证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-052
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
募集资金 2024 年半年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司向社会公
开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共
计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币
21,315,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 9,528,685,000.00 元。上述募集资金已经
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021）第 140001
号《验资报告》。
上述募集资金总额为人民币 9,550,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币
17,640,000.00 元后的资金人民币 9,532,360,000.00 元，已由招商证券股份有限公司于
2021 年 8 月 20 日汇入公司募集资金专用账户。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2024年6月30日本次公开发行可转债券募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 9,532,360,000.00
减：生猪养殖及屠宰项目 6,453,851,011.38
补充流动资金 2,058,008,070.24
偿还银行贷款 470,660,000.00
发行费用 1,910,000.00
银行手续费 169,858.42
加：利息收入 54,877,758.17
项目 金额（元）
截止 2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 602,638,818.13
其中：存放于银行募集资金专户 317,638,818.13
购买理财产品 285,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，修
订了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》，并已经公司于第四届董事会第
十五次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户存储，并对募集资金的使用实行严格
的审批手续，以保证专款专用。
（二） 募集资金专户存储情况
公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募
集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存放于募
集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用
和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。
截止2024年6月30日，本次部分募集资金使用完毕，下列募集资金账户已销户：
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
吉林大安牧原农牧
1 中信银行南阳分行营业部 8111101012901351743 募集资金专户 2021-12-22
有限公司
射阳牧原农牧有限
2 交通银行南阳分行营业部 412101999011000115033 募集资金专户 2021-12-7
公司
青岛即墨牧原农牧
3 招商银行南阳分行营业部 537900917310606 募集资金专户 2021-12-8
有限公司
睢宁牧原农牧有限
4 招商银行南阳分行营业部 377900194310802 募集资金专户 2021-12-7
公司
万荣牧原农牧有限 中国农业银行股份有限公
5 16684101040014648 募集资金专户 2021-12-8
公司 司内乡县支行
山西省代县牧原农 中国农业银行股份有限公
6 16684101040014622 募集资金专户 2021-12-7
牧有限公司 司内乡县支行
新绛牧原农牧有限 中国农业银行股份有限公
7 16684101040014630 募集资金专户 2021-12-7
公司 司内乡县支行
淮安金湖牧原农牧 中国农业银行股份有限公
8 16684801040004487 募集资金专户 2021-12-7
有限公司 司内乡县大成支行
汝州市牧原农牧有
9 中国银行内乡支行 261177574754 募集资金专户 2021-12-7
限公司
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
固镇牧原农牧有限 中国农业银行股份有限公
10 16684101040014614 募集资金专户 2021-12-27
公司 司内乡县支行
宁陵县牧原肉食品
11 中信银行南阳分行营业部 8111101012301351426 募集资金专户 2022-7-8
有限公司
西平牧原农牧有限
12 中信银行南阳分行营业部 8111101012501351529 募集资金专户 2023-6-2
公司
吉林双辽牧原农牧
13 交通银行南阳分行营业部 412101999011000115358 募集资金专户 2023-05-10
有限公司
内乡县牧原现代农
14 招商银行南阳分行营业部 377900161510603 募集资金专户 2023-5-19
业综合体有限公司
商水县牧原肉食品
15 中国银行内乡支行 253377575923 募集资金专户 2023-4-7
有限公司
铁岭牧原肉食品有
16 交通银行南阳分行营业部 412101999011000115683 募集资金专户 2023-7-18
限公司
内蒙古科右中旗牧
17 中信银行南阳分行营业部 8111101013101351577 募集资金专户 2024-1-15
原农牧有限公司
截止2024年6月30日，公司及子公司募集资金在银行专用账户存储的金额为
317,638,818.13元，理财专户存储余额为285,000,000.00元：具体存储情况如下：
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额（元）
号
清丰县牧原农牧有限公 811110101300135151
1 中信银行南阳分行营业部 募集资金专户 0.00
司 6
811110101300135154
2 中信银行南阳分行营业部 募集资金专户 9,673,497.64
8
康平牧原农牧有限公司
国信证券股份有限公司深
3 110002564111 理财产品专户 90,000,000.00
圳红岭中路证券营业部
林甸县牧原肉食品有限 811110101320135145
4 中信银行南阳分行营业部 募集资金专户 6,522.54
公司 8
连云港市海州牧原农牧 412101999011000115
5 交通银行南阳分行营业部 募集资金专户 61,233,614.74
有限公司 282
内黄县牧原农牧有限公 中国光大银行南阳中州路
6 53780188000056674 募集资金专户 0.00
司 支行
中国光大银行南阳中州路
7 洪洞牧原农牧有限公司 53780188000056592 募集资金专户 32,401,108.22
支行
柘城县牧原农牧有限公 中国农业银行股份有限公
8 16684901040005896 募集资金专户 36,563,846.37
司 司内乡县县衙支行
中国农业银行股份有限公
9 16684101040014606 募集资金专户 1,744,332.95
司内乡县支行
乐安牧原农牧有限公司
财通证券股份有限公司河
10 2301006688 理财产品专户 15,000,000.00
南分公司
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额（元）
号
河南内乡农村商业银行股
11 86617001000007583 募集资金专户 16,757,503.23
百色市右江区牧原农牧 份有限公司
有限公司 财通证券股份有限公司河
12 2301006677 理财产品专户 80,000,000.00
南分公司
河南内乡农村商业银行股
13 86617001800007579 募集资金专户 146,522,680.26
淮安市洪泽牧原农牧有 份有限公司
限公司 中邮证券有限责任公司四
14 92146888 理财产品专户 100,000,000.00
川分公司
811110101290128374
15 牧原食品股份有限公司 中信银行南阳分行营业部 募集资金专户 5,318,413.44
7
16 牧原食品股份有限公司 中国银行内乡支行 248175463782 募集资金专户 1,024,951.55
17 牧原食品股份有限公司 招商银行南阳分行营业部 371903085910307 募集资金专户 6,238,393.00
411015600394036000
18 牧原食品股份有限公司 国家开发银行河南省分行 募集资金专户 153,954.19
00
百色市右江区牧原农牧 412101999011000246 理财产品专用
19 交通银行南阳分行营业部 0.00
有限公司 877 结算账户
淮安市洪泽牧原农牧有 412101999011000246 理财产品专用
20 交通银行南阳分行营业部 0.00
限公司 953 结算账户
合计 602,638,818.13
三、 募集资金的实际使用情况
本报告期内募集资金的实际使用情况参见附件“募集资金使用情况对照表”。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内变更募集资金投资项目的资金使用情况参见附件“募集资金使用情
况对照表”。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15
号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真
实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
牧原食品股份有限公司
董事会
2024年8月3日
附件
募集资金使用情况对照表
截止2024年6月30日，2021年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 952,868.50 15,501.72
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 898,251.91
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
项目达到
是否已变 预定可使 是否
募集资金 截至期末累 截至期末投资 项目可行性
承诺投资项目和 更项目 调整后投资 本年度投 用状态日 本报告期实 达到
承诺投资 计投入金额 进度（%）(3) 是否发生重
超募资金投向 （含部分 总额（1） 入金额 期（或截止 现的效益 预计
总额 (2) ＝(2)/(1) 大变化
变更） 日项目完 效益
成进度）
承诺投资项目
1．生猪养殖及屠
否 700,000.00 700,000.00 15,501.72 645,385.10 92.2% 建设中 -1,434.84 否 否
宰项目
2. 偿还银行贷款 不适
否 252,868.50 252,868.50 0.00 252,866.81 99.99% 不适用 不适用 不适用
及补充流动资金 用
合计 952,868.50 952,868.50 15,501.72 898,251.91
未达到计划进度
或预计收益的情
相关项目产能释放需要周期，且报告期内受生猪价格周期性波动影响，未能达到预期收益。
况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
公司第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将原募投项目中“右江 18 万头生猪养殖
建设项目”等项目的实施主体由牧原食品股份有限公司变更至公司全资子公司，具体情况如下：
右江 18 万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为百色市右江区牧原农牧有限公司，内乡综合体 210 万头生猪养殖建设项目变更后实施
主体为内乡县牧原现代农业综合体有限公司，内黄 65 万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为内黄县牧原农牧有限公司，清丰 18.75
万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为清丰县牧原农牧有限公司，海州 20 万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为连云港市海州牧
募集资金投资项
原农牧有限公司，射阳 20 万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为射阳牧原农牧有限公司，金湖 6 万头生猪养殖建设项目变更后实施
目实施地点变更
主体为淮安金湖牧原农牧有限公司，洪泽 20 万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为淮安市洪泽牧原农牧有限公司，科右中旗 12 万
情况
头生猪养殖建设项目变更后实施主体为内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司，睢宁 18 万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为睢宁牧原
农牧有限公司。
公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“乐
安 10 万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“乐安二场”。经过公司相关部门考察，以上场区符合项目建设的各项条件，已经国
家发改委备案确认，同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用公
募集资金投资项
开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计368,744.15万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，
目先期投入及置
公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《牧原食品股份有限
换情况
公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明的鉴证报告》（中兴华核字（2021）第140004号）。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
用闲置募集资金 公司于 2023 年 7 月 17 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。在不影
进行现金管理情 响公司正常经营和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过 7 亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、
况 期限在 12 个月以内（含）的保本理财产品。
项目实施出现募
集资金结余的金 截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额 60,263.88 万元，为尚未使用的募集资金及利息收入（已减手续费）结余。
额及原因
尚未使用的募集
尚未使用的募集资金余额为 60,263.88 万元，存放于募集资金专户 31,763.88 万元,购买理财产品 28,500.00 万元。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况