关于深圳市力合科创股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况
             鉴证报告




  致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                               目 录


关于深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度募集资金
                                                   1-2
存放与实际使用情况鉴证报告

深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度募集资金       3-5
存放与实际使用情况的专项报告
                                                     致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                     中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
                                                     赛特广场 5 层 邮编 100004
                                                     电话 +86 10 8566 5588
                                                     传真 +86 10 8566 5120
                                                     www.grantthornton.cn




              关于深圳市力合科创股份有限公司
            2023 年度募集资金存放与实际使用情况
                              鉴证报告
                                        致同专字（2024）第 441A003945 号
深圳市力合科创股份有限公司全体股东：
    我们接受委托，对后附的深圳市力合科创股份有限公司（以下简 称力 合科
创公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称
“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
    按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管
要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板
上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是力合科创公司董事会 的责任，
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对力合科创公司董事会编制的 2023 年度
专项报告提出鉴证结论。
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2023 年度专项报
告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合 力合科创公司
实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程 序。我们
相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
    经审核，我们认为，力合科创公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规
范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反 映了力合
科创公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。



                                   1
    本鉴证报告仅供力合科创公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他
用途。




致同会计师事务所（特殊普通合伙）       中国注册会计师： 蔡繁荣




         中国北京                      中国注册会计师：   刘瑞霖




                                                 二〇二四年三月二十五日



                                   2
                        深圳市力合科创股份有限公司
                 2023年度募集资金存放与实际使用情况的
                                   专项报告
       根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
   求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市
   公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明
   如下：

一、募集资金基本情况

（一）     实际募集资金金额、资金到位时间

        经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深
   圳清研投资控股有限公等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
   可[2019]2467号）核准，深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“本公司”）
   向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 45,998,160.00股，每股面值1.00元，每
   股发行价人民币10.87元。截至2020年6月1日止，本公司共募集资金人民币
   50,000.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币511.87万元（发行费用属于募投
   项目支出），募集资金净额人民币49,488.13万元。

        上述募集资金净额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字
   [2020]]000245号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

       截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入45,321.55万元，尚未使用的
   金额为5,435.44万元（其中专户存储累计利息及理财收益扣除手续费756.99万
   元）。

2、本年度使用金额及当前余额

         2023年度，本公司募集资金使用情况为：

       以募集资金直接投入募集投项目4,077.66万元、永久补充流动资金1,416.55万
   元，募集资金合计投入5,494.21万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累
   计投入50,815.76万元。

       综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入50,815.76万元，尚未使
   用的金额为0.00万元。


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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

       为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公
   司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
   订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运
   作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市力合科创股份有限
   公司募集资金管理制度》（以下简称“管理办法”）。该管理办法经本公司
   2020年第五届第七次董事会审议通过。

       根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在兴业银行股份
   有限公司开设募集资金专项账户，并于2020年6月17与兴业银行股份有限公司深
   圳分行及独立财务顾问兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）共同
   签署了《募集资金三方监管协议》。

       为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，经2020年7月16日召开的第五届
   董事会第八次会议审议，同意公司使用募集资金人民币34,600.00万元对全资子
   公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）进行增资，增资完
   成后，力合科创集团将使用募集资金人民币34,600.00万元向惠州力合创新中心
   有限公司（以下简称“惠州力合”）提供借款用于实施募投项目。根据上述事
   项，公司及力合科创集团作为共同方与中信银行股份有限公司深圳分行和兴业
   证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施主体惠州力
   合作为共同方与中国银行股份有限公司惠州分行和兴业证券共同签署了《募集
   资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
   在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2023年12月31日，本公司
   均严格按照该管理办法的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

       截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

                                            账户
开户银行             银行账号    账户主体          初时存放金额     截止日余额    备注
                                            类别
兴业银行
                                            募集
股份有限
            337010100101832970    本公司    资金   495,114,154.21            -   已注销
公司深圳
                                            专户
分行
中信银行
股份有限                         力合科创   募集
公司深圳   8110301012600535577   集团有限   资金                             -   已注销
华侨城支                           公司     专户
行



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                                            账户
开户银行             银行账号    账户主体           初时存放金额      截止日余额    备注
                                            类别
中国银行
股份有限                         惠州力合   募集
公司惠州          717273337694   创新中心   资金                               -   已注销
仲恺科技                         有限公司   专户
园支行
合 计                                                495,114,154.21            -

        注：初时存放金额系募集资金总额扣除承销及保荐费后余额人民币
   495,114,154.21元，与募集资金净额人民币494,881,277.49元存在差异系其他发行费
   用影响。

三、本年度募集资金的实际使用情况

         本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

         本公司不存在变更募投项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

         本公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

       本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
   的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-
   主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存
   放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：

         1、募集资金使用情况对照表

                                                深圳市力合科创股份有限公司董事会

                                                              2024年3月25日




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