证券代码：002726                 证券简称：龙大美食     公告编号：2024-001

债券代码：128119                 债券简称：龙大转债




                         山东龙大美食股份有限公司

            2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

   证券代码：002726        证券简称：龙大美食

   债券代码：128119        债券简称：龙大转债

   转股价格：人民币 9.30 元/股

   转股期限：2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 12 日

    一、可转换公司债券发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1077 号”核准，公司于 2020 年
7 月 13 日公开发行了 950 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
95,000.00 万元。经深交所“深证上[2020]683 号”文同意，公司 95,000.00 万元可
转换公司债券于 2020 年 8 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，
债券代码“128119.SZ”。
    因公司实施完成了 3 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股
本发生变化。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的
转股价由初始转股价格 9.56 元/股调整为 9.57 元/股。调整后的转股价格自 2020
年 12 月 14 日起生效。
    2021 年 4 月 30 日，公司实施完成了 2020 年度权益分派方案。根据公司可
转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价格由 9.57 元/股
调整为 9.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 4 月 30 日起生效。
    自前次转股价格调整日 2021 年 4 月 30 日起至 2021 年 8 月 2 日，公司总股
本因激励对象自主行权以及公司非公开发行股票上市成功发生变化，根据公司可
转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由 9.38 元/股调
整为 9.29 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 8 月 12 日起生效。
    自前次转股价格调整日至 2022 年 3 月 28 日，公司总股本因激励对象自主行
权以及限制性股票回购注销而发生变化，根据公司可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“龙大转债”的转股价由 9.29 元/股调整为 9.28 元/股。调整后的转
股价格自 2022 年 3 月 31 日起生效。
    自前次转股价格调整日至 2022 年 8 月 17 日，公司总股本因激励对象自主行
权以及限制性股票回购注销而发生变化，根据公司可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“龙大转债”的转股价由 9.28 元/股调整为 9.30 元/股。调整后的转
股价格自 2022 年 8 月 19 日起生效。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《山东龙大肉食品股份
有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的约定，公司本次发行的“龙大转债”自 2021 年 1 月 18 日起可转换为
公司股份。
    二、龙大转债转股及公司股份变动情况
    龙大转债自 2021 年 1 月 18 日起开始转股，2023 年第四季度期间，龙大转
债转股数量为 0 股。截至 2023 年 12 月 31 日，龙大转债因转股减少 3,943,300 元
（39,433 张），转股数量为 418,065 股，剩余可转债余额为 946,056,700 元
（9,460,567 张）。公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：
                                              股份变动数
                        本次变动前                                 本次变动后
                                              量（股）
   股份类别
                                     比例                                         比例
                   数量（股）                    合计         数量（股）
                                     （%）                                      （%）
一、限售条件股
                   2,457,000.00       0.23                    2,047,500.00       0.19
  份/非流通股
  高管锁定股       2,457,000.00       0.23    -409,500.00     2,047,500.00       0.19
二、无限售条件
                 1,076,702,832.00    99.77    +409,500.00   1,077,112,332.00    99.81
    流通股
  三、总股本     1,079,159,832.00    100.00        -        1,079,159,832.00    100.00
    注：1、高管锁定股变动主要系公司董事离职时间满 6 个月所持公司股票部分解除

限售。

    三、其他
    投资者如需了解龙大转债的其他相关内容，请查阅 2020 年 7 月 9 日刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东龙大肉食品股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》全文。
   联系部门：公司证券部
   联系电话：0535-7717760
    四、备查文件
   1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 12 月 29
日 “龙大美食”股本结构表。
   2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 12 月 29
日 “龙大转债”股本结构表。


   特此公告。




                                             山东龙大美食股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2024 年 1 月 2 日