山东赫达：关于向参股公司提供担保暨关联交易的公告2024-07-24
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-054
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于向参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2024 年 7 月 23 日，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第九届董事会第十二次会议审议通过《关于向参股公司提供担
保暨关联交易的议案》，同意向与 MICHAEL CHEN、JOHNNIE CHEN 共
同出资的合资公司 SD HEAD USA, LLC（山东赫达（美国）有限责任公
司，以下简称“赫达美国公司）提供融资担保，担保金额 200 万美元，
承担连带担保责任，担保期限自股东大会审议通过之日起两年，股东
MICHAEL CHEN、JOHNNIE CHEN 将按其持股比例为赫达美国公司提供
同等比例担保。
因赫达美国公司系公司参股公司，本次事项构成关联交易，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案
已经公司第九届董事会独立董事第二次专门会议事前审议、全票通过，
并经第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、担保对象的基本情况
1、公司名称：SD HEAD USA, LLC（山东赫达（美国）有限责任公
司）
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-054
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
2、注册地址：美国纽约
3、注册资本：200 万美元
4、经营范围：开发及管理山东赫达集团股份有限公司自身及相
关产品在美国的业务。同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。
5、股权结构：
山东赫达集团股份 40%
有限公司
20% SD HEAD USA, LLC
MICHAEL CHEN
（山东赫达（美国）有限责任公司）
40%
JOHNNIE CHEN
6、财务指标：
单位：人民币元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 163,492,308. 47 174,282,165.20
总负债 115,208,444. 75 116,993,740.24
净资产 48,283,863.72 57,288,424.96
2023 年 12 月 31 日 2024 年 1-3 月
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 322,410,340.85 86,358,150.69
营业利润 19,036,433.12 10,530,546.11
净利润 14,284,453.98 7,581,993.20
7、资信情况及履约能力分析：赫达美国公司资信状况良好，经
营状况持续向好，不存在履约能力障碍。
8、关联关系：赫达美国公司为公司持股 40%的联营企业，根据
《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，认定为公司的关联方。
三、担保主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保；
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2、担保期限：2 年；
3、担保额度：200 万美元；
4、相关担保方和担保比例：各股东按持股比例提供信用保证担
保。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额
度和期限为准。
四、风险防范措施
公司为参股公司——赫达美国公司提供担保事项，是经各股东方
协商一致，按照股权比例进行提供，有利于参股公司业务稳定与发展，
符合公司和股东整体利益，风险可控。公司亦将密切关注赫达美国公
司的经营情况，及时了解其偿债能力，将风险控制在可控范围内，不
会对公司的日常经营产生重大影响。
五、担保目的及对上市公司的影响
公司向赫达美国公司提供 200 万美元担保，约占 2023 年经审计
净资产值的 0.68%，担保金额较小。公司本次向参股公司提供担保暨
关联交易，有助于参股公司经营规模扩大、助力公司产品在美国市场
的开拓，保证公司销售渠道畅通。公司与赫达美国公司业务合作情况
良好，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公
司独立性产生影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司拟为赫达美国公司提供担保额度为 200 万美元，占公司 2023
年经审计净资产值的 0.68%。
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截止目前，公司累计对外担保余额为人民币 6800 万元，系为山
东赫尔希胶囊有限公司、山东中福赫达新材料科技有限公司及联营公
司之全资子公司米特加（淄博）食品科技有限公司担保，无逾期对外
担保。
截止本公告披露之日，公司及合并报表范围内子公司不存在违规
对外担保、逾期债务对外担保、涉及诉讼对外担保及因担保被判决败
诉而应承担的担保等情形。
七、董事会意见
1、独立董事专门会议意见
公司召开第九届董事会独立董事第二次专门会议，会议应出席独
立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经审议，与会独立董事认为：
公司向赫达美国公司提供担保，是为推动赫达美国公司快速发展，满
足其经营发展需要。本次担保暨关联交易事项按照相关规定履行了必
要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损
害公司及公司股东，尤其中小股东的利益，决策程序合法、有效。本
次担保暨关联交易事项风险整体可控，我们同意上述事项，并同意将
该议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。
2、董事会意见
公司此次向赫达美国公司提供担保，系赫达美国公司日常经营融
资贷款所需，同时，参股公司其他股东按其出资比例提供同等比例担
保，有效降低了公司提供担保的风险，公司董事会同意向参股公司提
供担保。
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3、监事会意见
公司监事会认为：公司为参股公司提供担保，相关股东同比例提
供担保，参股公司资信情况良好，该担保事项未发现有损害公司及中
小股东利益的情形。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐人招商证券认为：公司向参股公司提供担保暨关联
交易的事项已经公司第九届董事会独立董事第二次专门会议、第九届
董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，履行了必
要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关规定。
综上，保荐机构对公司向参股公司提供担保暨关联交易的事项无
异议。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
2、公司第九届监事会第九次会议决议；
3、公司第九届董事会独立董事第二次专门会议；
4、招商证券股份有限公司关于山东赫达集团股份有限公司向参
股公司提供担保暨关联交易的核查意见。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十三日
