证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-069
佛山遥望科技股份有限公司
关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及相关格式指引的规定，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“遥望科技”）将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1987 号核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 9
月 16 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 16,603.7692 万股，每股面值 1 元，
每股发行价人民币 17.90 元/股。截至 2021 年 9 月 24 日止，本公司共募集资金
2,972,074,686.80 元 ， 扣 除 发 行 费 用 51,253,887.03 元 ， 募 集 资 金 净 额
2,920,820,799.77 元。
截止 2021 年 9 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000666 号”验资报告验证
确认。
截止 2024 年 06 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,841,663,340.40
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
180,350,391.11 元；于 2021 年 9 月 24 日起至 2024 年 06 月 30 日止会计期间使
用募集资金人民币 1,661,312,949.29 元。截止 2024 年 06 月 30 日，募集资金余
额为人民币 1,079,157,459.37 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《佛山遥望科技股份有限公司募
集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在浙商银行股份有
限公司佛山分行、南京银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户，并于
2021 年 9 月 29 日分别与南京银行股份有限公司杭州分行、浙商银行股份有限公
司佛山分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方
监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。鉴于公
司此次募投项目的实施主体为杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网
络”）、杭州施恩资产管理有限公司（以下简称“杭州施恩”）、杭州遥翊商业服务
有限公司（以下简称“杭州遥翊”），为加强募集资金的管理，提高募集资金使用
效率，方便募投项目的实施，遥望网络、杭州施恩、杭州遥翊分别在杭州银行股
份有限公司文创支行、广东华兴银行股份有限公司佛山分行、南京银行股份有限
公司杭州未来科技城小微企业专营支行、杭州银行股份有限公司文创支行设立了
募集资金专用账户（四个募集资金专用账户对应三个募投项目，即杭州银行股份
有限公司文创支行两个募集资金专用账户用于社交电商生态圈建设项目募集资
金的存储和使用；广东华兴银行股份有限公司佛山分行一个募集资金专用账户用
于创新技术研究院建设项目募集资金的存储和使用；南京银行股份有限公司杭州
未来科技城小微企业专营支行一个募集资金专用账户用于 YOWANT 数字营销云平
台建设项目募集资金的存储和使用），并于 2021 年 10 月 18 日、2022 年 8 月 5
日与公司、募集资金专户开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了
《募集资金四方监管协议》。
根据《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的要求，公司
单次从募集资金存款户中支取的金额超过人民币五千万元或累计从募集资金存
款户中支取的金额超过募集资金净额的 20%的，银行应当及时以传真方式或邮件
通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
浙商银行股份有限公司
5880010010120100137243 1,229,330,766.50 244.52 活期
佛山分行
南京银行股份有限公司
0701270000002764 1,697,162,800.00 241,799.70 活期
杭州分行
杭州银行股份有限公司
3301040160018569502 783,192.56 活期
文创支行
杭州银行股份有限公司
3301040160021248854 1,765,503.30 活期
文创支行
广东华兴银行股份有限
803880100026536 422,387.29 活期
公司佛山分行
南京银行股份有限公司
杭州未来科技城小微企 0713250000000641 142,188,621.35 活期
业专营支行
合 计 2,926,493,566.50 145,401,748.72
注 1：2021 年 10 月 11 日，本公司将存储于南京银行股份有限公司杭州分行
的募集资金 791,220,800.00 元，转至本公司之子公司遥望网络在杭州银行股份
有限公司文创支行开立的账号为 3301040160018569502 的募集资金专户内；将存
储于南京银行股份有限公司杭州分行的募集资金 905,942,000.00 元，转至本公
司之子公司杭州施恩在南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支
行开立的账号为 0713250000000641 的募集资金专户内；将存储于浙商银行股份
有限公司佛山分行的募集资金 384,911,900.00 元转至本公司之子公司杭州施恩
在广东华兴银行股份有限公司佛山分行开立的账号为 803880100026536 的募集
资金专户内。南京银行股份有限公司杭州分行账号 0701270000002764 的账户及
浙商银行股份有限公司佛山分行账号 5880010010120100137243 的账户余额全部
为募集资金滋生的利息。
注 2：遥望科技公司于 2022 年 6 月 27 日召开公司第五届董事会第五次
会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体
和实施地点并调整内部投资结构的议案》，同意公司社交电商生态圈建设项目增
加实施主体遥望网络的全资子公司杭州遥翊。根据募集资金管理的要求，为加强
募集资金的管理，提高募集资金使用效率，方便募投项目的实施，设立了杭州遥
翊的募集资金专用账户，于 2022 年 8 月 5 日公司与杭州遥翊、募集资金专户开
户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。
注 3：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余
额的差异系利息、银行转账手续费及用闲置募集资金暂时补充流动资金形成的金
额。具体如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
1.募集资金结余金额 1,079,157,459.37
减：银行转账手续费等 1,952.15
加：募集资金专户的利息收入 27,646,241.50
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金 961,400,000.00
2.2024 年 06 月 30 日募集资金专户余额 145,401,748.72
三、2024 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2024年1月16日召开公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意
公司调整募投项目内部投资结构。该事项已经2024年2月1日召开的2024年第一次
临时股东大会审议通过。本次变更的募投项目基本情况如下：
单位：万元
变更前拟使用 变更后拟使
项目名称 投资明细 调整金额
募集资金 用募集资金
场地建设费用 31,801.35 10,000.00 41,801.35
YOWANT 数字营 硬件和软件购置费用 42,792.85 -10,000.00 32,792.85
销云平台建设项 版权与互联网广告位
16,000.00 - 16,000.00
目 购买费用
小计 90,594.20 - 90,594.20
场地建设及场景装修
60,933.08 5,500.00 66,433.08
社交电商生态圈 费用
建设项目 硬件和软件购置费用 18,189.00 -5,500.00 12,689.00
小计 79,122.08 - 79,122.08
场地建设费用 9,086.42 2,500.00 11,586.42
创新技术研究院
硬件和软件购置费用 29,404.77 -2,500.00 26,904.77
建设项目
小计 38,491.19 - 38,491.19
合计 208,207.47 - 208,207.47
本次变更不涉及募投项目和投资总额的变更，仅调整内部投资结构，未改变
或变相改变募集资金的投资方向，不属于募集资金投资项目的实质性变更及变相
改变募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年半年度，本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》和本公司《佛山遥望科技股份有限公司募集资金管理
制度》的相关规定披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，
募集资金的使用和管理不存在违规情况。
佛山遥望科技股份有限公司
二〇二四年八月三十日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：佛山遥望科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金净额 2,920,820,799.77 本年度投入募集资金总额 81,387,148.07
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,841,663,340.40
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目达到 项目可行
是否已变更 截至期末投资
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺投资总 截至期末累计投入金 预定可使 本年度实 是否达到预 性是否发
项目（含部 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 进度（%）(3)
投向 额 额(2) 用状态日 现的效益 计效益 生重大变
分变更） ＝(2)/(1)
期 化
承诺投资项目
1. YOWANT 数字营销云平
否 905,942,000.00 905,942,000.00 28,951,595.08 327,910,292.58 36.20 尚未达到 否
台建设项目
2. 社交电商生态圈建设
否 791,220,800.00 791,220,800.00 44,768,806.51 566,164,061.20 71.56 尚未达到 否
项目
3.创新技术研究院建设项
否 384,911,900.00 384,911,900.00 7,666,746.48 108,507,637.10 28.19 尚未达到 否
目
4.补充流动资金和偿还银
否 890,000,000.00 838,746,099.77 0.00 839,081,349.52 100.04 不适用 否
行借款（注 1）
合计 2,972,074,700.00 2,920,820,799.77 81,387,148.07 1,841,663,340.40
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 注 2
募投项目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
注3
点变更情况
募集资金投资项目实施方
注4
式调整情况
募集资金投资项目先期投
注5
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
注6
流动资金情况
用闲置募集资金进行现金
注7
管理情况
项目实施出现募集资金结
截至 2024 年 06 月 30 日,募集资金余额 1,079,157,459.37 元，原因是本次募投项目在陆续建设中，募集资金暂时闲置。
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金中 961,400,000.00 元用于暂时补充流动资金,其余仍存放在募集资金专户中。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
注 1：补充流动资金和偿还银行借款中截至期末累计投入金额与调整后投资总额的差额为正数，系将募集资金专项账户的银行存款利息用于补充流
动资金。
注 2：遥望科技公司于 2023 年 9 月 14 日召开公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的
议案》，公司结合募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，
对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整情况如下：YOWANT 数字营销云平台建设项目、社交电商生态圈建设项目以及创新技术研究院
建设项目均从原计划达到预定可使用状态日期（2023 年 9 月）变动至调整后达到预定可使用状态日期（2024 年 9 月）。
注 3：遥望科技公司于 2021 年 12 月 21 日召开公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投
项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募投项目实施地点。随着公司业务发展，公司募投项目“社交电商生态圈建设项目”中的部分募投场地因场地
面积、房屋层高、改造难度等原因对募投项目的实施产生不利影响。为募投项目的顺利实施落地，经公司审慎研究，决定将该项目的部分场地进行变更。
社交电商生态圈建设项目实施地点由杭州市余杭区仓前街道文一西路 1382 号 1 号楼 2-8 层、仓前街道鼎创财富中心 1 号楼主楼 3-21 层及副楼 13-14 层
变更为杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口云空城 5 幢部分楼层、仓前街道鼎创财富中心 1 号楼主楼 3-21 层及副楼 13-14 层。
遥望科技公司于 2022 年 6 月 27 日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和
实施地点并调整内部投资结构的议案》，同意公司社交电商生态圈建设项目增加实施主体遥望网络的全资子公司杭州遥翊商业服务有限公司，同意社交电
商生态圈建设项目由原来的杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口云空城 5 幢部分楼层、仓前街道鼎创财富中心 1 号楼主楼 3-21 层及副楼
13-14 层变更为杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口云空城 5 幢部分楼层、仓前街道鼎创财富中心 1 号楼主楼 3-21 层及副楼 13-14 层、杭州
市临平区乔司街道乔莫西路 121 号、北京市朝阳区半截塔村 53 号朗园 Station 项目 D5-6 号。
注 4：遥望科技公司于 2022 年 8 月 8 日分别召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施方式
的议案》，同意公司不再继续以募集资金向控股子公司遥望网络及其全资子公司杭州施恩提供借款方式实施募投项目，并以公司对遥望网络及杭州施恩享
有的募集资金借款债权（本金），以及公司南京银行募集资金专户产生的银行存款利息收入向遥望网络增资，再由遥望网络向其全资子公司杭州施恩进行
增资，用于实施募投项目。
此外，公司使用募集资金向遥望网络增资后，将根据募投项目实施进度由遥望网络以借款方式分阶段向杭州遥翊提供募集资金用于实施募投项目。
注 5： 遥望科技公司于 2021 年 10 月 22 日分别召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于以募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 18,035.04 万元及已支付发行费用
的自筹资金 242.64 万元，合计置换金额为 18,277.68 万元。截至 2021 年 9 月 23 日，本次募投项目及拟置换金额情况如下：
金额单位：人民币万元
已使用自筹资金预先投入
序号 募投项目名称 投资总额 拟使用募集资金额 拟置换金额
金额
1 YOWANT 数字营销云平台建设项目 106,297.70 90,594.20 10,313.38 10,313.38
2 社交电商生态圈建设项目 142,848.56 79,122.08 5,037.86 5,037.86
3 创新技术研究院建设项目 39,141.77 38,491.19 2,683.81 2,683.81
4 补充流动资金和偿还银行借款 89,000.00 89,000.00
合 计 377,288.03 297,207.47 18,035.04 18,035.04
另，遥望科技公司本次向特定对象发行股票发行费用金额 51,253,887.03 元（不含税），截至 2021 年 9 月 23 日，其中保荐承销费（含税）45,581,120.30
元已在募集资金中扣除。在募集资金到位前已用自筹资金支付前期相关发行费用（不含税）人民币 2,426,415.09 元，公司以募集资金人民币 2,426,415.09
元置换前述以自筹资金先行支付的发行费用。
注 6：遥望科技公司于 2023 年 9 月 14 日分别召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司将不超过人民币 100,000 万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算。截至 2024 年 6 月 30 日，遥望科技公司共用闲置募集资
金暂时补充流动资金 961,400,000.00 元。具体如下：
金额单位：人民币元
序号 募集资金专户（开户行） 账号 临时补充流动资金金额
1 杭州银行股份有限公司文创支行 3301040160018569502 230,500,000.00
2 广东华兴银行股份有限公司佛山分行 803880100026536 277,400,000.00
3 南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行 0713250000000641 453,500,000.00
合计 961,400,000.00
注 7：遥望科技公司于 2021 年 10 月 22 日分别召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过人民币 150,000 万元的闲置募集
资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度
范围内资金可以滚动使用。截至 2024 年 6 月 30 日，遥望科技公司共用闲置募集资金进行现金管理 0.00 元。
