关于深圳市天威视讯股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第 ZI10061 号
关于深圳市天威视讯股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
目 录 页 码
关于深圳市天威视讯股份有限公司非经营性资金占
一、 1-2
用及其他关联资金往来情况的专项报告
深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年度非经营性资
二、 1-4
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
三 、 事务所及注册会计师执业资质证明
关于深圳市天威视讯股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第 ZI10061 号
深圳市天威视讯股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“天威视
讯”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10060 号的
无保留意见审计报告。
天威视讯管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公
告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是天威视讯管理层
的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计天威视讯 2023 年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行
了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解天威视讯 2023 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供天威视讯为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
专项报告 第 1 页
（此页无正文）
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国上海 2024 年 3 月 29 日
专项报告 第 2 页
深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年度占
2023 年期初 2023 年度占 2023 年度 2023 年期
非经营性资金 占用方与上市公司的关 上市公司核算 用累计发生
资金占用方名称 占用资金余 用资金的利 偿还累计 末占用资金 占用形成原因 占用性质
占用 联关系 的会计科目 金额（不含
额 息(如有) 发生金额 余额
利息）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计
2023 年度往
2023 年期初 2023 年度往 2023 年度 2023 年期 往来性质
其它关联资金 往来方与上市公司的关 上市公司核算 来累计发生
资金往来方名称 往来资金余 来资金的利 偿还累计 末往来资金 往来形成原因 （经营性往来、
往来 联关系 的会计科目 金额（不含
额 息(如有) 发生金额 余额 非经营性往来）
利息）
深圳广播电影电视集团 控股股东 应收账款 7,943.30 7,943.30 节目传输费 经营性往来
付费频道、互联网及工
深圳广播电影电视集团 控股股东 应收账款 200.17 117.43 82.74 经营性往来
程
深圳广播电影电视集团 控股股东 应收账款 185.00 185.00 媒体服务费 经营性往来
深圳文化产权交易所有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 13.90 55.60 55.60 13.90 互联网接入服务 经营性往来
控股股东、实
际控制人及其 华夏城视网络电视股份有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 5.85 5.85 互联网接入服务 经营性往来
附属企业 深圳广信网络传媒有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 1.33 1.33 互联网接入服务 经营性往来
深圳市广视后勤物业管理有限公
控股股东之附属企业 应收账款 0.47 0.47 互联网接入服务 经营性往来
司
深圳广播电影电视文化产业有限
控股股东之附属企业 应收账款 12.96 12.96 互联网接入服务 经营性往来
公司
汇总表 第 1 页
深圳市广视后勤物业管理有限公
控股股东之附属企业 其他应收款 1.92 6.18 3.82 4.28 垫付餐费 非经营性往来
司
深圳市广视后勤物业管理有限公
控股股东之附属企业 其他应收款 1.00 1.00 押金 经营性往来
司
深圳广播电影电视文化产业有限
控股股东之附属企业 其他应收款 124.53 36.72 7.22 154.03 房租押金 经营性往来
公司
小计 140.35 8,448.58 8,332.98 255.95
深汕特别合作区深汕广播电视网
控股子公司 应收账款 140.00 140.00 宣传费 经营性往来
络有限公司
深汕特别合作区深汕广播电视网
控股子公司 应收账款 352.10 352.10 材料款 经营性往来
络有限公司
深圳市天威数据网络股份有限公
控股子公司 应收账款 45.00 45.00 热线服务费 经营性往来
司
深圳市天宝广播电视网络有限公
全资子公司 其他应收款 9,490.15 26,018.28 25,012.83 10,495.60 宽带业务分成等 经营性往来
司
深圳市天宝广播电视网络有限公
全资子公司 其他应收款 2,210.33 2,210.33 垫付设备款 非经营性往来
司
深圳市天隆广播电视网络有限公
上市公司的子 全资子公司 其他应收款 4,643.47 4,444.43 6,047.80 3,040.10 宽带业务分成等 经营性往来
司
公司及其附属
企业 深圳市天隆广播电视网络有限公
全资子公司 其他应收款 1,151.99 1,151.99 垫付设备款 非经营性往来
司
深圳市天威广告有限公司 控股子公司 其他应收款 4.00 4.00 垫付餐费 非经营性往来
深圳市天威网络工程有限公司 全资子公司 其他应收款 2.90 2.90 垫付工薪 非经营性往来
深圳市天威网络工程有限公司 全资子公司 其他应收款 667.45 4,153.11 4,046.82 773.74 预付网络维护费 经营性往来
深圳市天威网络工程有限公司 全资子公司 其他应收款 23.30 5,005.44 5,028.74 往来款 非经营性往来
深圳市天威信息技术有限公司 全资子公司 其他应收款 1.36 1.36 垫付餐费 非经营性往来
深汕特别合作区威视信息科技有
全资子公司 其他应收款 12,420.97 18,297.49 30,718.46 垫付工程款及工薪 非经营性往来
限公司
深汕特别合作区深汕广播电视网
控股子公司 其他应收款 207.17 5.35 202.93 9.59 垫付工薪 非经营性往来
络有限公司
汇总表 第 2 页
深汕特别合作区深汕广播电视网
控股子公司 其他应收款 183.74 5,588.59 5,772.33 通信工程项目 经营性往来
络有限公司
深圳市威弘信息科技有限公司 全资子公司 其他应收款 907.21 4,200.34 5,107.55 垫付工程款 非经营性往来
深圳宜和股份有限公司 控股子公司 其他应收款 90.05 90.05 垫付企业年金 非经营性往来
深圳市长泰传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 22.18 22.18 垫付餐费 非经营性往来
小计 31,981.22 68,295.18 43,701.44 56,574.96
营销佣金及增值运营服
中广电传媒有限公司 联营企业 应收账款 398.64 565.93 843.07 121.50 经营性往来
务费
中广电传媒有限公司 联营企业 应收账款 0.73 0.73 租赁服务 经营性往来
中广电传媒有限公司 联营企业 应收账款 4.79 4.79 工程收入 经营性往来
深圳深汕特别合作区天之孚云计
联营企业 应收账款 2.51 13.64 9.69 6.46 房屋租金收入 经营性往来
算科技有限公司
深圳深汕特别合作区天之孚云计
联营企业 应收账款 0.54 0.54 物业管理费 经营性往来
算科技有限公司
控股子公司深汕特别合
作区深汕广播电视网络
广东深汕投资控股集团有限公司 应收账款 76.17 60.30 15.87 收视及宽带费 经营性往来
有限公司之持股 5%以
其他关联方及 上股东
其附属企业 深圳市龙岗区融媒文化传播发展
上市公司之持股股东 应收账款 99.00 86.63 12.37 设备销售及调试服务 经营性往来
集团有限公司
深圳市龙岗区融媒文化传播发展
上市公司之持股股东 应收账款 30.00 30.00 互联网接入服务 经营性往来
集团有限公司
深圳市龙岗区融媒文化传播发展
上市公司之持股股东 应收账款 34.65 34.65 广告宣传 经营性往来
集团有限公司
中国电信股份有限公司 上市公司之持股股东 应收账款 148.09 148.09 光纤使用费 经营性往来
中国电信股份有限公司 上市公司之持股股东 预付账款 78.85 78.85 管道租赁费 经营性往来
中广电传媒有限公司 联营企业 其他应收款 11.07 0.18 11.25 垫付餐费 非经营性往来
深圳深汕特别合作区天之孚云计
联营企业 其他应收款 0.16 0.16 垫付费用 非经营性往来
算科技有限公司
深圳市智城天威通信有限公司 联营企业 其他应收款 5.08 0.64 5.72 垫付费用 非经营性往来
汇总表 第 3 页
控股子公司深汕特别合
作区深汕广播电视网络
广东深汕投资控股集团有限公司 其他应收款 6.86 6.86 房屋押金 非经营性往来
有限公司之持股 5%以
上股东
小计 551.11 926.42 1,183.30 294.23
总计 32,672.68 77,670.18 53,217.72 57,125.14
本表已于 2024 年 3 月 29 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
汇总表 第 4 页