泰和新材集团股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公
占用方与上市 2024 年 1-6 月占用累 2024 年 1-6 月占
非经营性资金 资金占用方名 司核算 2024 年期初占 2024 年 1-6 月偿 2024 年 6 月 30
公司的关联关 计发生金额（不含利 用资金的利息（如 占用形成原因 占用性质
占用 称 的会计 用资金余额 还累计发生金额 日占用资金余额
系 息） 有）
科目
控股股东、实
际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及
非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
上市公
往来方与上市 2024 年 1-6 月往来累 2024 年 1-6 月往 往来性质（经
其他关联资金 资金往来方名 司核算 2024 年期初往 2024 年 1-6 月偿 2024 年 6 月 30
公司的关联关 计发生金额（不含利 来资金的利息（如 往来形成原因 营性往来、非
往来 称 的会计 来资金余额 还累计发生金额 日往来资金余额
系 息） 有） 经营性往来）
科目
烟台石川密封 受同一控股股
应收账 销售产品、综
科技股份有限 东控制的其他 20.79 32.80 28.40 25.19 经营性往来
款 合服务等
公司 企业
受同一控股股
万华化学集团 预付账
东控制的其他 454.02 5,074.53 4,677.46 851.09 采购原料 经营性往来
控股股东、实 股份有限公司 款
企业
际控制人及其
万华化学(烟 受同一控股股
附属企业 预付账
台)销售有限公 东控制的其他 1,226.06 1,203.22 22.84 采购原料 经营性往来
款
司 企业
受同一控股股
烟台兴华能源 预付款
东控制的其他 573.51 4,687.93 4,687.36 574.08 采购原料 经营性往来
有限公司 项
企业
小计 1,048.32 11,021.32 10,596.44 1,473.20
宁夏宁东泰和 其他应
控股子公司 19,939.15 275.28 20,214.43 借款 非经营性往来
新材有限公司 收款
宁夏泰和芳纶
其他应
上市公司的子 纤维有限责任 控股子公司 42,308.98 28,218.88 1,279.91 71,807.77 借款 非经营性往来
收款
公司及其附属 公司
企业 烟台泰和新材
高分子新材料 其他应
控股子公司 6,708.90 3,611.15 10,320.05 借款 非经营性往来
研究院有限公 收款
司
小计 68,957.03 31,830.03 1,555.19 102,342.25
应收账 销售产品、综
0.02 577.89 329.01 248.9 经营性往来
款 合服务等
泰和仕上(山
其他关联方及 其他应 资产处置、房
东)安全科技有 联营企业 3.28 3.28 经营性往来
其附属企业 收款 租等
限公司
预付账
0.53 0.53 采购商品 经营性往来
款
销售材料、提
宁夏泰极纸业 应收账
联营企业 87.93 172.33 180.5 79.76 供租赁、餐费 经营性往来
有限责任公司 款
等服务收入
小计 87.95 754.03 509.51 332.47
总计 - - - 70,093.30 43,605.38 1,555.19 11,105.95 104,147.92 - -
法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：卢国启