得利斯：关于对外提供财务资助的公告2024-01-25
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-004
山东得利斯食品股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、借款对象：诸城安邦建设有限公司（以下简称“安邦建设”）
2、借款金额：不超过 6,000 万元人民币。
3、借款期限：不超过 1 年，至 2025 年 1 月 23 日止。
4、借款利率：借款年利率为 8%。
5、担保措施：诸城泰石投资控股集团有限公司（以下简称“泰石投资”）为安
邦建设本次借款提供连带责任保证担保。
6、履行的审议程序：2024 年 1 月 24 日，山东得利斯食品股份有限公司（以
下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通
过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向安邦建设提供借款事宜。
7、风险提示：公司本次对外提供财务资助可能存在因安邦建设届时不能按
期、足额偿付借款本金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外借款事项概述
2024 年 1 月 24 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四
次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司本次利用暂时闲
置的自有资金向安邦建设提供不超过 6,000 万元人民币的借款，借款期限不超过
1 年，借款年利率为 8%，利息按月结算。泰石投资为安邦建设本次借款提供连
带责任保证担保。当日，公司与安邦建设签署了《借款协议》，公司与泰石投资
签署了《保证合同》。
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公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次使用自有资金对外提供财务资
助，是在保证流动性和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司自有资金的使
用效率，不影响公司正常业务开展及资金使用。
公司本次对外提供财务资助不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。根据深圳证券交易所及公司章程等
的相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准。
二、财务资助对象的基本情况介绍
（一）借款人名称：诸城安邦建设有限公司
（二）统一社会信用代码：91370782069951672A
（三）注册地址：山东省潍坊市诸城市兴华东路 9 号
（四）成立时间：2013 年 05 月 16 日
（五）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（六）法定代表人：王金光
（七）注册资本：20,000 万元人民币
（八）经营范围：对城区土地进行治理和整治，山区开发，挖潜整治，城乡
基础设施改造，建筑工程施工，市政工程施工，水利水电工程施工，道路桥涵工
程施工，河湖整治工程施工，机械挖运土方；污水处理工程施工；地下管网及污
水处理厂的经营与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动。）
（九）股权结构：泰石投资持有安邦建设 100%股份，诸城市国有资产监督
管理局持有泰石投资 100%股份。
（十）经营情况：安邦建设 2022 年实现营业收入 110,560 万元，净利润 9,178
万元，总资产 1,108,253 万元，净资产 561,938 万元。（以上数据经中兴财光华会
计师事务所审计）
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安邦建设 2023 年实现营业收入 119,447 万元，净利润 9,863 万元，总资产
1,069,991 万元，净资产 572,297 万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
（十一）安邦建设资信情况良好，经查询，安邦建设不属于失信被执行人。
（十二）关联关系或其他利益关系说明：安邦建设及其控股股东与公司、持
有公司 5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员之
间不存在关联关系或其他业务联系。
（十三）公司在上一会计年度未对安邦建设提供财务资助，不存在财务资助
到期后未能及时清偿的情形。
三、担保方的基本情况介绍
（一）担保人名称：诸城泰石投资控股集团有限公司
（二）统一社会信用代码：91370782MA3P305382
（三）注册地址：山东省潍坊市诸城市密州街道东环路 178 号
（四）成立时间：2019 年 01 月 22 日
（五）公司类型：有限责任公司（国有独资）
（六）法定代表人：常海军
（七）注册资本：50,000 万元人民币
（八）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；建
筑材料销售；国内货物运输代理；畜禽粪污处理利用。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：污水处理及其再生利用；建
设工程施工；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税物流
中心经营；保税仓库经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（九）股权结构：诸城市国有资产监督管理局持有其 100%股份。
（十）经营情况：泰石投资 2022 年实现营业收入 162,342 万元，净利润 11,265
万元，总资产 1,615,919 万元，净资产 800,729 万元。（以上数据经中兴财光华会
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计师事务所审计）
泰石投资 2023 年实现营业收入 203,312 万元，净利润 11,666 万元，总资产
1,643,749 万元，净资产 812,940 万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
（十一）泰石投资资信情况良好，经查询，泰石投资不属于失信被执行人。
四、财务资助协议的主要内容
（一）借款人（甲方）：诸城安邦建设有限公司
（二）贷款人（乙方）：山东得利斯食品股份有限公司
（三）借款金额：不超过 6000 万元人民币
（四）资金用途：作为甲方日常经营所需的流动资金使用
（五）借款期限：不超过 1 年，至 2025 年 1 月 23 日止。
（六）借款利息：采用固定利息形式，不随国家利率变化，年利息为 8%。
借款利息按照甲方实际借款金额和借款天数计算。
（七）借款发放与还款：协议签署生效且甲方履行完毕借款及担保的股东会
决议、办理完结担保登记手续后，乙方通过银行转账的方式将约定借款分期支付
至甲方银行账户。甲方应于借款期限届满前，一次性向乙方足额偿还全部借款，
并于偿还当日向乙方足额支付最后一笔月借款利息。
（八）担保措施：诸城泰石投资控股集团有限公司同意为甲方在本协议项下
的所有责任（包括但不限于借款本金及利息、甲方应承担的违约责任以及乙方为
实现债权支付的所有费用）提供连带责任保证担保。
（九）违约责任：
1、借款期限内，甲方发生下列情况之一的，乙方有权宣布全部借款提前到
期，甲方应于乙方宣布之日起 3 个工作日内向乙方偿还全部借款本金和利息：
（1）甲方未按本协议约定期限或金额支付借款利息，经乙方催告后 5 个工作日
内，仍未足额支付借款利息；（2）甲方不按乙方要求提供相关资料或提供虚假
资料的；（3）甲方卷入重大诉讼、仲裁或其他纠纷的；（4）甲方有其他违约情
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形，对其偿还借款、支付利息产生不利影响的。
2、双方同意，甲方未按本协议约定按期足额支付借款利息、偿还借款本金
的，每逾期一日，甲方按应付未付借款本金和利息总额的 1‰向乙方支付违约金。
五、财务资助风险分析及风险防控措施
本次使用自有资金对外提供财务资助借款，是在保证流动性和资金安全的前
提下对自有资金使用的合理规划，有利于提高公司自有资金的使用效率。公司本
次对外提供财务资助可能存在因安邦建设届时不能按期、足额偿付借款本金及利
息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司对安邦建设的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面
的评估，认为其有较强的偿债能力。公司将与安邦建设签订正式的借款协议，并
将密切关注其经营和财务状况，本次财务资助风险可控。为最大限度降低公司提
供财务资助的风险，泰石投资为安邦建设本次借款提供连带责任保证担保。
六、董事会意见
公司在确保正常生产经营资金需求和保证资金安全的前提下，利用自有资金
对外提供财务资助，有利于提高自有资金使用效率，对公司整体运营提升具有积
极作用，符合全体股东的利益。公司对安邦建设的资产质量、经营情况、偿债能
力、信用状况等进行了全面的评估，认为其有较强的偿债能力，同时泰石投资为
安邦建设本次借款提供连带责任保证担保，借款风险较小。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
公司本次提供财务资助后，公司提供财务资助总金额为 6,000 万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例约为 2.5%；公司及其控股子公司对合并报表外单
位提供财务资助总金额为 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为
2.5%。截至本公告日，公司未有逾期未收回的财务资助金额。
八、备查文件
1、《第六届董事会第四次会议决议》；
2、《第六届监事会第四次会议决议》；
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3、公司与安邦建设签署的《借款协议》；
4、公司与泰石投资签署的《保证合同》。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月二十五日
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