
流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保证募投项目资金使
用需求的前提下，同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司
债券的闲置募集资金不超过 4 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使
用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资
金专户。
根据上述决议，公司及子公司累计使用 2019 年公开发行可转换公
司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金 3 亿元。截至 2024 年 1 月 5
日，上述闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还到募集资金专户，
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露的《关于归还用于暂时补充
流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024－003）。
（二）本次拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的计划
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公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，
为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，
促使公司股东利益最大化，在保证募投项目资金使用需求的前提下，
公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金
不超过 2 亿元（含本数）继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自
董事会批准之日起不超过 12 个月。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定，本次使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案无需提交公司股东大会审议，公司保荐机构发表了核查意
见。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间（12
个月）LPR 利率测算，预计可为公司节约 690.00 万元资金成本。
本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生
产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用
于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用
途和损害公司及股东利益的情形。
闲置募集资金用于补充流动资金到期之前，公司将及时归还至募
集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募
集资金项目实施进度超过目前预计而产生建设资金缺口，公司将及时
归还募集资金，以确保项目进度。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审批程序合规有效。根
据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募
集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合
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公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司及子公司使用2019年公
开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过2亿元（含本数）暂时补
充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
1、本次楚江新材及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券
的闲置募集资金不超过 2 亿元（含本数）暂时补充流动资金事项符合
有关募集资金使用的规范性文件的要求。该事项已经公司第六届董事
会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，无需提交公
司股东大会表决通过，履行了必要的审批决策程序。
2、楚江新材及子公司本次使用 2019 年公开发行可转换公司债券
的闲置募集资金不超过 2 亿元（含本数）暂时补充流动资金，可以降
低公司当期财务费用，符合公司业务发展的需要，不影响募集资金投
资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资
者利益的情形。
综上，保荐机构对楚江新材及子公司本次实施使用 2019 年公开发
行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 2 亿元（含本数）暂时补充
流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届监事会第十五次会议决议；
4、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年 一 月 十 七 日
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