关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
中喜特审 2024T00239 号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座11 层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
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中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
ZHONGX I CPAs （ SPECIA L GENERAL PARTNE RSH IP ）
关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
中喜特审 2024T00239 号
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称杰瑞
股份）董事会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进
行了合理保证的鉴证业务。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供杰瑞股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们
同意将本鉴证报告作为杰瑞股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对
外披露。
二、董事会的责任
杰瑞股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定编制《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对杰瑞股份2023年年度募集资金存放
与使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第3101号—历史财务信息审计与审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该
准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是
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否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包
括了解、询问、核对、检查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们
的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，杰瑞股份董事会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板
上市公司规范运作》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了杰瑞股份募集资金
2023年度实际存放与使用情况。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
贾志博
中国 北京 中国注册会计师：
刘 娜
二○二四年四月一日
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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及烟台杰瑞石油服
务集团股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司
董事会对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通
股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总
额为人民币 2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币
12,516,152.98 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,487,483,821.84 元。上述募集
资金已于 2022 年 6 月 23 日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（中喜验资 2022Y00074 号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及当前余额如下：
项目 金额（ 万元）
募集资金净额 248,748.38
加：其他 注1 6.52
减：募集资金累计投入 69,625.45
其中：以前年度投入 66,929.42
2023年度投入 2,696.03
减：累计费用支出 注2 0.61
加：累计利息及理财产品收入 6,403.97
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 注3 80,000.00
募集资金期末余额 105,532.81
减：闲置募集资金购买理财产品期末余额 100,500.00
募集资金专项账户期末余额 5,032.81
注 1： 本次 非 公开 发 行发 行 费 中的证 券登 记 费6.5 2万 元已 由 中国 证 券登 记 结算 有 限责 任 公司
减 免， 该 部分 资 金仍 存 放在 募 集资 金 专用 账 户中 。
注 2： 募集 资 金投 入 金额 中 不包 括 银行 账 户开 户 费、 网 银证 书 费、 账 户管 理 费、 转 账手 续 费
等 费用 支 出， 单 独列 示 。
注 3： 公司 于 202 3年 7月 12 日 分别 召 开第 六 届董 事 会第 七 次会 议 和第 六 届监 事 会第 七 次会 议，
审 议通 过 了《关 于使 用 部分 闲 置募 集 资金 暂 时补 充 流动 资 金的 议 案 》，同 意公 司 及子 公 司使 用 不
超 过8 亿 元的 闲 置募 集 资金 暂 时补 充 流动 资 金， 使 用期 限 为自 公 司董 事 会审 议 通过 之 日起 12个 月
内。
注 4： 上述 所 列数 据 可能 因 四舍 五 入原 因 而与 根 据相 关 单项 数 据直 接 相加 之 和在 尾 数上 略 有
差 异， 下 同。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理及使用制度》，
对募集资金实行专户存储制度。
2022年7月，公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“杰瑞装备”）
与保荐机构国信证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行（中国工商银行股份有限公
司烟台莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行、中国邮政储蓄银行股份有限公
司烟台市莱山区支行、招商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国进出口银行山东省分行、
兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行）分别签订了《募集
资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。
截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户情况如下：
单位：人民币万元
序号 户名 开户银行 账号 期末余额 账户状态
1 杰瑞股份 中国建设银行烟台开发支行 37050166666009888999 1,443.61 存续
2 杰瑞股份 中国工商银行烟台莱山支行 1606022119200451268 259.38 存续
3 杰瑞装备 中国银行烟台莱山支行 211746600625 598.14 存续
序号 户名 开户银行 账号 期末余额 账户状态
4 杰瑞装备 兴业银行烟台分行 378010100100853289 2,731.69 存续
5 杰瑞股份 招商银行烟台莱山支行 535902093110999 0.00 已注销
6 杰瑞股份 中国进出口银行山东省分行 10000025775 0.00 已注销
7 杰瑞股份 中国邮政储蓄银行烟台莱山支行 937004010116850010 0.00 已注销
合计 5,032.81 -
注 ：公 司 存放 于 中国 进 出口 银 行 山东 省 分行 （ 账号 ： 100 000 257 75 ） 、中 国 邮政 储 蓄银 行 烟
台 莱山 支 行（账 号 ：9370 040 101 168 500 10 ）的 用于 补 充流 动 资金 的 募集 资 金以 及 存放 于 招商 银 行
股 份有 限 公司 烟 台莱 山 支行 （ 账 号： 5359020 931109 99 ） 的用 于 补充 流 动资 金 以及 新 能 源智 能 压
裂 设 备 及 核心 部 件 产 业 化 项 目 的募 集 资 金 已 全 部 使 用完 毕 并 已 办 理 该 募 集资 金 专 用 账 户 的 销户
手 续， 详 见公 司 披露 于 巨潮 资 讯网 的 第202 3-0 16 、 2023 -04 0、 202 3-0 95 号 公告 。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品情况及期末余额如下：
单位：人民币万元
办理银行 产品类型 本金 认购日 到期日 报告期收益
结构性存款 10,000.00 2022.7.21 2023.2.1 197.14
结构性存款 40,000.00 2022.7.21 2023.7.20 1,471.96
中国工商银行烟台莱
结构性存款 7,500.00 2023.2.21 2023.8.24 122.50
山支行
结构性存款 30,000.00 2023.7.28 2024.1.23 未到期
结构性存款 13,000.00 2023.9.6 2024.3.1 未到期
结构性存款 55,000.00 2022.7.21 2023.7.21 2,145.00
中国建设银行烟台开
发支行
结构性存款 20,000.00 2023.7.24 2024.7.24 未到期
结构性存款 15,000.00 2022.8.1 2023.2.1 215.51
兴业银行烟台分行 结构性存款 17,500.00 2023.2.2 2023.8.2 254.27
结构性存款 7,500.00 2023.8.7 2024.2.5 未到期
结构性存款 30,000.00 2022.8.4 2023.2.6 486.15
结构性存款 10,000.00 2022.8.5 2023.2.6 161.18
中国银行烟台莱山支 结构性存款 20,001.00 2023.2.8 2023.8.8 447.32
行 结构性存款 19,999.00 2023.2.8 2023.8.7 137.09
结构性存款 15,300.00 2023.8.10 2024.8.9 未到期
结构性存款 14,700.00 2023.8.10 2024.8.8 未到期
期末余额 100,500.00 报告期收益合计 5,638.10
一、2023 年度募集资金的实际使用情况
公司 2023 年度募集资金使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
二、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2023 年 12 月 29 日分别召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止新能源智能压裂设备
及核心部件产业化项目并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项目。本事
项已经公司于 2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司披
露于巨潮资讯网的第 2023-098、2024-006 号公告。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集
资金管理及使用制度》等的规定管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披
露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 1 日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 248,748.38 本年度投入募集资金总额 2,696.03
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 69,625.45
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投
是否已变更 截至期 末累 本报告期 项目可行 性
募集 资金 承诺 调整后投资总额 本 年 度 投 入 资进度（%）项目达到预定可使 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入 金额 实现的效 是否发生 重
投资总额 （1） 金额 （3）＝（2）用状态日期 预计效益
分变更） （2） 益 大变化
/（1）
承诺投资项目
1.数字化转型一期项目 否 113,748.38 113,748.38 2,308.55 8,421.43 7.40% 2025 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
2.新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目 否 75,000.00 75,000.00 344.37 1,160.93 1.55% 2025 年 6 月 30 日 0.00 不适用 是
3.补充流动资金 否 60,000.00 60,000.00 43.11 60,043.09 100.07% 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 248,748.38 248,748.38 2,696.03 69,625.45 27.99% - 0.00 - -
超募资金投向 不适用
1、数字化转型一期项目系公司对现有流程的升级、优化和改造，形成统一的数据管理、技术管理和应用管理架构，以提
升公司运营管理水平，提升效率，降低成本。本项目不直接产生效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 2、公司于 2023 年 12 月 29 日分别召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变
（分具体项目） 更部分募集资金用途的议案》，公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目并将该项目的剩余募集资金用途全
部变更为油气技术服务项目。本事项已经公司于 2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。截至报
告期末，新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目未产生效益。
新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目：
公司海外业务的快速增长，对公司在海外市场的产品交付能力、售后服务能力等方面提出了更高的要求，公司海外业务
本土化的需求日益紧迫。在海外新建产能，能够更好地满足海外客户对于交付周期及售后服务的需求，提升快速响应能
力，缩短交付周期，同时使得销售、研发端口前移更加贴近市场，进而提高公司整体经营效率。
项目可行性发生重大变化的情况说明 因此，为更好地满足客户需求，提高相关设备交付效率，考虑到境内外资金和设备的调度情况，公司使用自有资金在美
国扩建设备生产车间、新建综合基地以及拟在中东地区新建生产基地，海外地区的产能扩建将会对公司产能形成有效补
充。相应的，原募投项目在国内进行扩产计划紧迫程度有所下降，若按照原计划执行会造成公司产能重复配置进而产生
产能闲置，资源浪费，给公司经营造成拖累，不利于全体股东利益，因此公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产业
化项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
公司于 2023 年 12 月 29 日分别召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》，公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目并将该项目的剩余募集资金用途全部变
募集资金投资项目实施方式调整情况
更为油气技术服务项目。本事项已经公司于 2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司披
露于巨潮资讯网的第 2023-098、2024-006 号公告。
1、2022 年 8 月 31 日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用银行承兑
汇票、商业承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施
募集资金投资项目先期投入及置换情况
期间使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证和自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换。独立董事发表了
明确同意意见。同时，保荐机构国信证券对上述事项无异议，并出具了《国信证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务
集团股份有限公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项
的核查意见》。详见公司披露于巨潮资讯网的第 2022-054 号公告。
2、2022 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的
自筹资金 5,462.33 万元，及支付发行费用 301.70 万元，共 5,764.03 万元。独立董事发表了明确同意意见。同时，保荐
机构国信证券对上述事项无异议，并出具了《国信证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的核查意见》。上述置换事项预先投入资金金额经中喜会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于对烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司以募集资金置换
预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中喜特审 2022T00473 号）。详见公司披露于巨潮资讯网的
第 2022-065 号公告。
公司于 2023 年 7 月 12 日分别召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。截至报告期末，公司有 8 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
1、公司于 2022 年 7 月 15 日召开第五届董事会二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 16 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好、期限在 12 月以内（含）的保本型产品，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前
述期间和范围内资金可以由公司及子公司循环使用。具体情况详见公司发布于巨潮资讯网的第 2022-041 号公告。
用闲置募集资金进行现金管理情况 2、公司于 2023 年 7 月 12 日分别召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 16 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型产品，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在
前述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用。具体情况详见公司发布于巨潮资讯网的第 2023-063 号公告。
报告期内，公司取得现金管理理财收益 5,638.10 万元，报告期末余额 100,500 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2023 年 12 月 31 日，除暂时补充流动资金外，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以现金管理方式集中
尚未使用的募集资金用途及去向
管理。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
况 上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及使用制度》等的规定管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、
完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
注：募集资金投入金额不包括银行账户开户费、网银证书费、账户管理费、转账手续费等费用支出。
注：“补充流动资金”项目投入金额中包含“补充流动资金”项目募集资金结息款补流 43.11 万元。
