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公司公告

海亮股份:关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告2024-10-09  

 证券代码:002203          证券简称:海亮股份        公告编号:2024-061
 债券代码:128081          债券简称:海亮转债



                       浙江海亮股份有限公司
   关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,浙江海亮股份有限公司(以下简
称“公司”)现将2024年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公
告如下:
    一、可转换公司债券发行上市基本概况

    (一)可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943 号”文核准浙江海亮股
份有限公司于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公司债券,每张
面值 100 元,发行总额 31.50 亿元,期限六年。

    (二)可转债上市情况

    经深圳证券交易所“深证上[2019]799号”文同意,公司31.50亿元可转换公
司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“海亮转债”,
债券代码“128081”。

    (三)可转债转股情况

    根据相关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的有关规定,公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之
日(2019年11月27日)起满六个月后的第一个交易日(2020年5月27日)起至可
转换公司债券到期日(2025年11月21日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后
的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。初始转股价格为9.83元/股。
    公司于2020年6月12日实施了2019年年度权益分派方案。根据相关规定,“海
亮转债”的转股价格于2020年6月12日起由9.83元/股调整为9.76元/股。详见公
司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公
告编号:2020-033)。
    2021年6月23日,公司实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定,“海
亮转债”的转股价格于2021年6月23日起由9.76元/股调整为9.69元/股。详见公
司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公
告编号:2021-036)。
    2022年6月30日,公司实施了2021年年度权益分派方案。根据相关规定,“海
亮转债”的转股价格于2022年6月30日起由9.69元/股调整为9.62元/股。详见公
司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公
告编号:2022-040)。
    2023年7月5日,公司实施了2022年年度权益分派方案。根据相关规定,“海
亮转债”的转股价格于2023年7月5日起由9.62元/股调整为9.54元/股。详见公司
在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公
告编号:2023-043)。
    2024年7月17日,公司实施了2023年年度权益分派方案。根据相关规定,“海
亮转债”的转股价格于2023年7月5日起由9.54元/股调整为9.37元/股。详见公司
在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公
告编号:2024-043)。


    二、“海亮转债”转股及股本变动情况
    2024年第三季度,“海亮转债”因转股减少0元(0张债券),转股数量为0
股。截至2024年9月30日,“海亮转债”剩余可转债金额为2,702,370,200.00元,
剩余债券数量为27,023,702张。公司2024年第三季度股本变动情况如下:
                             本次变动前            本次变动增减             本次变动后

                       数量(股)      比例(%)     数量(股)         数量(股)     比例(%)

一、限售条件流通
                        63,238,253          3.16       5,152,725         68,390,978        3.42
股/非流通股

   高管锁定股           63,238,253          3.16       5,152,725         68,390,978        3.42

二、无限售流通股     1,935,081,538         96.84     -5,152,725       1,929,928,813      96.58

三、总股本           1,998,319,791        100.00                 0    1,998,319,791      100.00

  股份变动的原因:公司董事、总裁增持公司股份,按相关规定锁定导致限售股份变动。




    三、其他
   投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券投资中心投资者联系电话
0571-86638381进行咨询。


    四、备查文件
   1、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“海亮股份”股本结构表;
   2、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“海亮转债”股本结构表。


    特此公告




                                                               浙江海亮股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                     二〇二四年十月九日