证券代码：002810          证券简称：山东赫达       公告编号：2024-015
债券代码：127088          债券简称：赫达转债

                   山东赫达集团股份有限公司
    关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况
                             的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     证券代码：002810     证券简称：山东赫达

     债券代码：127088     债券简称：赫达转债

     转股价格：17.39 元/股

     转股起始时间：2024 年 1 月 7 日至 2029 年 7 月 2 日



     根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，山东赫

达集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可

转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

     一、可转债发行上市概况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限

公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可

〔2023〕1099 号）核准，公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行了

600.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期

限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，本次发行

的可转债已于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称
证券代码：002810        证券简称：山东赫达      公告编号：2024-015
债券代码：127088        债券简称：赫达转债

“赫达转债”，债券代码“127088”。

     根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转

债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024 年 1 月 8 日）起

至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日）止。“赫达转债”的初始转股

价格为 17.40 元/股。

     二、可转债转股价格调整情况

     根据公司 2023 年第五次临时股东大会决议，公司回购注销 29

名激励对象已获授但尚未解除限售的 413,000 股限制性股票，中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理完

成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 342,112,040

股调整为 341,699,040 股（未考虑可转债转股的影响）。回购注销完

成后，“赫达转债”的转股价格由 17.40 元/股调整为 17.39 元/股，

转股价格调整生效日期为 2024 年 3 月 7 日。

     具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》《证券

时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注

销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-012）。

     三、“赫达转债”转股及公司股份变动情况

     2024 年第一季度，“赫达转债”因转股减少 814 张，可转债金

额减少 81,400 元，转股数量为 4,665 股；截至 2024 年 3 月 29 日，

“赫达转债”剩余 5,999,186 张，剩余可转债金额为 599,918,600 元。
 证券代码：002810                 证券简称：山东赫达                公告编号：2024-015
 债券代码：127088                 债券简称：赫达转债

      公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：
                                                                                单位：股
                                 本次变动前           本次变动            本次变动后
       股份性质                数量         比例     增减（+，          数量         比例
                             （股）        （%）     -）（股）        （股）        （%）
一、有限售条件股份        22,307,589.00    6.52%     -603,000.00   21,704,589.00    6.35%

 其中：高管锁定股         21,719,589.00    6.35%     -15,000.00    21,704,589.00    6.35%

   股权激励限售股          588,000.00      0.17%     -588,000.00        0.00        0.00%

二、无限售条件股份        319,979,451.00   93.48%    +19,665.00    319,999,116.00   93.65%

三、总股本                342,287,040.00   100.00%   -583,335.00   341,703,705.00   100.00%

     注：（1）上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。
     （2）上表中本次变动前股数为截至 2023 年 12 月 29 日公司股本结构表中数据。

      四、其他

      投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：

 0533-6696036 进行咨询。

      投资者如需了解更多“赫达转债”的其他相关内容，请查阅

 2023 年 6 月 29 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

 露的《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

 券募集说明书》。

      五、备查文件

      中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结

 构表。

      特此公告。



                                           山东赫达集团股份有限公司董事会

                                                     二零二四年四月一日