证券代码：002653           证券简称：海思科        公告编号：2024-026



                   海思科医药集团股份有限公司
               关于为子公司借款提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、概述

    海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15

日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司借款提供担

保的议案》，同意公司为子公司西藏海思康睿医药有限公司（以下简称“海

思康睿”）在中信银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“中信拉萨分行”）

申请流动资金借款人民币壹亿元整，借款期限为 1 年的借款业务，提供连

带责任保证担保；在中国银行股份有限公司山南分行（以下简称“山南中

行”）申请流动资金借款人民币贰亿元整，借款期限为 1 年的借款业务，

提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023

年修订）》的有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次《保

证合同》签署日期为董事会审议通过之日起一个月内，签署地点为西藏自

治区拉萨市/四川省成都市。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：西藏海思康睿医药有限公司


                                    1
     1、成立日期：2023 年 05 月 17 日；

     2、注册地点：西藏自治区山南市乃东区产城一体示范园区 A-04-04；

     3、法定代表人：王俊民；

     4、注册资本：伍仟万圆整；

     5、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业涉及服务；销售代理；

品牌管理；企业管理；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划；

技术进出口（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制

的经营活动）许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；药品委托生产；

药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

具体经营项目以相关部门许可证为准）

     6、股权结构：公司子公司西藏海思科制药有限公司持有海思康睿 100%

的股权；

     7、财务状况：
                                                                     单位：万元
                          项目                         2023 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额                                                                       6,448.98
负债总额                                                                       1,799.02
   其中：银行贷款总额
           流动负债总额                                                        1,439.95
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产                                                                         4,649.96
营业收入
利润总额                                                                        -349.64
净利润                                                                          -350.04

     8、经核查，海思康睿不属于失信被执行人。

     三、担保的主要内容

     公司子公司海思康睿拟与中信拉萨分行签订《借款合同》，借款本金
                                          2
人民币壹亿元整；拟与山南中行签订《借款合同》，借款本金人民币贰亿

元整，公司为该两笔借款提供连带责任保证担保，保证期间为《借款合同》

项下债务履行的期限届满之日起三年，担保范围包括主合同项下的主债权、

利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟

延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、

差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行

费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。具体担保条款以公司与中信

拉萨分行、山南中行签订的《保证合同》为准。

   四、董事会意见

    董事会同意公司为子公司海思康睿在中信拉萨分行、山南中行申请借

款业务提供连带责任保证担保，包括主合同项下的主债权、利息、罚息、

复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为

实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估

费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险

费等）和其他所有应付的费用。

   董事会认为被担保方为公司控股子公司，公司对其经营及财务状况具

备较强的监控和管理能力，公司提供融资担保的风险处于可控范围，其他

股东未提供同比例担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意海

思康睿不提供反担保。

   五、累计对外抵押/担保数量及逾期担保的数量

   截至本公告日，公司及控股子公司对外抵押及担保总额为 60,278 万元

（含本次），公司及子公司无逾期担保事项。公司所有担保事项均为公司

                                3
合并报表范围内的担保事项，详见下表：
                                 担保金额     担保金额占最近一期        公告时间
 序号            担保物
                                 （万元）       经审计净资产比例      及公告编号
        以西藏制药拥有的土地及                                     2021 年 4 月 28 日；
  1                                   7,278                2.40%
        在建工程为抵押物                                           2021-053
        为四川海思科提供连带责                                     2022 年 6 月 21 日；
  2                                   3,000                0.99%
        任保证                                                     2022-052
        为四川海思科提供连带责                                     2023 年 9 月 21 日：
  3                                  15,000                4.94%
        任保证                                                     2023-118
        为海思康睿提供连带责任                                     2024 年 1 月 18 日；
  4                                   5,000                1.65%
        保证                                                       2024-007
        为海思康睿提供连带责任                                     2024 年 3 月 16 日；
  5                                  10,000                3.29%
        保证                                                       2024-026
        为海思康睿提供连带责任                                     2024 年 3 月 16 日；
  6                                  20,000                6.59%
        保证                                                       2024-026
            累计担保                 60,278               19.86%

      六、其他

      公司董事会授权经营管理层在上述金额范围内代表本公司办理相关事

宜，签署有关合同、文件并及时向董事会汇报。

      七、备查文件

      1、第五届董事会第十二次会议决议；

      2、公司拟与中信拉萨分行、山南中行签署的保证合同。

      特此公告。



                                       海思科医药集团股份有限公司董事会

                                                 2024 年 3 月 16 日




                                        4