股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－017
山东宏创铝业控股股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章
程》的要求，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度
募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2023]33 号）核准，公司向特定对象实际发行
股票数量 209,973,753 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.81
元/股，募集资金总额 799,999,998.93 元，扣除承销及保荐费、审计验资费、律
师费、证券登记费、印花税等发行费用 13,801,241.88 元（不含增值税）后，实
际募集资金净额为人民币 786,198,757.05 元。大信会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2023 年 7 月 13 日出具了大信验字[2023]第 3-00013 号验资报告对公司
非公开发行股票的资金到位情况进行了审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金使用及期末结余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 募集资金账户余额
2023 年 7 月 12 日公司实际到账的募集资金总额（注 1） 789,589,998.93
减：支付的其他发行费用扣除承销费用增值税税额（注 2） 3,194,692.19
减：募投项目支出金额（注:3） 235,859,627.11
减：以闲置募集资金进行现金管理投出本金余额 399,980,000.00
减：以闲置募集资金进行现金管理理财账户余额（未转出利息
128,429.92
收入部分）
加：累计利息收入扣除手续费金额 1,548,083.54
加：累计理财产品投资收益 2,732,146.60
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 154,707,479.85
注 1：2023 年 7 月 12 日公司实际到账的募集资金总额为扣除承销费用（包含增值税
589,245.28 元）后的金额。
注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，应支付的其他发行费用总额 3,980,487.16 元，已支付
其他发行费用金额 3,783,937.47 元，尚未缴纳的印花税金额 196,549.69 元。
注 3：募投项目支出金额包含到账的募集资金扣除承销费用增值税税额 589,245.28 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山
东宏创铝业控股股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，
该《管理办法》于 2022 年 7 月 8 日经本公司第五届董事会 2022 年第三次临时会
议审议通过。公司与子公司邹平宏硕铝业有限公司（以下简称“邹平宏硕”）、
保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司博兴支行，公司与邹
平宏硕、保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司邹平支行于
2023 年 7 月 24 日分别签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金在银行账户
的存储情况如下：
开户主体 募集资金户开户银行 募集资金专户账号 对应的募投项目/用途
补充流动资金及偿还银行借款项
中国银行股份有限公
宏创控股 222148944542 目、利用回收铝年产 10 万吨高精铝
司博兴支行
深加工项目
中国银行股份有限公 利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加
邹平宏硕 209148941550
司邹平支行 工项目
因购买理财产品需要， 公司开立了募集资金专用结算账户，具体账户信息
如下：。
开户主体 募集资金户开户银行 募集资金专户账号 对应的募投项目/用途
威海市商业银行股份有限公
宏创控股 817690001421005802 用于闲置募集资金理财
司滨州分行营业部
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的
履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户（不含现金管理部分资金）
存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户 募集资金专
开户银行 账户性质 期末余额
主体 户账号
宏创控
中国银行股份有限公司搏兴支行 222148944542 募集资金专户 154,707,479.85
股
邹平宏
中国银行股份有限公司邹平支行 209148941550 募集资金专户 0.00
硕
合计 154,707,479.85
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况表详见本报告附件 1。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 8 月 9 日公司召开了第六届董事会 2023 年第五次临时会议、第六届
监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用不超 4 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用
期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有
限责任公司对以上事项出具了明确的核查意见。
本年度，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、
是否如期归还信息如下：
是否
产品名 币 起始 终止 收益（万
签约方（受托方） 本金(万元) 已收
称 种 日期 日期 元）
回
人
威海市商业银行股份有 结构性 2023/ 2023/
民 29,998.00 27.61 是
限公司滨州分行营业部 存款 8/17 8/31
币
人
中国银行股份有限公司 结构性 2023/ 2024/
民 4,900.00 否
博兴支行 存款 8/17 2/22
币
人
中国银行股份有限公司 结构性 2023/ 2024/
民 5,100.00 否
博兴支行 存款 8/17 2/23
币
威海市商业银行股份有 结构性 人 29,998.00 2023/ 2023/ 60.90 是
限公司滨州分行营业部 存款 民 9/1 9/27
币
人
威海市商业银行股份有 大额存 2023/ 2023/ 提前
民 29,998.00 2.00
限公司滨州分行营业部 单 9/27 10/9 收回
币
人
威海市商业银行股份有 结构性 2023/ 2023/
民 29,998.00 49.19 是
限公司滨州分行营业部 存款 10/10 10/31
币
人
威海市商业银行股份有 结构性 2023/ 2023/
民 29,998.00 67.93 是
限公司滨州分行营业部 存款 11/1 11/30
币
人
威海市商业银行股份有 结构性 2023/ 2023/
民 29,998.00 65.58 是
限公司滨州分行营业部 存款 12/1 12/29
币
人
威海市商业银行股份有 大额存 2023/ 2024/
民 29,998.00 否
限公司滨州分行营业部 单 12/29 3/29
币
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额
（本金）为39,998.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1.募集资金使用情况表
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十二日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 78,619.88 23,585.96
额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 23,585.96
额
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末 本年
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 截至期末 项目达到预 是否达
调整后投 本年度投 投入进度 度实 项目可行性是否
和超募资金投 项目（含部 承诺投资 累计投入 定可使用状 到预计
资总额(1) 入金额 （%）(3)＝ 现的 发生重大变化
向 分变更） 总额 金额(2) 态日期 效益
(2)/(1) 效益
承诺投资项目
1、补充流动资
不适
金及偿还银行 否 23,585.96 23,585.96 23,585.96 100.00 不适用 不适用 否
23,585.96 用
借款项目
2、利用回收铝
年产 10 万吨高 尚未开工 不适
否 55,033.92 55,033.92 0.00 0.00 0.00 不适用 否
精铝深加工项 （注） 用
目
承诺投资项目
78,619.88 78,619.88 23,585.96 23,585.96
小计
合计 78,619.88 78,619.88 23,585.96 23,585.96
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
无
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2023 年 7 月 20 日，公司已用自筹资金支付发行费用人民币 3,783,937.47 元（不含增值税），其
中承销及保荐费用 1,500,000 元，审计验资费 943,396.20 元，律师费 1,132,075.47 元，材料制作费
10,377.36 元，证券登记费 198,088.44 元。2023 年 8 月 9 日，公司第六届董事会 2023 年第五次临时会
议及公司第六届监事会 2023 年第三次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自
募集资金投资项目先期投入及置换情况
筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币 3,783,937.47 元（不含增
值税）。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关规定，不影响募集资金
投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会、
保荐人发表了同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本专项报告三、（二）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，部分募集资金以购买理财产品的方式进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
注：自 2023 年以来，公司所处的铝加工行业景气度有所下滑，国内铝加工行业终端需求新订单恢复较为缓慢，下游需求表现不及预期，导致
公司项目投资建设的速度有所放缓，截至 2023 年 12 月 31 日尚未开工。