证券代码：002653        证券简称：海思科      公告编号：2024-041


               海思科医药集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4

月 19 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第五次会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元的闲

置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不

超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期前归还至募集资金专

用账户。现将相关情况公告如下：

    一、 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限

公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公

司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价格为

20.00 元/股，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除各项

发行费用人民币 9,133,782.42 元（不含税），实际募集资金净额为

人民币 790,866,217.58 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会

计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 1 月 16 日出具《海

思科医药集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金验资报
                               1
告》（XYZH/2022CDAA5B0008），并对募集资金进行了专户存储。具

体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日披露于巨潮资讯网等媒体的编号

为 2023-008 的公告。

    二、募集资金使用情况

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先行

投入募集资金投资项目及部分发行费用情况出具了《海思科医药集团

股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》

（XYZH/2023CDAA5F0001），截至 2023 年 1 月 31 日，公司已用自筹

资金人民币 307,221,893.63 元预先投入募集资金投资项目及部分发

行费用。2023 年 2 月 10 日，公司召开第四届董事会第四十四次会议、

第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预

先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使

用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付部分发行费用共计

307,221,893.63 元,具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日披露于巨

潮资讯网等媒体的编号为 2023-018 的公告。

    截至 2024 年 3 月 31 日，公司已使用募集资金投入人民币

536,617,655.58 元 （ 含 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 人 民 币

304,427,386.64 元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为

人民币 200,000,000.00 元，使用闲置募集资金进行现金管理（7 天通

知存款）的余额（含利息）为人民币 10,220,994.76 元，募集资金账

户专户余额人民币 47,252,256.75 元（含募集资金利息收入扣除银行

手续费及账户管理费）。

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       三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
序
                   项目名称                                    项目建设情况
号
     长效口服降血糖新药 HSK-7653 的中国Ⅲ期      已全部完成Ⅲ期临床研究，于 2023 年 1 月获
1
     临床研究及上市注册项目                      得国家药品监督管理局受理上市许可申请
                                                 适应症糖尿病周围神经痛、带状疱疹后神经
     新型周围神经痛治疗药物 HSK-16149 胶囊       痛已全部完成Ⅲ期临床研究，分别于 2022 年
2
     的中国Ⅱ/Ⅲ期临床研究及上市注册项目         11 月、2023 年 9 月获得国家药品监督管理局
                                                 受理上市许可申请
     盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价        已于 2023 年 3 月获得国家药品监督管理局药
3
     项目                                        品补充申请批准通知书
4    补充流动资金及偿还银行贷款

       根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12 个月

内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益，减少财务

费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，根

据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司在

确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用

最高额度不超过（含）20,000 万元闲置募集资金（含累计利息收入）

暂时补充公司流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超

过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期将归还至

募集资金专用账户。

       本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业

务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集

资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不会超过 12 个月，不

会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险

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投资。若募集资金投资项目实际实施进度超出预期，公司将及时足额

归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划

的正常进行。

    四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变

募集资金用途的行为，有助于降低公司的经营成本，降低财务费用，

有利于实现股东利益最大化。公司将严格遵照募集资金使用计划，并

保证不影响募集资金项目正常开展。

    公司使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行

同期贷款利率测算，可为公司节约财务费用约 690 万元。

    五、本次募集资金置暂时补充流动资金的审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十三次会议，审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元的闲置募集

资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公

司董事会审议通过之日起 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届监事会第五次会议，审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经

审核，监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

                               4
管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规

定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的

利益，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元的闲

置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金的事项。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次事项已经第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第

五次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次事项有利于提

高资金使用效率，不会对募集资金投资项目的实施造成影响，不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东

的利益。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》

等相关规定的要求。

    综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的事项无异议。

    六、备查文件

    1、第五届董事会第十三次会议决议；

    2、第五届监事会第五次会议决议；

    3、华泰联合证券有限责任公司关于海思科医药集团股份有限公

司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

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特此公告。



             海思科医药集团股份有限公司董事会

                      2024 年 4 月 20 日




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