证券代码：002171           证券简称：楚江新材   公告编号：2024－074

债券代码：128109           债券简称：楚江转债



                    安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   关于可转换公司债券 2024 年付息公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、“楚江转债”将于 2024 年 6 月 4 日按面值支付第四年利息，
每 10 张“楚江转债”（合计面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元（含
税）。
     2、债权登记日：2024 年 6 月 3 日。
     3、除息日：2024 年 6 月 4 日。
     4、付息日：2024 年 6 月 4 日。
     5、“楚江转债”票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
     6、“楚江转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 6 月 3 日，凡
在 2024 年 6 月 3 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息；2024 年 6 月 3 日卖出本期债券的投资者不享有本次派
发的利息。
     7、下一付息期起息日：2024 年 6 月 4 日。
     8、下一付息期利率：1.80%。


     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券（以下简
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称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元。根据《安徽
楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说
明书》有关条款的规定，在“楚江转债”的计息期限内，每年付息一
次，现将“楚江转债”2023 年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 3 日期间的付
息事项公告如下：
     一、可转债基本情况
     1、可转债简称：楚江转债
     2、可转债代码：128109
     3、可转债发行量：18.30 亿元（1,830 万张）
     4、可转债上市量：18.30 亿元（1,830 万张）
     5、可转债上市时间：2020 年 6 月 23 日
     6、可转债存续的起止日期：2020 年 6 月 4 日至 2026 年 6 月 3
日
     7、可转债转股的起止日期：2020 年 12 月 10 日至 2026 年 6 月 3
日
     8、可转债利息：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%
     9、付息期限及方式：
     本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有
未转股的可转债本金和最后一年利息。
     （1）计息年度的利息计算
     计息年度的利息（以下称“年利息”）指可转债持有人按持有的
可转债票面总金额，自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
     年利息的计算公式为：I=B×i
     I：指年利息额；
     B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”
或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
     i：指可转债当年票面利率。
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    （2）付息方式：
    ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日
为可转债发行首日。
    ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一
年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一
个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。
在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股
票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的
利息。
    ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    10、可转债登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
    11、可转债保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
    12、可转债的担保情况：本次发行的可转债未提供担保
    13、可转债的信用评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司
出具的相关评级报告，公司主体信用等级为“AA”，可转债信用等级
为“AA”，评级展望稳定。
    二、本次付息方案
    根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书》，本次付息为“楚江转债”第四年付息，计息期
间为 2023 年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 3 日，本期债券票面利率为 1.50%，
本次付息每 10 张“楚江转债”（合计面值 1,000.00 元）债券派发利
息人民币 15.00 元（含税）。
    对于持有“楚江转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，
利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司
不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为 12.00 元。
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    对于持有“楚江转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根
据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的
公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）的规定，暂免征收企业
所得税和增值税，实际每 10 张派发利息 15.00 元。
    对于持有“楚江转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得
税，每 10 张派发利息 15.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息
所得税。
    三、本次付息债券登记日、除息日及付息日
    1、债权登记日：2024 年 6 月 3 日
    2、除息日：2024 年 6 月 4 日
    3、付息日：2024 年 6 月 4 日
    四、付息对象
    本期债券付息对象为截至 2024 年 6 月 3 日下午深圳证券交易所
收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“楚江转债”持有人。
    五、付息办法
    公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳
分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到
款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点
（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可
的其他机构）。
    六、关于债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳
企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税
务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国
税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑
付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
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    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据财政部、税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券
市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年
34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机
构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的
机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此，本
期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券
利息暂免征企业所得税。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    七、其他
    投资者如需了解“楚江转债”的其他相关内容，请查阅公司 2020
年 6 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《安徽楚
江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明
书》全文。
    咨询部门：公司董事会办公室
    咨询电话：0553-5315978
    传       真：0553-5315978
    八、备查文件
    中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。


    特此公告。




                          安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                           二〇二四年五月三十日


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