融捷股份有限公司 2024 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：融捷股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初 2024 年半年度 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年 占用形成原因 占用性
司的关联关系 的会计科目 占用资金余 占用累计发生 占用资金的利 度偿还累计发 度期末占用 质
额 金额（不含利息） 息（如有） 生金额 资金余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属
企业
小计
总计
2024 年期初 2024 年半年度 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年
往来方与上市公 上市公司核算 往来性
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 往来累计发生 往来资金的利 度偿还累计发 度期末往来 往来形成原因
司的关联关系 的会计科目 质
额 金额（不含利息） 息（如有） 生额 资金余额
成都融捷锂业科技 控股股东之子公 经营性
应收账款 27,206.01 27,206.01 销售货物
有限公司 司；联营企业 往来
成都融捷锂业科技 控股股东之子公 受托经营管理 经营性
应收账款 60.00 60.00
有限公司 司；联营企业 费 往来
芜湖天弋能源科技 控股股东之子公 经营性
应收账款 504.65 523.44 399.96 628.13 销售货物
控股股东、实际控制 有限公司 司 往来
人及其附属企业 广州融捷能源科技 控股股东之子公 经营性
应收账款 871.91 871.91 销售货物
有限公司 司 往来
成都融捷锂业科技 控股股东之子公 经营性
应收票据 11,117.08 23,783.20 34,871.12 29.16 销售货物
有限公司 司；联营企业 往来
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合肥融捷能源材料 控股股东之子公 经营性
应收票据 7,364.62 7,364.62 销售货物
有限公司 司 往来
广州融捷能源科技 控股股东之子公 经营性
其他应收款 0.46 0.46 押金
有限公司 司 往来
小计 19,858.26 51,573.11 69,901.71 1,529.66
甘孜州融达锂业有 非经营
子公司 其他应收款 2,845.92 2,845.92 往来款
限公司 性往来
广州融捷电源材料 非经营
子公司 其他应收款 6,110.00 6,110.00 往来款
有限公司 性往来
康定市融达锂矿技 非经营
子公司 其他应收款 6,764.55 829.18 7,593.73 往来款
术研究有限公司 性往来
上市公司的子公司及
康定市融捷锂业有 非经营
其附属企业 子公司 其他应收款 3,179.35 往来款
限公司 3,179.35 性往来
四川长和华锂科技 非经营
子公司 其他应收款 1,000.00 3.42 1,003.42 往来款
有限公司 性往来
东莞市德瑞精密设 经股东大会批 非经营
子公司 其他应收款 9,000.00 2,700.00 189.17 2,300.00 9,589.17
备有限公司 准的财务资助 性往来
小计 19,943.90 12,485.10 192.59 6,149.34 26,472.25
经营性
比亚迪 其他关联 应收账款 23,676.01 2,808.03 6,489.76 19,994.28 销售货物
往来
经营性
比亚迪 其他关联 应收票据 59.14 214.38 167.69 105.83 销售货物
往来
其他关联方及其附属
经营性
企业 比亚迪 其他关联 预付款项 0.34 0.57 0.67 0.24 房屋租金
往来
经营性
比亚迪 其他关联 其他应收款 0.70 0.70 租赁房屋押金
往来
小计 23,736.19 3,022.98 6,658.12 20,101.05
总计 63,538.35 67,081.19 192.59 82,709.17 48,102.96
法定代表人：吕向阳 主管会计工作负责人：冯志敏 会计机构负责人：李振强
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