证券代码:002317 公告编号:2024-067 广东众生药业股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 21 日召开 第八届董事会第十三次会议及于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过了《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》,为统筹 安排子公司(指“公司合并报表范围内的子公司”,下同)的生产经营活动,确 保子公司的生产经营持续发展,提高资金使用效率,公司继续为子公司向银行申 请信贷业务提供合计不超过人民币 20 亿元额度的连带责任保证。授权董事长在 上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日及 2024 年 5 月 15 日刊载在《证券 时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 近日,公司全资子公司广东华南药业集团有限公司(以下简称“华南药业”)、 广东众生医药贸易有限公司(以下简称“众生医贸”)及云南益康药业有限公司 (以下简称“益康药业”)为满足日常生产经营的需要,降低融资成本,华南药 业及众生医贸向招商银行股份有限公司东莞分行(以下简称“招商银行东莞分行”) 申请综合授信额度;益康药业向招商银行股份有限公司曲靖分行(以下简称“招 商银行曲靖分行”)申请综合授信额度。 公司根据上述事项分别与招商银行东莞分行签署了《最高额不可撤销担保 书》,与招商银行曲靖分行签署了《最高额不可撤销担保书》。公司为华南药业向 招商银行东莞分行申请综合授信额度 5,000 万元提供连带责任保证,为众生医贸 向招商银行东莞分行申请综合授信额度 15,000 万元提供连带责任保证,为益康 药业向招商银行曲靖分行申请综合授信额度 2,000 万元提供连带责任保证。 第1页 共6页 证券代码:002317 公告编号:2024-067 本次担保事项在股东大会授权范围内,本次担保使用情况如下: 单位:万元 被担保 截至目前担保余 本次担保额 方最近 本次使 剩余可 是否 担保 被担保 股东大会 额(已提供且尚 度占公司最 一期资 用担保 用担保 关联 方 方 审批额度 在担保期限内的 近一期净资 产负债 额度 额度 担保 担保余额) 产比例 率 合并报 ≥70% 130,000 50,000 15,000 3.50% 65,000 否 表范围 公司 内的子 公司 <70% 70,000 17,600 7,000 1.63% 45,400 否 合计 200,000 67,600 22,000 5.13% 110,400 — 注:剩余可用担保额度已减去以前年度已提供且尚在担保期限内的担保金额 本次担保前,公司对华南药业的担保余额为 15,000 万元,对众生医贸的担 保余额为 50,000 万元,对益康药业的担保余额为 2,000 万元;本次担保后,公 司对华南药业的担保余额 20,000 万元,对众生医贸的担保余额为 65,000 万元, 对益康药业的担保余额为 4,000 万元。公司对资产负债率小于 70%的合并报表范 围内的子公司可用担保额度为 45,400 万元,对资产负债率大于 70%及含 70%的合 并报表范围内的子公司可用担保的为 65,000 万元。 二、被担保人的基本情况 (一)广东华南药业集团有限公司 1、公司名称:广东华南药业集团有限公司 2、成立日期:1986 年 08 月 11 日 3、住所:东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园 4、法定代表人:陈永红 5、注册资本:人民币伍仟伍佰万元整 6、经营范围:产销:片剂(含头孢菌素类),硬胶囊剂(含头孢菌素类), 口服混悬剂,喷雾剂,软胶囊剂,丸剂(滴丸),干混悬剂(头孢菌素类),颗粒 剂(头孢菌素类);药品研究开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)。 7、华南药业为公司全资子公司。 第2页 共6页 证券代码:002317 公告编号:2024-067 8、最近一年及最近一期的主要财务指标如下: 单位:万元 项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产总额 105,211.24 120,005.60 负债总额 14,879.84 34,228.32 净资产 90,331.40 85,777.28 项 目 2024 年 1-6 月 2023 年度 营业收入 43,072.25 79,760.47 利润总额 4,955.86 10,015.72 净利润 4,554.12 8,702.28 注:2023 年度数据已经审计,2024 年 1-6 月数据未经审计。 9、华南药业不属于失信被执行人。 (二)广东众生医药贸易有限公司 1、公司名称:广东众生医药贸易有限公司 2、成立日期:2004 年 01 月 02 日 3、住所:广东省东莞市石龙镇西湖环湖南路 88 号 8 号楼 101 室、201 室 4、法定代表人:刘霜 5、注册资本:人民币伍仟万元 6、经营范围:许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化工产品销售 (不含许可类化工产品);食用农产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);保 健食品(预包装)销售;家用电器销售;日用品销售;企业管理咨询;市场营销 策划;企业形象策划;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询 服务);会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;装卸搬运;普通货物仓储服 务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告制作;广告发布;广告设计、 代理;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广;以自有资金从事投资活动;医学研究和试验发展;货物进出口;技术进出 口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 7、众生医贸为公司全资子公司。 第3页 共6页 证券代码:002317 公告编号:2024-067 8、最近一年及最近一期的主要财务指标如下: 单位:万元 项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产总额 126,036.72 117,840.94 负债总额 124,696.25 116,209.47 净资产 1,340.46 1,631.47 项 目 2024 年 1-6 月 2023 年度 营业收入 162,495.32 306,595.81 利润总额 -399.14 -367.00 净利润 -291.00 -311.00 注:2023 年度数据已经审计,2024 年 1-6 月数据未经审计。 9、众生医贸不属于失信被执行人。 (三)云南益康药业有限公司 1、公司名称:云南益康药业有限公司 2、成立日期:2007 年 03 月 15 日 3、住所:云南省曲靖市沾益区工业园区城西片区 4、法定代表人:陈浩标 5、注册资本:人民币伍仟万元整 6、经营范围:生产销售:中药饮片(含毒性饮片,净制、切制、炒制、蒸 制、煮制、炙制),中药饮片(直接口服饮片,净制、切制、炒制、蒸制、煮制、 煨制、炙制、煅制、制炭、发酵、发芽),食品(指预包装食品、散装食品)、保 健食品;中药材种植技术推广、中药材种植、收购及销售批发;中药仓储。 7、益康药业为公司全资子公司。 8、最近一年及最近一期的主要财务指标如下: 单位:万元 项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产总额 28,029.34 22,693.21 负债总额 17,813.55 12,429.74 净资产 10,215.80 10,263.47 项 目 2024 年 1-6 月 2023 年度 第4页 共6页 证券代码:002317 公告编号:2024-067 营业收入 18,209.30 32,318.70 利润总额 -58.31 495.98 净利润 -47.67 469.41 注:2023 年度数据已经审计,2024 年 1-6 月数据未经审计。 9、益康药业不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 2024 年 9 月 23 日,公司与招商银行东莞分行签署《最高额不可撤销担保 书》,为华南药业申请综合授信额度提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任保 证,担保期限为自主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年。 2024 年 9 月 23 日,公司与招商银行东莞分行签署《最高额不可撤销担保 书》,为众生医贸申请综合授信额度提供不超过人民币 15,000 万元的连带责任保 证,担保期限为自主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年。 2024 年 9 月 23 日,公司与招商银行曲靖分行签署《最高额不可撤销担保 书》,为益康药业申请综合授信额度提供不超过人民币 2,000 万元的连带责任保 证,担保期限为自主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年。 四、董事会意见 本次担保事项已经公司第八届董事会第十三次会议、2023 年年度股东大会 审议通过。详见公司于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日刊载在《证券时 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 五、累积对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及子公司没有对外担保情形。 公司担保总余额为 89,600 万元,占公司经审计最近一期(2023 年 12 月 31 日)归属于上市公司股东净资产的 20.57%,其中:公司为全资子公司华南药业提 供担保金额人民币 20,000 万元,占公司经审计最近一期(2023 年 12 月 31 日) 归属于上市公司股东净资产 4.59%;公司为全资子公司众生医贸提供担保金额人 民币 65,000 万元,占公司经审计最近一期(2023 年 12 月 31 日)归属于上市公 司股东净资产的 14.92%;公司为全资子公司益康药业提供担保金额人民币 4,000 第5页 共6页 证券代码:002317 公告编号:2024-067 万元,占公司经审计最近一期(2023 年 12 月 31 日)归属于上市公司股东净资 产的 0.92%;公司为众康中药提供担保金额人民币 600 万元,占公司经审计最近 一期(2023 年 12 月 31 日)归属于上市公司股东净资产的 0.14%。 公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的 情形。 六、备查文件 (一)公司第八届董事会第十三次会议决议; (二)公司 2023 年年度股东大会决议; (三)《最高额不可撤销保证书》。 特此公告。 广东众生药业股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十三日 第6页 共6页