证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-023
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于为子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度为合并报表范围内
子公司提供融资担保事项，其中担保对象欧洲公司、服务子公司、正棋机器人最近一期的
资产负债率超过 70%。公司对上述担保对象的经营管理、财务等方面均能有效控制，财务
风险处于公司有效控制范围内，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
2024 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议全
票审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》。上述事项尚需提交股东大会审议。具
体内容如下：
（一）担保额度：
1、为新北洋欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）提供不超过 200 万欧元的融资
担保额度；
2、为威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）提供不超过 7,000
万元的融资担保额度；
3、为威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）提供不超过 8,000 万元
的融资担保额度；
4、为威海新北洋技术服务有限公司（以下简称“服务子公司”）提供不超过 5,000 万
元的融资担保额度；
5、为威海新北洋正棋机器人股份有限公司（以下简称“正棋机器人”）提供不超过 6,000
万元的融资担保额度；
6、为威海新北洋萤启科技有限公司（以下简称“萤启科技”）提供不超过 3,000 万元
的融资担保额度。
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以上融资担保额度包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。
（二）担保额度使用期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
（三）担保方式：连带责任保证担保。
（四）保证期间：保证期间以公司与银行等金融机构签订的担保合同约定的保证期间
为准。
二、担保额度预计情况
担保额度占
被担保方最 是否
担保 担保方持 截至目前担保 本次新增担 上市公司最
被担保方 近一期资产 关联
方 股比例 余额 保额度 近一期净资
负债率 担保
产比例
公司 欧洲公司 100% 92.72% 0 万元 200 万欧元 0.50% 否
公司 荣鑫科技 60% 43.87% 3,285.18 万元 7,000 万元 2.21% 否
公司 数码科技 100% 33.51% 1,822.05 万元 8,000 万元 2.52% 否
公司 服务子公司 100% 80.72% 3,809.31 万元 5,000 万元 1.58% 否
公司 正棋机器人 53.51% 111.57% 2,500 万元 6,000 万元 1.89% 否
公司 萤启科技 100% 36.21% 0 万元 3,000 万元 0.95% 否
注：1、表内“最近一期”数据取自 2023 年 12 月 31 日经审计数据；
2、表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例，被担保方均为担保方合并报表范围内子公司。
三、被担保人基本情况
（一）新北洋欧洲有限公司（SNBC Europe B.V.）
成立日期：2001 年 7 月
住所：荷兰厄赛尔市(Meerheide 115,5521 DX Eersel)
法定代表人：丛强滋
注册资本：18,200 欧元
主营业务：各类专用打印机及相关电子产品的销售。
与本公司的关系：为公司控股子公司，公司直接持股 50.55%，通过全资子公司新北洋
（欧洲）研发中心有限公司持股 49.45%。
截至 2023 年 12 月 31 日，欧洲公司资产总额 5,816.84 万元，负债总额 5,393.10 万
元，资产负债率 92.72%，净资产 423.74 万元。2023 年实现营业收入 17,710.56 万元，
营业利润 64.54 万元，净利润 47.57 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审计）
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（二）威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
成立日期：2013 年 06 月 13 日
注册地址：威海市环翠区昆仑路 126 号
法定代表人：张永胜
注册资本：壹亿贰仟万元整
主营业务：金融创新业务相关的硬件和解决方案，为金融行业提供创新产品、一站
式解决方案。
与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股 60%。
截至 2023 年 12 月 31 日，荣鑫科技资产总额 45,900.81 万元，负债总额 20,138.94
万元，资产负债率 43.87%，净资产 25,761.87 万元。2023 年实现营业收入 39,702.86 万
元，营业利润 1,934.85 万元，净利润 1,833.67 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审计）
（三）威海新北洋数码科技有限公司
成立日期：2007 年 12 月 25 日
注册地址：威海市环翠区昆仑路 126 号
法定代表人：孙建宇
注册资本：壹亿捌仟捌佰万元整
主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工。
与本公司的关系：为公司全资子公司。
截至 2023 年 12 月 31 日，数码科技资产总额 121,287.31 万元，负债总额 40,637.75
万元，资产负债率 33.51%，净资产 80,649.57 万元。2023 年实现营业收入 52,288.13 万
元，营业利润-9,991.24 万元，净利润-9,767.92 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审计）
（四）威海新北洋技术服务有限公司
成立日期：2015 年 04 月 27 日
注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地 B 座 116 室
法定代表人：秦飞
注册资本：陆仟万元整
主营业务：产品售后维修服务、维保承接。
与本公司的关系：为公司全资子公司。
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截至 2023 年 12 月 31 日，服务子公司资产总额 19,931.32 万元，负债总额 16,088.58
万元，资产负债率 80.72%，净资产 3,842.74 万元。2023 年实现营业收入 23,656.95 万
元，营业利润 222.88 万元，净利润 223.57 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审计）
（五）威海新北洋正棋机器人股份有限公司
成立日期：2014 年 12 月 18 日
注册地址：山东省威海市环翠区昆仑路 126-7 号
法定代表人：陈大相
注册资本：伍仟柒佰万元整
主营业务：自动化工程实施和服务。
与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股 53.51%。
截至 2023 年 12 月 31 日，正棋机器人资产总额 25,724.38 万元，负债总额 28,700.68
万元，资产负债率 111.57%，净资产-2,976.30 万元。2023 年实现营业收入 31,994.45 万
元，营业利润-2,472.41 万元，净利润-2,458.54 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审计）
（六）威海新北洋萤启科技有限公司
成立日期：2022 年 10 月 28 日
注册地址：山东省威海市环翠区张村镇昆仑路 142 号
法定代表人：秦飞
注册资本：壹亿元整
主营业务：新零售综合运营业务。
与本公司的关系：为公司全资子公司数码科技的全资子公司。
截至 2023 年 12 月 31 日，萤启科技资产总额 12,753.52 万元，负债总额 4,618.38 万
元，资产负债率 36.21%，净资产 8,135.14 万元。2023 年实现营业收入 10,444.90 万元，
营业利润-1,531.22 万元，净利润-1,531.16 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审计）
四、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订协议，经公司股东大会审议通过后，公司与授信银行就担保
方式、担保金额、担保期限等条款在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文
件为准。
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今后，公司的对外担保有进一步实质性行为，公司将及时在定期报告中对担保协议的
签订情况和具体实施的担保情况予以公告。
五、董事会意见
鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持合并报表范围内
子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，同意为合并报表范围内子公司提供融资担保
（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务）。
董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、 资信状况等进行全面
评估，认为本次担保事项系为本公司合并报表范围内子公司提供担保，被担保方目前经营
状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营
能力，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意上述担保事项。
本次担保对象中荣鑫科技和正棋机器人为非全资子公司，虽少数股东未同比例提供担
保，但这两家子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，为其提供担保
的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
本次担保无反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对合并报表范围内子公司的担保额度为不超过 3.06 亿元，占公司最
近一期经审计净资产的 9.64%，其中为资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度为 1.26
亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度为 1.8 亿元。公司及合并报表范围内
子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担
保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
七、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、第七届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
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