证券代码：002793              证券简称：罗欣药业                公告编号：2024-060

                      罗欣药业集团股份有限公司
               关于为控股子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺
利开展，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东罗欣
药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）拟向银行申请借款人民币 14,600
万元，公司为上述借款提供连带责任保证担保。
    公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为便于担保
事项的顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关
的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《罗欣药业集团股份有限公司章程》
等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无须提交股东大会
审议。
    2024 年 9 月 13 日，公司与中国工商银行股份有限公司临沂罗庄支行（以下
简称“工商银行罗庄支行”）在临沂市签署了《保证合同》，公司为山东罗欣向
工商银行罗庄支行申请人民币 14,600 万元借款提供连带责任保证担保。
    具体担保情况如下：
                              被担保
                      担 保                                     担保额度占
                              方 最 近 截 至 目前 本 次 新 增               是否
                      方 持                                     上市公司最
担保方   被担保方             一 期 资 担 保 余额 担 保 额 度               关联
                      股 比                                     近一期净资
                              产 负 债 （万元） （万元）                    担保
                      例（%）                                   产比例（%）
                              率（%）
罗欣药   山 东 罗欣
业集团   药 业 集团
                      99.65      49.24          0     14,600           6.40   否
股份有   股 份 有限
限公司   公司


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    二、被担保人基本情况

    公司名称：山东罗欣药业集团股份有限公司
    公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
    成立日期：2001 年 11 月 30 日
    注册资本：6,096 万人民币
    注册地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路
    法定代表人：刘振腾
    统一社会信用代码：913700002658705037
    经营范围：生产许可证批准范围内的药品、医药原料生产（有效期限以许可
证为准）；药品、医药原料的研制、开发。（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等
炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
    股权结构：公司持有山东罗欣 99.65%股权。
    山东罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。
    山东罗欣主要财务数据如下：

                                                                     单位：万元

                                 2023 年 12 月 31 日         2024 年 6 月 30 日
            科目
                                      /2023 年度              /2024 年 1-6 月
          资产总额                          538,943.85                574,325.20

          负债总额                          254,221.69                282,772.40

    或有事项涉及的总额                        9,142.42                  7,724.85

           净资产                           268,520.97                275,751.46

          营业收入                          238,893.68                120,483.80

          利润总额                          -37,528.85                  7,699.26

           净利润                           -53,667.22                  6,709.31

   注：2023 年度数据已经审计，2024 年 1-6 月数据未经审计。


    三、保证合同的主要内容



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    1、债权人：中国工商银行股份有限公司临沂罗庄支行（以下简称“甲方”）
    2、保证人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“乙方”）
    3、被保证的主债权：乙方所担保的主债权为甲方依据其与山东罗欣药业集
团股份有限公司（以下简称“债务人”）签订的主合同而享有的对债务人的债权。
    4、保证方式：连带责任保证。
    5、保证担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔
偿金等费用以及实现债权的费用。
    6、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；甲方根据主合
同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
    7、合同生效：自甲方盖公章或合同专用章、乙方签字（自然人适用）或盖
章（单位适用）之日起生效。


    四、董事会意见

    公司为控股子公司提供担保的融资事务有利于提高融资效率、降低融资成本，
保证公司及下属子公司的正常生产经营，有利于公司业务的发展，符合公司的发
展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。少数股东虽未按出资比例提供同等
担保或反担保，但公司对山东罗欣具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，
且山东罗欣生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，公司为其提供担
保的风险在可控范围内。本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在
损害公司及全体股东的利益的情形。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 75,600 万元，占上市
公司最近一期经审计净资产的比例为 30.61%；本次担保提供后公司及控股子公
司对外担保总余额为 3,842.25 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为
1.56%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元。
    公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损
失的情形。




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六、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议。


特此公告。


                                    罗欣药业集团股份有限公司董事会
                                                  2024 年 9 月 13 日




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