证券代码：002793           证券简称：罗欣药业          公告编号：2024-089

                   罗欣药业集团股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺
利开展，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为其控股子公司山
东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）人民币 21,400 万元银行
授信额度提供担保。公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议
及第五届监事会第十七次会议，分别以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权及 4 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保
额度的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

    二、担保进展情况

    2024 年 12 月 27 日，中国工商银行股份有限公司临沂罗庄支行（以下简称
“工商银行”）与山东罗欣、公司分别签订了《流动资金借款合同》《保证合同》，
山东罗欣向工商银行申请借款人民币壹亿壹仟肆佰万元，公司在前述经审批的额
度范围内为山东罗欣本次借款提供连带责任保证担保。本次担保无需另行审议。
    2024 年 12 月 28 日，临商银行股份有限公司龙潭支行（以下简称“临商银
行”）、山东罗欣及公司共同签订了《流动资金借款及保证合同》，山东罗欣向临
商银行申请借款人民币壹亿元整，公司在前述经审批的额度范围内为山东罗欣本
次借款提供连带责任保证担保。本次担保无需另行审议。
    山东罗欣不是失信被执行人，其生产经营活动正常，资信状况良好。本次担
保前公司对山东罗欣的担保余额为 29,600 万元，本次担保后公司对山东罗欣的
担保余额为 51,000 万元，本次担保后山东罗欣可用担保额度剩余 0 元。

    三、被担保人基本情况


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    公司名称：山东罗欣药业集团股份有限公司
    公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
    成立日期：2001 年 11 月 30 日
    注册资本：6,096 万人民币
    注册地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路
    法定代表人：刘振腾
    统一社会信用代码：913700002658705037
    经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊
断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
    股权结构：公司持有山东罗欣 99.65%股权。
    山东罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。
    山东罗欣主要财务数据如下：

                                                                     单位：万元
                                  2023 年 12 月 31 日        2024 年 9 月 30 日
               科目
                                      /2023 年度              /2024 年 1-9 月
             资产总额                       538,943.85                546,116.03
             负债总额                       254,221.69                265,683.81
       或有事项涉及的总额                      9,142.42                 7,935.43

              净资产                        268,520.97                264,917.09

             营业收入                       238,893.68                168,757.28

             利润总额                        -37,528.85                 -2,414.40

              净利润                         -53,667.22                 -4,213.20

   注：2023 年度数据已经审计，2024 年 1-9 月数据未经审计。

       四、保证合同的主要内容

       （一）《保证合同》

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    1、债权人：中国工商银行股份有限公司临沂罗庄支行（以下简称“甲方”）
    2、保证人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“乙方”）
    3、担保的主债权本金：壹亿壹仟肆佰万元。
    4、保证方式：连带责任保证。
    5、保证范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以
及实现债权的费用。
    6、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；甲方根据主合
同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
    7、合同生效：本合同自甲方盖公章或合同专用章、乙方盖章之日起生效。

    （二）《流动资金借款及保证合同》

    1、贷款人：临商银行股份有限公司龙潭支行
    2、借款人：山东罗欣药业集团股份有限公司
    3、保证人：罗欣药业集团股份有限公司
    4、本合同项下的借款为：短期流动资金借款。
    5、借款金额：人民币壹亿元整。
    6、借款期限：壹拾贰个月。
    7、保证方式：连带责任保证。
    8、保证范围：依据《流动资金借款及保证合同》产生的借款本金、利息、
逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、诉讼费、律师费及贷款人实现债
权的一切费用。
    9、保证期间：借款到期日起三年。
    10、合同生效：本合同自各方签字、盖章或按指印之日起生效。

    五、董事会意见

    公司为控股子公司提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，保证公司
及下属子公司的正常生产经营，符合公司的整体利益。山东罗欣未提供反担保，
其少数股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对山东罗欣具有实际
控制权，能够对其经营进行有效管控，且山东罗欣生产经营活动正常，资信状况
良好，具备偿债能力，公司为其提供担保的风险在可控范围内。本次担保不会对


                                    3
公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 109,000 万元，占上市
公司最近一期经审计净资产的比例为 44.13%；本次担保提供后公司及控股子公
司对外担保总余额为 55,404.91 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例
为 22.43%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元。
    公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损
失的情形。

    七、备查文件

   1、第五届董事会第二十次会议决议。
   2、第五届监事会第十七次会议决议。
   3、工商银行分别与山东罗欣、公司签订的《流动资金借款合同》《保证合同》。
   4、临商银行、山东罗欣及公司共同签订的《流动资金借款及保证合同》。


   特此公告。


                                         罗欣药业集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 30 日




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