证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-006号
深圳市力合科创股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深圳清研投
资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2467
号）核准，公司向特定投资者非公开发行 45,998,160 股新股，发行价格为 10.87 元/股，
募集资金总额为人民币 499,999,999.20 元，扣除发行费用（不含税）5,118,721.71 元，
募集资金净额为人民币 494,881,277.49 元。
截止 2020 年 6 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务
所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 对本 次 发行 的 资金到位 情 况进 行 了审 验， 并 出具 了 大华验字
[2020]000245 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
鉴于公司募投项目“力合仲恺创新基地”已达到预定可使用状态，公司已将该募投
项目予以结项。根据公司第六届董事会第二次会议决议、第六届监事会第二次会议决议
审议并通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司
于 2023 年 11 月按照相关手续办理了相关募集资金专户的注销手续。并将本次募投项目
节余募集资金 1,416.55 万元永久补充流动资金并用于日常经营活动。
1、以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 45,321.55 万元，尚未使用的金
额为 5,435.44 万元（其中专户存储累计利息及理财收益扣除手续费 756.99 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2023 年度，公司募集资金使用情况为：
1
以募集资金直接投入募集投项目 4,077.66 万元、永久补充流动资金 1,416.55 万
元，募集资金合计投入 5,494.21 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计
投入 50,815.76 万元。
综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 50,815.76 万元，尚未使用的
金额为 0.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结
合公司实际情况，并修订了《深圳市力合科创股份有限公司募集资金管理制度》（以下
简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》已经公司 2020 年 6 月 15 日召
开的第五届董事会第七次会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履
行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《募集资金管理制度》的要
求，并结合公司经营需要，公司于 2020 年 6 月 17 日与兴业银行股份有限公司深圳分行
及独立财务顾问兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）共同签署了《募集资
金三方监管协议》。
经公司于 2020 年 7 月 16 日召开的第五届董事会第八次会议审议，为保障公司募集
资金投资项目的顺利实施，公司将使用募集资金人民币 34,600.00 万元对力合科创集团
有限公司（以下简称“力合科创集团”）进行增资，增资完成后，力合科创集团将使用
募集资金人民币 34,600.00 万元向惠州力合创新中心有限公司（以下简称“惠州力合”）
提供借款用于实施募投项目。根据上述事项，公司及全资子公司力合科创集团作为共同
方与中信银行股份有限公司深圳分行和兴业证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；
公司及募投项目实施主体惠州力合作为共同方与中国银行股份有限公司惠州 分行 和兴
业证券共同签署了《募集资金三方监管协议》。
根据上述《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专
户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一 次。
公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5000 万元以上的或累计从募集资
金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 20%（以孰低为原则），公司应当以邮件方
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式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户银行存款存放情况如下：
金额单位：人民币元
截止日
账户名称 专户银行 银行账号 初时存放金额 存储方式
余额
深圳市力合科创 兴业银行股份有限公司
337010100101832970 495,114,154.21 --- 已销户
股份有限公司 深圳分行
力合科创集团有 中信银行股份有限公司
8110301012600535577 --- --- 已销户
限公司 深圳华侨城支行
惠州力合创新中 中国银行股份有限公司
717273337694 --- --- 已销户
心有限公司 惠州仲恺科技园支行
合计 495,114,154.21 ---
注：初时存放金额系募集资金总额扣除承销及保荐费后余额人民币 495,114,154.21 元，与募集
资金净额人民币 494,881,277.49 元存在差异系其他发行费用影响。
深圳市力合科创股份有限公司的兴业银行股份有限公司深圳分行的专户银行账户已于 2021 年 5
月 25 日注销。
力合科创集团有限公司的中信银行股份有限公司深圳华侨城支行及惠州力合创新中心有限公司
的中国银行股份有限公司惠州仲恺科技园支行的专户银行账户已分别于 2023 年 11 月 21 日和 2023
年 11 月 2 日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制
度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在
违规使用募集资金的情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
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不适用。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日
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附件：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 50,000.00 本年度投入募集资金总额 5,494.21
报告期内变更用途的募集
---
资金总额
累计变更用途的募集资金
--- 已累计投入募集资金总额 50,815.76
总额
累计变更用途的募集资金
---
总额比例
截至期
项目可
是否已变 末投资 本年
募集资金 截至期末 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资项目和 更项目 调整后投 本年度投 进度 度实
承诺投资 累计投入 定可使用状 到预计 否发生
超募资金投向 （含部分 资总额(1) 入金额 （%） 现的
总额 金额(2) 态日期 效益 重大变
变更） (3)＝ 效益
化
(2)/(1)
承诺投资项目
1、力合仲恺创新 不适
否 34,600.00 34,600.00 4,077.66 33,969.67 98.18% 2021.11.30 不适用 否
基地 用
2、补充上市公司
不适
流动资金（注 否 13,000.00 13,522.72 1,416.55 14,968.81 110.69% 不适用 不适用 否
用
1、注 2、注 3）
3、中介机构费用
不适
及其他相关费用 否 2,400.00 1,877.28 0.00 1,877.28 100.00% 不适用 不适用 否
用
（注 1）
承诺投资项目小
否 50,000.00 50,000.00 5,494.21 50,815.76
计
超募资金投向 - - - - - - - - -
1．
…
归还银行贷款 - - - - - - - - -
（如有）
补充流动资金 - - - - - - - - -
（如有）
… - - - - - - - - -
超募资金投向小 - - - - - - - - -
计
合计 否 50,000.00 50,000.00 5,494.21 50,815.76
公司于 2020 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了
未达到计划进 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募投项
度或预计收益 目“力合仲恺创新基地”竣工时间由 2020 年 12 月延迟至 2021 年 11 月 30 日。2021 年 12 月 1 日公
的情况和原因 司收到惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡规划建设局签发的《竣工联合验收意见书》，标志着
（分具体募投 募投项目“力合仲恺创新基地”通过了特殊建设工程消防验收、房屋市政工程质量监督报告、建设工
项目） 程规划验收合格证及人防工程竣工验收备案事项的联合验收。由于项目工程款项结算需要一定时间，
截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目尚存在未支付的工程尾款,公司后续将直接使用自有资金支付。
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项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
公司于 2020 年 8 月 19 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于
募集资金投资
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
项目先期投入
目自筹资金，置换金额为人民币 3,569.13 万元，其中力合仲恺创新基地项目人民币 2,200.43 万元，
及置换情况
中介机构费用及其他相关费用项目人民币 1,368.70 万元。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
用闲置募集资
金进行现金管 不适用
理情况
鉴于公司募投项目“力合仲恺创新基地”已达到预定可使用状态，公司已将该募投项目予以结项。根
据公司第六届董事会第二次会议决议、第六届监事会第二次会议决议审议并通过的《关于募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于 2023 年 11 月按照相关手续办理了相关募集
项目实施出现 资金专户的注销手续。并将本次募投项目节余募集资金 14,165,460.54 元永久补充流动资金并用于日
募集资金结余 常经营活动。节余资金产生原因主要系：1、在项目建设的实施过程中，公司严格按照募集资金管理
的金额及原因 的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使
用募集资金。公司根据项目进度及合同约定支付工程款，由于项目部分工程款项结算周期较长，尚有
未支付的工程尾款。2、募集资金在银行存放期间和使用闲置募集资金购买理财产品产生了一定的利
息收益。
尚未使用的募
集资金用途及 转出结余募集资金永久补充流动资金并用于日常经营活动
去向
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
注 1：根据本公司 2019 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于公司本次发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》中规定，募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费
用后，将用于补充上市公司流动资金和标的公司募投项目建设。中介机构费用及其他相关费用以实
际支出为准，若实际支出超过人民币 2,400.00 万元，超出部分从补充公司的流动资金扣除；反之，
剩余部分用于补充公司的流动资金。中介机构费用及其他相关费用项目实际支出金额为人民币
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1,877.28 万元，2020 年 9 月 15 日公司将中介机构费用及其他相关费用项目结余资金的人民币 522.72
万元用于补充公司的流动资金，调整后本公司补充公司流动资金项目的承诺募集资金承诺投资总额
为人民币 13,522.72 万元，中介机构费用及其他相关费用项目的承诺募集资金承诺投资总额为
1,877.28 万元。
注 2：2021 年，本公司注销兴业银行股份有限公司深圳分行的募集资金账户，账户利息收入 29.54
万元补充流动资金。
注 3：根据本公司 2023 年 10 月 23 日第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议决议
审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已于 2023 年 11
月办理相关募集资金专户的注销手续。并将节余募集资金 1,416.55 万元永久补充流动资金（包括利
息收入）,节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用。
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