证券代码：002311             证券简称：海大集团            公告编号：2024-013



                     广东海大集团股份有限公司
          关于使用自有资金进行现金管理的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、概述

    广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开

的第六届董事会第十次会议及 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审

议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下

属控股子公司，下同）使用自有资金最高余额不超过 25 亿元进行现金管理，投

资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在上述额度内，资金可以自股东大会

审议通过之日起 12 个月内滚动使用；于 2023 年 9 月 19 日召开的第六届董事会

第十三次会议及 2023 年 10 月 9 日审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行

现金管理额度调增的议案》，同意公司将使用部分闲置自有资金进行现金管理的

额度由不超过人民币 25 亿元调整为不超过人民币 35 亿元。具体内容详见 2023

年 4 月 25 日、2023 年 5 月 16 日、2023 年 9 月 20 日及 2023 年 10 月 10 日在《中

国证券报》《证券 时报》《上 海证券报》 《证券日报》 和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

的公告》《2022 年年度股东大会决议公告》《关于使用部分闲置自有资金进行

现金管理额度调增的公告》《2023 年第四次临时股东大会决议公告》，公告编

号：2023-031、2023-042、2023-075、2023-084。
    二、本次现金管理的基本情况

    近日，公司全资子公司广州海圆小额贷款有限公司分别以闲置自有资金 3.50

亿元及 1.80 亿元购买了平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）“平安银

行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024 年 TGG24000358 期人民币产品”

及交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）“交通银行蕴通财富定期型结

构性存款 91 天（挂钩黄金看涨）”结构性存款产品。具体事项如下：

    （一）平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024 年 TGG24000358

期人民币产品

    1、产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024 年

TGG24000358 期人民币产品

    2、购买金额：3.50 亿元

    3、产品收益：保本浮动收益型

    4、预期年化收益率：1.65%/2.78%/2.88%

    5、产品成立日：2024 年 3 月 1 日

    6、产品到期日：2024 年 5 月 31 日

    （二）交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩黄金看涨）

    1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩黄金看涨）

    2、购买金额：1.80 亿元

    3、产品收益：保本浮动收益型

    4、预期年化收益率：1.65%/2.70%

    5、产品成立日：2024 年 3 月 4 日

    6、产品到期日：2024 年 6 月 3 日



    三、投资风险及风险控制措施
      1、投资风险

      本次投资品种属于保本型产品，风险性低。

      2、风险控制措施

      公司专门制订了《投资决策管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部

  审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作

  了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司加强市场分析和调研，切实执行内

  部有关管理制度，严控风险。



      四、对公司的影响

      1、公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响自有资金使用计

  划的情况下进行的，不会影响主营业务的正常开展。

      2、本次使用自有资金进行现金管理，风险性低，且投资收益均用于公司的

  生产经营。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司的收益及资金使用效率，

  为公司和股东谋取更多的投资回报。



      五、最近十二个月现金管理产品购买及赎回情况

      过去十二个月（含本次）公司及子公司购买及赎回产品的情况：
                           金额                              资金              是否已
       产品名称                      起始日      到期日             公告编号
                         （万元）                            来源              赎回
平安银行大额可转让存单                                       自有
                             5,000   2023/7/13   2026/7/13           2023-052 未到期
（注）                                                       资金
平安银行大额可转让存单                                       自有
                             5,000   2023/7/20   2026/7/20           2023-054 未到期
（注）                                                       资金
平安银行大额可转让存单                                       自有
                            10,000   2023/8/11   2026/8/11           2023-057 未到期
（注）                                                       资金
平安银行大额可转让存单                                       自有
                            10,000   2023/8/31   2026/8/31           2023-065 未到期
（注）                                                       资金
汇丰银行大额可转让存单                                       自有
                            20,000    2023/9/8    2026/9/8           2023-067 未到期
（注）                                                       资金
                             金额                                资金               是否已
       产品名称                         起始日       到期日             公告编号
                           （万元）                              来源               赎回
交通银行蕴通财富定期型
                                                                 自有               已到期
结构性存款 91 天（挂钩黄      51,000   2023/11/20   2024/2/19            2023-102
                                                                 资金               赎回
金看涨）
平安银行对公结构性存款
（100%保本挂钩汇率）                                             自有
                              35,000     2024/3/1   2024/5/31            2024-013 未到期
2024 年TGG24000358 期人                                          资金
民币产品
交通银行蕴通财富定期型
                                                                 自有
结构性存款 91 天（挂钩黄      18,000     2024/3/4    2024/6/3            2024-013 未到期
                                                                 资金
金看涨）
      注：大额可转让存单存期为三年期，可转让或支取。公司持有该产品的存续期最长不超
  过 12 个月。

       综上，截至本公告日，公司未到期且未赎回的产品余额共计 10.30 亿元，均

  为闲置自有资金。



       六、备查文件

       1、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024 年 TGG24000358

  期人民币产品说明书及银行回单；

       2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩黄金看涨）产品说明书

  及银行回单。



       特此公告。




                                                    广东海大集团股份有限公司董事会

                                                                二O二四年三月四日