证券代码：002810        证券简称：山东赫达        公告编号：2024-089
债券代码：127088        债券简称：赫达转债

                   山东赫达集团股份有限公司
     关于实施权益分派期间“赫达转债”暂停转股
                             的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达

     2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债

     3、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日

     4、暂停转股日期：2024 年 12 月 24 日至 2024 年前三季度权益

分派登记日

     5、恢复转股时间：公司 2024 年前三季度权益分派股权登记日

后的第一个交易日



     鉴于山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日

实施 2024 年前三季度权益分派，根据《山东赫达集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调

整方式及计算公式”条款（详见附件）的规定，自 2024 年 12 月 24

日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简

称：赫达转债；债券代码：127088）将暂停转股，本次权益分派股

权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

     在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换
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债券代码：127088       债券简称：赫达转债

公司债券持有人注意。

     特此公告。



                               山东赫达集团股份有限公司董事会

                                   二〇二四年十二月二十日
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债券代码：127088       债券简称：赫达转债

附件：《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定

     根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转

换公司债券》（以下简称“《自律监管指引》”）、《山东赫达集团股份

有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称

“《募集说明书》”）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券

发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转

增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发

行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述

公式进行转股价格的调整：

     派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

     增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

     上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

     派送现金股利：P1=P0－D；

     上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

     其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新

股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1

为调整后转股价。

     当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转

股价格调整，并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露媒

体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及

暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司
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债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人

的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

     当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司

股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可

转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体

情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换

公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容

及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规

定来制订。