罗欣药业：关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告2024-10-25
证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-071
罗欣药业集团股份有限公司
关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东罗欣药
业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）因业务发展的需要，拟以其自
有的机器设备等作为租赁标的物，与北银金融租赁有限公司（以下简称“北银
金租”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币 1 亿元，租赁期限为
36 个月。公司对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。
公司于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议
案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权人在审议的
担保事项范围内代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
公司与北银金租无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《罗欣药业集团股份有限公司章程》等的相关规定，本次担保事项在公
司董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。
2024 年 10 月 24 日，公司与北银金租在北京市签署了《保证合同》，公司为
山东罗欣开展融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。
具体担保情况如下：
新 增 担保
被 担 保 截至目
担 保 本次新 额 度 占 上 是否
方 最 近
被担保 方 持 前担保 增担保 市 公 司最
担保方 一 期 资 关联
方 股 比 余额（万 额度（万 近 一 期净
产 负 债 担保
例（%） 元） 元） 资 产 比例
率（%）
（%）
罗欣药业 山东罗欣
99.65 49.24 19,600 10,000 4.38 否
集团股份 药业集团
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有限公司 股份有限
公司
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：北银金融租赁有限公司
2、统一社会信用代码：91110000091899057D
3、公司类型：其他有限责任公司
4、注册地址：北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心 9 层、10 层
5、法定代表人：孔海涛
6、注册资本：415,119.310417 万人民币
7、成立日期：2014 年 1 月 20 日
8、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券
投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；
租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁
业务；为项目公司对外融资提供担保业务；中国银保监会批准的其他业务。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
9、主要股东：北京银行股份有限公司持有北银金租 86.75%的股份，力勤投
资有限公司持有北银金租 13.25%的股份。
10、北银金租与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：山东罗欣药业集团股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
3、成立日期：2001 年 11 月 30 日
4、注册资本：6,096 万人民币
5、注册地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路
6、法定代表人：刘振腾
7、统一社会信用代码：913700002658705037
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8、经营范围：生产许可证批准范围内的药品、医药原料生产（有效期限以
许可证为准）；药品、医药原料的研制、开发。（不含中药饮片的蒸、炒、炙、
煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股权结构：公司持有山东罗欣 99.65%股权。
10、山东罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。
11、山东罗欣主要财务数据如下：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
科目
/2023 年度 /2024 年 1-6 月
资产总额 538,943.85 574,325.20
负债总额 254,221.69 282,772.40
或有事项涉及的总额 9,142.42 7,724.85
净资产 268,520.97 275,751.46
营业收入 238,893.68 120,483.80
利润总额 -37,528.85 7,699.26
净利润 -53,667.22 6,709.31
注：2023 年度数据已经审计，2024 年 1-6 月数据未经审计。
四、融资租赁合同的主要内容
1、出租人：北银金融租赁有限公司
2、承租人：山东罗欣药业集团股份有限公司
3、租赁物购买价款：人民币壹亿元整，以出租人实际支付的全部租赁物购
买价款最终确定。
4、租赁期间：共 36 月，自起租日起算。
5、租赁本金：人民币壹亿元整。
6、租赁利率：5.10%。
7、押金金额：人民币壹仟万元整，在出租人支付首期租赁物购买价款当日
全部缴存。
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8、名义货价/留购价款：人民币壹佰元整。
9、担保：罗欣药业集团股份有限公司为承租人承担连带保证责任。
10、合同生效：本合同经出租人、承租人双方法定代表人或授权代理人签字
/签章、加盖法人公章/合同专用章后生效。
五、保证合同的主要内容
1、甲方（债权人）：北银金融租赁有限公司
2、乙方（保证人）：罗欣药业集团股份有限公司
3、被担保的主债权：指甲方根据主合同而享有的对承租人的全部债权。
4、担保方式：不可撤销的连带责任保证担保。
5、保证担保范围：承租人在主合同项下应向甲方支付的全部租金、租前息、
名义货价（留购价款）、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而支付的各项费
用和其他所有承租人应付款项。
6、保证期间：主债务的履行期限届满之日起三年，如主合同项下债务约定
分期履行的，则保证期间为主合同债务人最后一期履行债务期限届满之日起三年；
如依主合同之约定甲方宣布主合同加速到期的，则保证期间为甲方宣布的主合同
债务人支付全部租金及其他应付款项的履行期限届满之日起三年，如甲方宣布加
速到期分期履行的，则保证期间为甲方宣布的主合同债务人最后一期履行期限届
满之日起三年。
7、合同生效：本合同经甲、乙双方加盖法人公章/合同专用章并由其法定代
表人或授权代理人签字/签章后生效。
六、董事会意见
公司为控股子公司提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，保证公司
及下属子公司的正常生产经营，符合公司的整体利益。少数股东虽未按出资比例
提供同等担保或反担保，但公司对山东罗欣具有实际控制权，能够对其经营进行
有效管控，且山东罗欣生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，公司
为其提供担保的风险在可控范围内。本次担保不会对公司的正常经营产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
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七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 87,600 万元，占上市
公司最近一期经审计净资产的比例为 35.47%；本次担保提供后公司及控股子公
司对外担保总余额为 23,953.07 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例
为 9.70%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元。
公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损
失的情形。
八、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、融资租赁合同；
4、保证合同。
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 24 日
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