海亮股份：关于部分募集资金专用账户销户的公告2024-11-16
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-071
债券代码：128081 债券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
关于部分募集资金专用账户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）2018 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2018]616 号）核准，浙江海亮股份有限公司向特定对象
非公开发行人民币普通股 256,860,319 股募集配套资金，每股发行价格为人民币
8.09 元，募集配套资金总额为人民币 207,800.00 万元，扣除相关发行费用后，
募集资金净额为人民币 204,958.57 万元。以上募集资金到位情况已经大信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 9 月 19 日出具的大信验字[2018]4-00034
号《验资报告》验证确认。
根据《浙江海亮股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公
开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于“收购诺而达三家标的公司 100%
股权项目”、 广东海亮年产 7.5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、
“安徽海亮年产 9 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“高精密环
保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”、“年产 10,000 吨新型高效平行流
换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”
及补充流动资金。
公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监督，
保证专款专用。
（二）2019 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]1943 号）核准，核准公司向社会公开发
行面值总额 315,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集配套资金总额为
人 民 币 315,000.00 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币
312,841.14 万元。以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2019 年 11 月 27 日出具的大信专审字[2019]第 4-00133 号《验证报告》
验证确认。
根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次
公开发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后用于“年产 17 万吨铜
及铜合金棒材建设项目（一期项目）”、“年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精
密无缝管智能化制造项目”、“扩建年产 5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生
产线项目”、“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”、“年产 6 万吨空调
制冷管智能化生产线项目”、 年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”
和“补流还贷项目”。
公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监督，
保证专款专用。
二、募集资金管理情况
（一）2018 年度非公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海亮
股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，公司及公司全资子公司广东海亮铜业有限公司、海亮（安徽）铜业有限公司、
浙江海亮新材料有限公司，连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国建设
银行股份有限公司诸暨支行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行、
汇丰银行（中国）有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工
商银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行签订了
《募集资金监管协议》。
截至目前，公司非公开发行股票的募集资金在各银行账户信息如下：
序号 开户银行 银行账号 项目 账户状态
中国建设银行股份有限 收购诺而达三家标的公司 100%
1 33050165634400000222 已销户
公司诸暨支行 股权项目
广东海亮年产 7.5 万吨高效节
中国农业银行股份有限
2 19531201040009898 能环保精密铜管信息化生产线 已销户
公司诸暨市支行
项目
年产 10,000 吨新型高效平行
中国银行股份有限公司
3 388374673322 流换热器用精密微通道铝合金 已销户
诸暨支行
扁管建设项目
中国工商银行股份有限
4 1211025329201809236 铜及铜合金管材智能制造项目 已销户
公司诸暨支行
澳大利亚和新西兰银行 广东海亮年产 7.5 万吨高效节
5 (中国)有限公司上海分 37133615311 能环保精密铜管信息化生产线 已销户
行 项目
中国建设银行股份有限 高精密环保型铜及铜合金管件
6 33050165634400000223 已销户
公司诸暨支行 智能化制造技改项目
安徽海亮年产 9 万吨高效节能
汇丰银行(中国)有限公
7 635-118409-012 环保精密铜管信息化生产线项 本次注销
司杭州分行
目
（二）2019 年度公开发行可转换公司债券
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的
权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《管理办
法》。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司及公司全资子公司
上海海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司、
海亮奥托铜管(泰国)有限公司，连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国
工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国邮政储
蓄银行股份有限公司杭州市分行、澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分
行、汇丰银行(中国)有限公司杭州分行以及中国工商银行(泰国)股份有限公司签
订了《募集资金三方监管协议》。
截至目前，公司公开发行可转换公司债券的募集资金在各银行账户的信息如
下：
序号 开户行 账 号 项 目 账户状态
中国工商银行股份有限
1 1211025329201932277 募集资金的验资户 已注销
公司绍兴诸暨店口支行
中国工商银行股份有限 年产 17 万吨铜及铜合金棒材建
2 1211025329201906043 本次注销
公司绍兴诸暨店口支行 设项目（一期项目）
中国工商银行股份有限 扩建年产 5 万吨高效节能环保精
3 1211025329201925352 已注销
公司绍兴诸暨店口支行 密铜管信息化生产线项目
中国邮政储蓄银行股份
有色金属材料深（精）加工项目
4 有限公司杭州市萧山区 933002010037888889 已注销
（一期）
支行营业部
中国银行股份有限公司 年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合
5 00000405249676879 本次注销
诸暨店口支行 金精密无缝管智能化制造项目
中国银行股份有限公司
6 00000405246762660 补流还贷项目 已注销
诸暨店口支行
澳大利亚和新西兰银行
（中国）有限公司上海分 NRA372847USD00001 存续
行 年产 6 万吨空调制冷管智能化生
7
澳大利亚和新西兰银行 产线项目
（中国）有限公司上海分 190678CNY15311 存续
行
汇丰银行（中国）有限公
015-177744-055 已注销
司杭州分行
汇丰银行（中国）有限公
635-124647-011 已注销
司杭州分行
中国工商银行股份有限 年产 3 万吨高效节能环保精密铜
8 5100051178 已注销
公司泰国分行 管智能制造项目
中国工商银行股份有限
5100051151 已注销
公司泰国分行
中国工商银行股份有限
1211024029202000282 已注销
公司诸暨店口支行
三、部分募集资金专户注销情况
公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会
第十一次会议及 2024 年 5 月 22 日召开的公司 2023 年度股东大会，审议通过了
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意
将公司 2018 年度非公开发行股票项目中的“安徽海亮年产 9 万吨高效节能环保
精密铜管信息化生产线项目”和 2019 年度公开发行可转换公司债券项目中的“年
产 17 万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”和“年产 7 万吨空调制冷用
铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充
流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
30 日在巨潮网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补
充流动资金的公告》（公告编号： 2024-021）。
截至本公告日，公司已将“安徽海亮年产 9 万吨高效节能环保精密铜管信息
化生产线项目”、“年产 17 万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”和“年
产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”专项账户余额转入
公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。上述募集资金专项账户销户后，公
司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十六日
