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公司公告

川恒股份:川恒转债2024年第二季度转股情况公告2024-07-02  

证券代码:002895            证券简称:川恒股份          公告编号:2024-097
转债代码:127043            转债简称:川恒转债

                        贵州川恒化工股份有限公司
              川恒转债 2024 年第二季度转股情况公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    内容提示:
    1、可转债开始转股日:2022 年 2 月 18 日
    2、可转债转股价格:18.72 元/股
    3、转股起止日期:2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》等相关规则的有关规定,贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“川
恒股份”或“公司”)现将 2024 年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转
债”)转股及公司股份变动情况公告如下:
    一、可转债发行上市概况
    1、可转债核准发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2337 号)核准,公司于 2021 年 8 月
12 日公开发行 1,160 万张可转债,发行可转债面值总额为人民币 11.60 亿元。
    2、可转债上市情况
    经深交所“深证上[2021]915 号”文同意,公司 116,000 万元可转债于 2021
年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易,债券简称“川恒转债”,债券代码“127043”。
    3、可转债转股价格调整情况
    (1)“川恒转债”初始转股价为:21.02 元/股。
    (2)公司回购《2019 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票
1.60 万股,因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则,未对
转股价格进行调整。
    (3)公司因《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完
成,根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴
纳情况,股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股,授予价格为 12.48
元/股,可转债转股价格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股,具体内容详见公司在
信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2022-056)。
    (4)公司因实施 2021 年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由 20.90 元
/股调整为 20.70 元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公
告编号:2022-064)。
    (5)公司因《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授
予完成,根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购
款缴纳情况,股权激励计划预留权益实际授予限制性股票 98.20 万股,授予价格
为 12.28 元/股,可转债转股价格由 20.70 元/股调整为 20.68 元/股,具体内容详见
公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2022-145)。
    (6)公司因实施 2022 年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由 20.68 元
/股调整为 19.98 元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公
告编号:2023-055)。
    (7)公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票,实际发行股票数为 4,025.00
万股,发行价格为 16.40 元/股,根据《募集说明书》的相关规定调整可转债转股
价格,转股价格由 19.98 元/股调整为 19.71 元/股,具体内容详见公司在信息披露
媒体披露的相关公告(公告编号:2024-014)。
    (8)公司因实施 2023 年度权益分派,“川恒转债”的转股价格由 19.71 元
/股调整为 18.72 元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公
告编号:2024-074)。
    二、川恒转债转股情况
    2024 年第二季度,川恒转债因转股减少 270 张,转股数量为 1,432 股。
    截至 2024 年第二季度,川恒转债剩余可转债数量为 10,440,890 张,剩余可
转债金额为 1,044,089,000.00 元。
    公司 2024 年第二季度股本变动情况如下:
                                           第二季度变
     股份类型          2024 年第一季度末                 2024 年第二季度末
                                               动
                                       比                                         比
                      股份数量(股)            (+/-)      股份数量(股)
                                       例%                                      例%

1.限售条件流通股/非
                          45,454,000    8.39     -3,095,500       42,358,500      7.81
       流通股


   ①高管锁定股            1,312,500    0.24      +270,000         1,582,500      0.29

  ②首发后限售股          40,250,000    7.43                      40,250,000      7.43

 ③股权激励限售股          3,891,500    0.72     -3,365,500         526,000       0.10


2.无限售条件流通股       496,583,058   91.61    +3,096,932       499,679,990     92.19


股份总数                 542,037,058     100        +1,432       542,038,490      100

    备注:公司《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第二个限售期解限
条件已成就,解除限售股份数量合计 336.55 万股,其中董事、高管解除限售的股票 27.00 万
股列入高管锁定股,其余解除限售股份已于 2024 年 5 月 16 日上市流通。
    三、备查文件
    1、《按股份性质统计的股本结构表(川恒股份)》;
    2、《按股份性质统计的股本结构表(川恒转债)》。
    特此公告。
                                                     贵州川恒化工股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                  2024 年 7 月 2 日